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Valeura Energy Valutazione
VLER.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLER.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLER.F ( $3.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLER.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLER.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLER.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$337.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.8x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLER.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
REI Ring Energy | 4.3x | 24.2% | US$303.2m |
PNRG PrimeEnergy Resources | 6x | n/a | US$287.3m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 17.5x | n/a | US$550.9m |
EGY VAALCO Energy | 7.3x | 9.7% | US$624.5m |
VLER.F Valeura Energy | 7x | -80.5% | US$466.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLER.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLER.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 2.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLER.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.21 | US$6.61 +106.0% | 6.0% | US$7.25 | US$6.16 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.19 | US$7.32 +129.5% | 11.8% | US$8.74 | US$6.55 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.78 | US$7.32 +93.6% | 11.8% | US$8.74 | US$6.55 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.07 | US$7.25 +136.1% | 12.5% | US$8.81 | US$6.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.08 | US$7.28 +136.1% | 12.0% | US$8.78 | US$6.58 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.01 | US$7.28 +81.5% | 12.0% | US$8.78 | US$6.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.11 | US$7.34 +78.5% | 13.4% | US$8.72 | US$6.54 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.75 | US$7.25 +93.2% | 12.0% | US$8.47 | US$6.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.91 | US$6.42 +120.5% | 11.9% | US$7.40 | US$5.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.60 | US$5.69 +118.9% | 14.0% | US$6.71 | US$4.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.14 | US$5.75 +169.1% | 14.0% | US$6.78 | US$4.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.80 | US$5.61 +100.2% | 14.0% | US$6.61 | US$4.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.00 | US$5.39 +79.8% | 12.6% | US$6.07 | US$4.71 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.58 | US$5.43 +110.4% | 12.6% | US$6.12 | US$4.74 | US$3.19 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.68 | US$5.34 +218.5% | 15.0% | US$6.15 | US$4.54 | US$3.78 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.74 | US$5.35 +208.0% | 15.8% | US$6.20 | US$4.51 | US$3.07 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$5.35 +285.1% | 15.8% | US$6.20 | US$4.51 | US$3.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.42 | US$5.29 +272.6% | 15.8% | US$6.13 | US$4.46 | US$4.01 | 2 |
| May ’24 | US$1.76 | US$5.26 +199.5% | 15.8% | US$6.09 | US$4.43 | US$4.11 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.18 | US$4.90 +125.3% | 22.7% | US$6.01 | US$3.79 | US$3.75 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.68 | US$4.84 +188.2% | 27.4% | US$6.17 | US$3.51 | US$2.91 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.93 | US$4.84 +151.2% | 27.4% | US$6.17 | US$3.51 | US$2.60 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.55 | US$4.67 +201.3% | 29.4% | US$6.04 | US$3.30 | US$2.14 | 2 |
| Dec ’23 | US$0.50 | US$1.33 +165.1% | 18.3% | US$1.58 | US$1.09 | US$2.80 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.54 | US$1.37 +152.7% | 18.3% | US$1.62 | US$1.12 | US$3.00 | 2 |
| Oct ’23 | US$0.30 | US$1.37 +357.4% | 18.3% | US$1.62 | US$1.12 | US$2.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.