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Duckhorn Portfolio NYSE:NAPA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$11.09

Cap. di mercato

US$1.6b

7D

0.09%

1Y

16.9%

Aggiornato

23 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

The Duckhorn Portfolio, Inc.

NYSE:NAPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

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NAPA Panoramica delle azioni

The Duckhorn Portfolio, Inc. produce e vende vini in Nord America. Maggiori dettagli

NAPA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 17.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 35.59% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


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The Duckhorn Portfolio, Inc. Concorrenti

MGP Ingredients

NasdaqGS:MGPI

US$699.6m

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$16.3b

Crimson Wine Group

OTCPK:CWGL

US$116.5m

Constellation Brands

NYSE:STZ

US$33.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Duckhorn Portfolio
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$11.09
Massimo di 52 settimaneUS$11.11
Minimo di 52 settimaneUS$5.38
Beta0.028
Variazione di 1 mese0.91%
Variazione a 3 mesi96.63%
Variazione di 1 anno16.86%
Variazione a 3 anni-51.78%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-35.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Oct 04
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well

Oct 02

Recent updates

Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Oct 04
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well

Oct 02

The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper

Aug 28

We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 20
We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt

The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon

Jun 19

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)

Jun 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)

The Duckhorn Portfolio: So, You Want To Own A Winery In Retirement?

May 08

Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Apr 11
Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

The Duckhorn Portfolio: Rating Downgrade As I Am Not Optimistic About H2 Recovery

Mar 26

The Duckhorn Portfolio: The Stock Is Ripe For Picking

Mar 20

The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Mar 09
The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 16
Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Merion Road Capital - Duckhorn Portfolio: The Only 'Real' Publicly Traded Wine Company

Feb 07

The Duckhorn Portfolio: Consumer Weakness Finally Showing Up In The Stock

Jan 02

The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Dec 29
The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued

Dec 08
An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued

The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover

Nov 21

The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving

Oct 04

Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations

Sep 28

The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing

Aug 30
The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing

An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued

Aug 03
An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued

Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky

Jul 12

Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow

Jul 05

Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing

May 24
Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing

The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy

Feb 12

Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Jan 06
Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Rendimenti per gli azionisti

NAPAUS BeverageUS Mercato
7D0.09%-1.1%0.3%
1Y16.9%-8.3%8.0%

Ritorno vs Industria: NAPA ha superato il US Beverage che ha restituito -8.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NAPA ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NAPA's price volatile compared to industry and market?
NAPA volatility
NAPA Average Weekly Movement28.8%
Beverage Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di NAPA è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di NAPA è aumentata da 15% a 29% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1976573Deirdre Mahlanwww.duckhornportfolio.com

The Duckhorn Portfolio, Inc. produce e vende vini in Nord America. L'azienda offre vini con un portafoglio di marchi, tra cui Duckhorn Vineyards, Decoy, Goldeneye, Paraduxx, Migration, Sonoma-Cutrer, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing e Postmark. Vende i vini ai distributori e direttamente ai clienti al dettaglio e ai consumatori.

The Duckhorn Portfolio, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Duckhorn Portfolio con la sua capitalizzazione di mercato?
NAPA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.64b
Guadagni(TTM)US$51.64m
Ricavi(TTM)US$425.91m

31.6x

Rapporto P/E

3.8x

Rapporto P/S

NAPA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NAPA Conto economico (TTM)
RicaviUS$425.91m
Costo del fatturatoUS$196.12m
Profitto lordoUS$229.79m
Altre speseUS$178.15m
GuadagniUS$51.64m

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.35
Margine lordo53.95%
Margine di profitto netto12.12%
Rapporto debito/patrimonio netto22.6%

Come si è comportato NAPA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 20:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Duckhorn Portfolio, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandra Crouse DavisCitigroup Inc
Larry GandlerCredit Suisse
Kaumil GajrawalaCredit Suisse