Danone Valutazione
DANO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DANO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DANO.Y ( $13.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DANO.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANO.Y?
Metrica chiave: Poiché DANO.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DANO.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.5x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €41.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DANO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
HSY Hershey | 19.9x | 2.7% | US$35.2b |
GIS General Mills | 15.3x | 3.6% | US$36.8b |
KHC Kraft Heinz | 28.2x | 28.4% | US$38.6b |
K Kellanova | 27.1x | 9.0% | US$28.0b |
DANO.Y Danone | 41.5x | 18.5% | US$41.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DANO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DANO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DANO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.5x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DANO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
B&G Foods
US$528.8m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.68
7D
2.1%
1Y
-29.8%
Asahi Group Holdings
JP¥2.4t
Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.
ASBR.F
JP¥10.00
7D
-3.3%
1Y
n/a
Budweiser Brewing Company APAC
HK$97.2b
An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.
BDWB.Y
HK$3.88
7D
4.7%
1Y
-44.6%