The Duckhorn Portfolio, Inc.

NYSE:NAPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Duckhorn Portfolio Valutazione

NAPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NAPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NAPA ( $11.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NAPA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAPA?

Metrica chiave: Poiché NAPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NAPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NAPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NAPA su PE?
Rapporto PE31.7x
GuadagniUS$51.64m
Cap. di mercatoUS$1.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NAPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NAPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.7x
MGPI MGP Ingredients
8.2x-3.8%US$878.1m
BF.B Brown-Forman
19.4x3.7%US$19.4b
CWGL Crimson Wine Group
132xn/aUS$133.5m
STZ Constellation Brands
71.3x34.2%US$41.3b
NAPA Duckhorn Portfolio
31.7x35.6%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NAPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NAPA 31.7xMedia del settore 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NAPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NAPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NAPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE 34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NAPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.11
US$11.22
+1.0%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Dec ’25US$11.00
US$11.22
+2.0%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$10.97
US$11.22
+2.3%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$5.62
US$9.57
+70.3%
17.5%US$12.00US$7.00n/a7
Sep ’25US$6.33
US$9.63
+52.1%
16.4%US$12.00US$7.00n/a8
Aug ’25US$7.09
US$9.63
+35.8%
16.4%US$12.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$7.02
US$9.67
+37.7%
15.4%US$12.00US$7.00n/a9
Jun ’25US$8.07
US$9.89
+22.5%
15.4%US$12.00US$7.00n/a9
May ’25US$7.70
US$10.67
+38.5%
22.1%US$15.00US$7.00n/a9
Apr ’25US$9.09
US$11.44
+25.9%
18.0%US$15.00US$8.00n/a9
Mar ’25US$9.57
US$12.61
+31.8%
19.0%US$17.00US$8.00n/a9
Feb ’25US$8.97
US$13.17
+46.8%
18.3%US$19.00US$11.00n/a9
Jan ’25US$9.85
US$13.17
+33.7%
18.3%US$19.00US$11.00n/a9
Dec ’24US$10.42
US$14.67
+40.8%
15.4%US$19.00US$12.00US$11.009
Nov ’24US$10.37
US$15.00
+44.6%
14.9%US$19.00US$12.00US$10.978
Oct ’24US$10.26
US$15.25
+48.6%
13.0%US$19.00US$12.00US$5.628
Sep ’24US$12.22
US$19.00
+55.5%
11.3%US$23.00US$16.00US$6.337
Aug ’24US$12.46
US$19.29
+54.8%
11.0%US$23.00US$16.00US$7.097
Jul ’24US$12.97
US$19.43
+49.8%
9.9%US$23.00US$17.00US$7.027
Jun ’24US$13.24
US$19.75
+49.2%
8.7%US$23.00US$17.00US$8.078
May ’24US$15.30
US$19.75
+29.1%
8.7%US$23.00US$17.00US$7.708
Apr ’24US$15.90
US$19.78
+24.4%
8.2%US$23.00US$17.00US$9.099
Mar ’24US$14.80
US$19.89
+34.4%
7.7%US$23.00US$17.00US$9.579
Feb ’24US$16.59
US$19.89
+19.9%
7.7%US$23.00US$17.00US$8.979
Jan ’24US$16.57
US$19.89
+20.0%
7.7%US$23.00US$17.00US$9.859
Dec ’23US$16.07
US$19.22
+19.6%
9.4%US$23.00US$17.00US$10.429

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Duckhorn Portfolio, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research