Winchester Energy Valutazione
WCHE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCHE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WCHE.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WCHE.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCHE.F?
Metrica chiave: Poiché WCHE.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCHE.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$3.48m |
| Cap. di mercato | US$1.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCHE.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum | 0.05x | n/a | US$1.1m |
NRIS Norris Industries | 9.3x | n/a | US$3.2m |
SPOW.F Strata Power | 0.7x | n/a | US$343.5k |
ROYL Royale Energy | 2.4x | n/a | US$6.0m |
WCHE.F Winchester Energy | 0.4x | n/a | US$2.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WCHE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCHE.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 3.2% | |
WCHE.F Winchester Energy | 0.4x | n/a | US$1.33m |
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.30b |
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 8.1% | |
WCHE.F Winchester Energy | 0.4x | n/a | US$1.33m |
Price-To-Sales rispetto al settore: WCHE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCHE.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WCHE.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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