Greencore Group plc

OTCPK:GNCG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Greencore Group Valutazione

GNCG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNCG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.75
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNCG.F ( $2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNCG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNCG.F?

Metrica chiave: Poiché GNCG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNCG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNCG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNCG.F su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUK£46.30m
Cap. di mercatoUK£838.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNCG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNCG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
AGRO Adecoagro
6.2x-12.2%US$981.1m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.3xn/aUS$841.9m
DOLE Dole
8.7x-0.2%US$1.3b
AVO Mission Produce
23x-9.4%US$843.2m
GNCG.F Greencore Group
18.1x12.4%US$838.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNCG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNCG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$52.19m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.84m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GNCG.F 18.1xMedia del settore 20.3xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNCG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNCG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNCG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNCG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.62
0%
13.3%US$3.10US$2.29n/a8
Jan ’26n/a
US$2.51
0%
12.3%US$3.19US$2.10n/a7
Dec ’25n/a
US$2.48
0%
12.4%US$3.15US$2.08n/a7
Nov ’25US$2.67
US$2.54
-4.8%
12.4%US$3.23US$2.13n/a7
Oct ’25US$2.44
US$2.18
-10.7%
13.8%US$2.57US$1.67n/a7
Sep ’25US$2.33
US$2.18
-6.5%
13.8%US$2.57US$1.67n/a7
Aug ’25US$2.22
US$2.18
-1.9%
13.8%US$2.57US$1.67n/a7
Jul ’25n/a
US$2.02
0%
18.5%US$2.56US$1.41n/a7
Jun ’25n/a
US$1.92
0%
15.7%US$2.42US$1.40n/a7
May ’25n/a
US$1.44
0%
18.0%US$1.87US$1.06n/a8
Apr ’25n/a
US$1.35
0%
12.9%US$1.64US$1.07n/a8
Mar ’25n/a
US$1.35
0%
12.9%US$1.64US$1.07n/a8
Feb ’25n/a
US$1.34
0%
13.9%US$1.65US$1.08n/a8
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
16.6%US$1.65US$1.08n/a7
Dec ’24US$1.24
US$1.30
+5.4%
16.6%US$1.65US$1.08n/a7
Nov ’24n/a
US$1.13
0%
7.0%US$1.26US$1.04US$2.677
Oct ’24n/a
US$1.17
0%
6.0%US$1.27US$1.08US$2.447
Sep ’24US$1.09
US$1.17
+7.2%
6.0%US$1.27US$1.08US$2.337
Aug ’24n/a
US$1.18
0%
5.2%US$1.26US$1.10US$2.227
Jul ’24US$0.93
US$1.07
+15.4%
8.4%US$1.18US$0.87n/a7
Jun ’24n/a
US$1.07
0%
8.4%US$1.18US$0.87n/a7
May ’24n/a
US$1.06
0%
9.1%US$1.17US$0.86n/a6
Apr ’24US$0.96
US$1.06
+10.2%
9.1%US$1.17US$0.86n/a6
Mar ’24US$0.94
US$1.08
+14.0%
20.9%US$1.56US$0.84n/a7
Feb ’24n/a
US$1.07
0%
22.5%US$1.60US$0.86n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.28
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 05:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Greencore Group plc è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sriram GurijalaBarclays
Patrick FolanBarclays
Fintan RyanBerenberg