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NAPA Panoramica delle azioni
The Duckhorn Portfolio, Inc. produce e vende vini in Nord America.
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 4/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
The Duckhorn Portfolio, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$6.50 |
| Massimo di 52 settimane | US$12.89 |
| Minimo di 52 settimane | US$6.41 |
| Beta | 0.24 |
| 1Variazione di 1 mese | -10.47% |
| Variazione a 3 mesi | -19.25% |
| Variazione di 1 anno | -48.17% |
| 3Variazione a 3 anni | -69.58% |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | -62.17% |
Notizie e aggiornamenti recenti
We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 20
The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon
Jun 19Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)
Jun 13Recent updates
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Aug 20The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon
Jun 19Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)
Jun 13The Duckhorn Portfolio: So, You Want To Own A Winery In Retirement?
May 08Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Apr 11The Duckhorn Portfolio: Rating Downgrade As I Am Not Optimistic About H2 Recovery
Mar 26The Duckhorn Portfolio: The Stock Is Ripe For Picking
Mar 20The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price
Mar 09Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 16Merion Road Capital - Duckhorn Portfolio: The Only 'Real' Publicly Traded Wine Company
Feb 07The Duckhorn Portfolio: Consumer Weakness Finally Showing Up In The Stock
Jan 02The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Dec 29An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued
Dec 08The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover
Nov 21The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving
Oct 04Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations
Sep 28The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing
Aug 30An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued
Aug 03Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky
Jul 12Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow
Jul 05Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing
May 24The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy
Feb 12Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Jan 06Duckhorn Portfolio Non-GAAP EPS of $0.18 beats by $0.04, revenue of $108.2M beats by $9.06M
Dec 07There's Been No Shortage Of Growth Recently For Duckhorn Portfolio's (NYSE:NAPA) Returns On Capital
Dec 07The Duckhorn Portfolio: The Wine Could Be Tastier Than The Stock
Nov 16Duckhorn Portfolio GAAP EPS of $0.05 misses by $0.04, revenue of $78M beats by $0.41M
Sep 28The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate
Sep 19The Duckhorn Portfolio: Thesis Unchanged
Sep 04The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Popularity With Investors Is Clear
Aug 07Rendimenti per gli azionisti
| NAPA | US Beverage | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.1% | 0.8% | 0.4% |
| 1Y | -48.2% | 1.8% | 25.3% |
Ritorno vs Industria: NAPA ha avuto una performance inferiore rispetto al US Beverage che ha registrato un rendimento 1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: NAPA ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 25.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| NAPA volatility | |
|---|---|
| NAPA Average Weekly Movement | 4.8% |
| Beverage Industry Average Movement | 4.5% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di NAPA è stato volatile negli ultimi 3 mesi.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di NAPA è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1976 | 480 | Deirdre Mahlan | www.duckhornportfolio.com |
The Duckhorn Portfolio, Inc. produce e vende vini in Nord America. L'azienda offre vini con un portafoglio di marchi, tra cui Duckhorn Vineyards, Decoy, Goldeneye, Paraduxx, Migration, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing e Postmark. Vende i vini ai distributori e direttamente ai clienti al dettaglio e ai consumatori.
The Duckhorn Portfolio, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| NAPA statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$997.02m |
| Guadagni(TTM) | US$62.49m |
| Ricavi(TTM) | US$398.18m |
15.3x
Rapporto P/E2.4x
Rapporto P/SNAPA è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| NAPA Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$398.18m |
| Costo del fatturato | US$179.56m |
| Profitto lordo | US$218.62m |
| Altre spese | US$156.14m |
| Guadagni | US$62.49m |
Ultimi guadagni dichiarati
Apr 30, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.42 |
| Margine lordo | 54.91% |
| Margine di profitto netto | 15.69% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 25.0% |
Come si è comportato NAPA nel lungo periodo?
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