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Laird Superfood Valutazione
LSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSF ( $4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$39.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
FARM Farmer Bros | 0.2x | 4.3% | US$60.0m |
BRFH Barfresh Food Group | 6x | 44.2% | US$53.1m |
TWG Top Wealth Group Holding | 1.3x | n/a | US$21.3m |
HUAK Huake Holding Biology | 1.5x | n/a | US$31.3m |
LSF Laird Superfood | 1x | 9.8% | US$39.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.85 | US$5.50 +42.9% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.13 | US$4.75 +15.0% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.58 | US$4.75 -14.9% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.72 | US$4.75 +74.6% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.41 | US$2.27 -5.9% | 31.5% | US$3.00 | US$1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$2.27 -14.5% | 31.5% | US$3.00 | US$1.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.82 | US$2.12 +158.4% | 43.4% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.90 | US$2.12 +135.2% | 43.4% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.91 | US$2.12 +132.6% | 43.4% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.00 | US$2.12 +112.5% | 43.4% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.80 | US$2.50 +213.1% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.03 | US$2.50 +142.7% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.02 | US$2.50 +145.1% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | US$3.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.15 | US$2.67 +131.9% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$4.13 | 3 |
| Jul ’24 | US$0.80 | US$2.67 +235.4% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$5.58 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.68 | US$2.67 +289.4% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.72 | 3 |
| May ’24 | US$0.90 | US$2.67 +196.3% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.41 | 3 |
| Apr ’24 | US$0.81 | US$2.67 +229.1% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.65 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.07 | US$3.67 +242.7% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.82 | 3 |
| Feb ’24 | US$1.20 | US$3.67 +205.6% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.90 | 3 |
| Jan ’24 | US$0.84 | US$3.67 +336.5% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.91 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.12 | US$3.67 +227.4% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.00 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.70 | US$4.67 +174.5% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.80 | 3 |
| Oct ’23 | US$1.82 | US$4.67 +156.4% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.03 | 3 |
| Sep ’23 | US$2.45 | US$4.67 +90.5% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.02 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.