Barfresh Food Group Valutazione
BRFH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRFH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BRFH ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BRFH ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRFH?
Metrica chiave: Poiché BRFH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRFH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | US$9.85m |
| Cap. di mercato | US$37.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRFH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
ORIS Oriental Rise Holdings | 1.3x | n/a | US$32.1m |
ESGH ESG | 26.8x | n/a | US$212.1m |
FARM Farmer Bros | 0.1x | 4.6% | US$36.2m |
HUAK Huake Holding Biology | 1.5x | n/a | US$31.3m |
BRFH Barfresh Food Group | 3.8x | 29.2% | US$37.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRFH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BRFH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRFH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRFH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.52 | US$5.25 +108.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$2.94 | US$5.25 +78.6% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.53 | US$5.25 +107.5% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.71 | US$5.25 +93.5% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.60 | US$5.25 +45.8% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.80 | US$4.50 +18.4% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.22 | US$4.25 +248.4% | 29.4% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.26 | US$4.75 +276.4% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.59 | US$4.75 +198.7% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.65 | US$4.75 +187.9% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$2.94 | 2 |
| Nov ’24 | US$1.66 | US$4.75 +186.1% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$2.53 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.91 | US$4.75 +148.7% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$2.71 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.98 | US$4.75 +139.9% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.60 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.55 | US$4.75 +206.5% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.80 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.50 | US$4.75 +216.7% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.62 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.30 | US$4.75 +265.4% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$1.69 | 2 |
| May ’24 | US$1.29 | US$4.75 +268.2% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$1.93 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.38 | US$4.75 +244.2% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$1.10 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.25 | US$5.25 +320.0% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | US$1.22 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.46 | US$5.25 +259.6% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | US$1.26 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.30 | US$5.25 +303.8% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | US$1.59 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.25 | US$5.25 +320.0% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | US$1.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Barfresh Food Group, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Gregozeski | Greenridge Global LLC |
| Anthony Vendetti | Maxim Group |