Laird Superfood Valutazione
LSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSF ( $7.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSF?
Metrica chiave: Poiché LSF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$40.90m |
| Cap. di mercato | US$80.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -52.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
BRID Bridgford Foods | 0.4x | n/a | US$93.6m |
BRFH Barfresh Food Group | 5.2x | 29.2% | US$50.1m |
BRLS Borealis Foods | 4.5x | n/a | US$128.3m |
FARM Farmer Bros | 0.1x | 4.6% | US$40.1m |
LSF Laird Superfood | 2x | 19.5% | US$80.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.87 | US$13.00 +65.2% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$7.88 | US$13.00 +65.0% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$9.06 | US$13.00 +43.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.13 | US$6.50 -8.8% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.81 | US$5.50 +14.3% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.85 | US$5.50 +42.9% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.13 | US$4.75 +15.0% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.58 | US$4.75 -14.9% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.72 | US$4.75 +74.6% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.41 | US$2.27 -5.9% | 31.5% | US$3.00 | US$1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$2.27 -14.5% | 31.5% | US$3.00 | US$1.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.82 | US$2.12 +158.4% | 43.4% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.90 | US$2.12 +135.2% | 43.4% | US$3.00 | US$0.85 | US$7.55 | 3 |
| Jan ’25 | US$0.91 | US$2.12 +132.6% | 43.4% | US$3.00 | US$0.85 | US$7.88 | 3 |
| Dec ’24 | US$1.00 | US$2.12 +112.5% | 43.4% | US$3.00 | US$0.85 | US$9.06 | 3 |
| Nov ’24 | US$0.80 | US$2.50 +213.1% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | US$7.13 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.03 | US$2.50 +142.7% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | US$4.81 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.02 | US$2.50 +145.1% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | US$3.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.15 | US$2.67 +131.9% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$4.13 | 3 |
| Jul ’24 | US$0.80 | US$2.67 +235.4% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$5.58 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.68 | US$2.67 +289.4% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.72 | 3 |
| May ’24 | US$0.90 | US$2.67 +196.3% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.41 | 3 |
| Apr ’24 | US$0.81 | US$2.67 +229.1% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.65 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.07 | US$3.67 +242.7% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.82 | 3 |
| Feb ’24 | US$1.20 | US$3.67 +205.6% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 21:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Laird Superfood, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| George Kelly | Roth Capital Partners |