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Duckhorn Portfolio Valutazione
NAPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NAPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NAPA ( $6.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NAPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAPA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NAPA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NAPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
MGPI MGP Ingredients | 20.3x | 21.6% | US$1.9b |
CWGL Crimson Wine Group | 46.6x | n/a | US$124.8m |
BF.B Brown-Forman | 20.8x | 3.2% | US$21.1b |
STZ Constellation Brands | 18.1x | 5.4% | US$44.3b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 16x | 24.9% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NAPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NAPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NAPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.78 | US$9.63 +42.0% | 16.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$7.09 | US$9.63 +35.8% | 16.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$7.02 | US$9.67 +37.7% | 15.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$8.07 | US$9.89 +22.5% | 15.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$7.70 | US$10.67 +38.5% | 22.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$9.09 | US$11.44 +25.9% | 18.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$9.57 | US$12.61 +31.8% | 19.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.97 | US$13.17 +46.8% | 18.3% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$9.85 | US$13.17 +33.7% | 18.3% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$10.42 | US$14.67 +40.8% | 15.4% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$10.37 | US$15.00 +44.6% | 14.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$10.26 | US$15.25 +48.6% | 13.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$12.22 | US$19.00 +55.5% | 11.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$12.46 | US$19.29 +54.8% | 11.0% | US$23.00 | US$16.00 | US$7.09 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.97 | US$19.43 +49.8% | 9.9% | US$23.00 | US$17.00 | US$7.02 | 7 |
| Jun ’24 | US$13.24 | US$19.75 +49.2% | 8.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$8.07 | 8 |
| May ’24 | US$15.30 | US$19.75 +29.1% | 8.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$7.70 | 8 |
| Apr ’24 | US$15.90 | US$19.78 +24.4% | 8.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$9.09 | 9 |
| Mar ’24 | US$14.80 | US$19.89 +34.4% | 7.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$9.57 | 9 |
| Feb ’24 | US$16.59 | US$19.89 +19.9% | 7.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$8.97 | 9 |
| Jan ’24 | US$16.57 | US$19.89 +20.0% | 7.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$9.85 | 9 |
| Dec ’23 | US$16.07 | US$19.22 +19.6% | 9.4% | US$23.00 | US$17.00 | US$10.42 | 9 |
| Nov ’23 | US$14.77 | US$19.22 +30.1% | 9.4% | US$23.00 | US$17.00 | US$10.37 | 9 |
| Oct ’23 | US$14.43 | US$19.63 +36.0% | 9.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$10.26 | 8 |
| Sep ’23 | US$18.38 | US$24.38 +32.6% | 8.7% | US$28.00 | US$21.00 | US$12.22 | 8 |
| Aug ’23 | US$18.26 | US$24.88 +36.2% | 7.9% | US$28.00 | US$21.00 | US$12.46 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.