Barry Callebaut Valutazione
BYCB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYCB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYCB.F ( $876 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $281.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYCB.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYCB.F?
Metrica chiave: Poiché BYCB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYCB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | CHF 143.91m |
| Cap. di mercato | CHF 4.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYCB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
CALM Cal-Maine Foods | 4.9x | -65.86% | US$4.9b |
POST Post Holdings | 17.4x | 12.01% | US$6.2b |
LANC Lancaster Colony | 27.6x | 8.76% | US$4.7b |
SMPL Simply Good Foods | 25.4x | 12.67% | US$3.7b |
BYCB.F Barry Callebaut | 28.4x | 30.03% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYCB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYCB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BYCB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYCB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BYCB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1,543.25 0% | 32.24% | US$2,383.39 | US$941.44 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$912.44 | US$1,658.02 +81.71% | 28.07% | US$2,441.60 | US$1,098.72 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | n/a | US$1,715.70 0% | 19.12% | US$2,250.83 | US$1,237.96 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$1,170.15 | US$1,726.81 +47.57% | 18.83% | US$2,240.75 | US$1,232.41 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$1,123.72 | US$1,716.41 +52.74% | 15.60% | US$2,217.69 | US$1,219.73 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | US$1,944.42 0% | 8.82% | US$2,240.12 | US$1,680.09 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | US$1,951.53 0% | 8.86% | US$2,260.68 | US$1,695.51 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | US$2,013.40 0% | 10.19% | US$2,308.95 | US$1,616.26 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | US$1,978.10 0% | 11.44% | US$2,361.55 | US$1,653.09 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$1,615.00 | US$1,893.12 +17.22% | 12.42% | US$2,313.42 | US$1,619.40 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$1,510.36 | US$1,906.15 +26.20% | 16.50% | US$2,603.55 | US$1,584.77 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$1,574.45 | US$1,851.77 +17.61% | 17.84% | US$2,560.31 | US$1,502.79 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$1,699.10 | US$1,821.12 +7.18% | 17.69% | US$2,517.93 | US$1,477.91 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$1,545.00 | US$1,836.25 +18.85% | 18.08% | US$2,526.20 | US$1,482.77 | US$912.44 | 12 |
| Apr ’25 | US$1,452.00 | US$1,864.95 +28.44% | 19.70% | US$2,599.37 | US$1,333.59 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$1,411.80 | US$1,876.35 +32.90% | 19.05% | US$2,591.70 | US$1,329.65 | US$1,170.15 | 12 |
| Feb ’25 | US$1,422.10 | US$1,934.88 +36.06% | 18.81% | US$2,665.86 | US$1,367.70 | US$1,123.72 | 12 |
| Jan ’25 | US$1,630.85 | US$2,168.72 +32.98% | 18.66% | US$3,228.30 | US$1,648.74 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$1,653.55 | US$2,079.69 +25.77% | 19.50% | US$3,098.61 | US$1,582.51 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | US$2,125.57 0% | 18.25% | US$3,084.31 | US$1,520.13 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$1,527.11 | US$2,265.95 +48.38% | 15.33% | US$3,119.60 | US$1,860.62 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$1,815.75 | US$2,454.20 +35.16% | 11.83% | US$3,189.83 | US$2,050.60 | US$1,615.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$1,819.35 | US$2,537.98 +39.50% | 10.68% | US$3,264.28 | US$2,229.04 | US$1,510.36 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$2,534.87 0% | 9.36% | US$3,117.55 | US$2,226.82 | US$1,574.45 | 12 |
| Jun ’24 | US$2,056.00 | US$2,569.33 +24.97% | 8.64% | US$3,116.58 | US$2,309.61 | US$1,699.10 | 12 |
| May ’24 | US$2,080.00 | US$2,584.47 +24.25% | 8.72% | US$3,133.25 | US$2,321.96 | US$1,545.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 08:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Barry Callebaut AG è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Jean-Philippe Bertschy | Bank Vontobel AG |