Ajinomoto Co., Inc.

OTCPK:AJIN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.8b

Ajinomoto Valutazione

AJIN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AJIN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.38
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AJIN.F ( $20.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJIN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJIN.F?

Metrica chiave: Poiché AJIN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJIN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJIN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AJIN.F su PE?
Rapporto PE32.5x
GuadagniJP¥91.96b
Cap. di mercatoJP¥2.99t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJIN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJIN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
MKC McCormick
25.7x7.7%US$20.4b
TSN Tyson Foods
21.9x23.2%US$21.7b
HRL Hormel Foods
21.2x8.3%US$16.1b
GIS General Mills
11.8x-1.5%US$30.4b
AJIN.F Ajinomoto
32.5x15.4%US$3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJIN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJIN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SDOT Sadot Group
1.5x-89.7%US$9.21m
SEED Origin Agritech
2.9xn/aUS$8.79m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.01xn/aUS$2.01m
AJIN.F 32.5xMedia del settore 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJIN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJIN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJIN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AJIN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJIN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$24.66
0%
10.5%US$29.66US$20.69n/a12
Apr ’26n/a
US$23.20
0%
11.7%US$28.34US$18.01n/a13
Mar ’26n/a
US$23.62
0%
11.5%US$28.39US$18.04n/a13
Feb ’26n/a
US$22.64
0%
11.0%US$26.39US$17.38n/a13
Jan ’26n/a
US$21.90
0%
12.2%US$26.33US$17.44n/a13
Dec ’25n/a
US$21.25
0%
11.8%US$25.95US$17.19n/a12
Nov ’25n/a
US$21.70
0%
10.8%US$25.78US$17.75n/a12
Oct ’25n/a
US$22.92
0%
10.8%US$27.13US$18.68n/a12
Sep ’25n/a
US$21.77
0%
12.9%US$25.97US$15.38n/a13
Aug ’25n/a
US$21.31
0%
12.3%US$24.37US$15.02n/a13
Jul ’25n/a
US$19.37
0%
13.1%US$22.91US$13.93n/a13
Jun ’25US$19.13
US$19.43
+1.6%
14.3%US$23.21US$14.31n/a13
May ’25n/a
US$19.37
0%
14.3%US$23.61US$14.55n/a13
Apr ’25n/a
US$19.74
0%
14.7%US$24.12US$14.87n/a13
Mar ’25US$18.26
US$19.69
+7.8%
15.3%US$24.21US$14.92n/a12
Feb ’25n/a
US$19.84
0%
15.0%US$24.05US$15.24n/a12
Jan ’25US$18.59
US$20.54
+10.5%
15.5%US$25.74US$15.65n/a13
Dec ’24n/a
US$20.49
0%
14.8%US$24.96US$15.18n/a14
Nov ’24US$18.51
US$20.44
+10.4%
16.8%US$25.03US$15.02n/a13
Oct ’24n/a
US$19.55
0%
15.4%US$24.69US$15.22n/a13
Sep ’24n/a
US$19.33
0%
15.1%US$25.03US$15.09n/a13
Aug ’24n/a
US$19.48
0%
16.7%US$24.93US$13.89n/a13
Jul ’24US$20.21
US$18.74
-7.2%
13.6%US$23.65US$13.97n/a13
Jun ’24n/a
US$17.78
0%
10.3%US$19.89US$13.95US$19.1313
May ’24n/a
US$17.74
0%
13.7%US$20.94US$13.18n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$24.67
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ajinomoto Co., Inc. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research