China Feihe Limited

OTCPK:CHFL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.3b

China Feihe Valutazione

CHFL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHFL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.70
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHFL.F ( $0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHFL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHFL.F?

Metrica chiave: Poiché CHFL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHFL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHFL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHFL.F su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniCN¥3.57b
Cap. di mercatoCN¥45.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHFL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHFL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
SFD Smithfield Foods
19.3xn/aUS$8.4b
LANC Lancaster Colony
32.9x12.2%US$5.2b
POST Post Holdings
15.8x7.0%US$6.4b
FLO Flowers Foods
15.7x0.7%US$4.0b
CHFL.F China Feihe
12.2x8.2%US$49.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHFL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHFL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$53.19m
SEED Origin Agritech
2.1xn/aUS$14.91m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$46.36k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHFL.F 12.2xMedia del settore 19.3xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHFL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHFL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHFL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHFL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHFL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.72
0%
18.0%US$0.94US$0.56n/a14
Feb ’26n/a
US$0.71
0%
18.7%US$0.94US$0.56n/a14
Jan ’26n/a
US$0.68
0%
19.4%US$0.92US$0.55n/a13
Dec ’25US$0.70
US$0.66
-6.3%
21.3%US$0.92US$0.43n/a14
Nov ’25US$0.83
US$0.66
-20.4%
19.8%US$0.94US$0.43n/a15
Oct ’25US$0.75
US$0.63
-15.8%
15.6%US$0.84US$0.44n/a15
Sep ’25n/a
US$0.61
0%
14.0%US$0.83US$0.44n/a15
Aug ’25US$0.41
US$0.58
+43.6%
16.5%US$0.82US$0.39n/a16
Jul ’25n/a
US$0.58
0%
16.4%US$0.82US$0.39n/a16
Jun ’25n/a
US$0.61
0%
22.6%US$1.01US$0.40n/a17
May ’25n/a
US$0.60
0%
22.9%US$1.01US$0.40n/a18
Apr ’25US$0.47
US$0.63
+35.4%
20.8%US$1.01US$0.43n/a19
Mar ’25US$0.51
US$0.67
+31.3%
20.7%US$1.02US$0.47n/a20
Feb ’25US$0.44
US$0.68
+54.3%
21.1%US$1.03US$0.47n/a20
Jan ’25US$0.54
US$0.73
+35.4%
18.6%US$1.03US$0.47n/a20
Dec ’24n/a
US$0.73
0%
18.4%US$1.02US$0.47US$0.7020
Nov ’24US$0.61
US$0.73
+20.1%
21.0%US$1.09US$0.46US$0.8320
Oct ’24US$0.55
US$0.74
+33.2%
21.0%US$1.10US$0.46US$0.7520
Sep ’24US$0.54
US$0.79
+46.6%
21.7%US$1.18US$0.58n/a19
Aug ’24US$0.59
US$0.88
+50.5%
22.1%US$1.32US$0.59US$0.4117
Jul ’24US$0.55
US$0.90
+65.2%
20.2%US$1.32US$0.59n/a19
Jun ’24US$0.57
US$0.94
+63.8%
16.7%US$1.34US$0.74n/a19
May ’24US$0.66
US$0.98
+46.9%
16.3%US$1.37US$0.78n/a18
Apr ’24US$0.71
US$0.98
+37.6%
16.1%US$1.37US$0.78US$0.4718
Mar ’24US$0.80
US$1.04
+30.4%
15.1%US$1.38US$0.73US$0.5118
Feb ’24US$0.96
US$1.08
+13.2%
18.5%US$1.62US$0.75US$0.4419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$0.67
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Feihe Limited è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.