Valeura Energy Inc.

Report azionario OTCPK:VLER.F

Capitalizzazione di mercato: US$557.4m

Valeura Energy Valutazione

VLER.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLER.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$8.16
Fair Value
35.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VLER.F ( $5.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLER.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLER.F?

Metrica chiave: Poiché VLER.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLER.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLER.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VLER.F su PE?
Rapporto PE2.2x
UtiliUS$249.32m
Cap. di mercatoUS$557.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLER.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLER.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
REPX Riley Exploration Permian
7x20.15%US$601.7m
PNRG PrimeEnergy Resources
11.9xn/aUS$300.2m
EGY VAALCO Energy
13.2x30.00%US$373.2m
HPK HighPeak Energy
17.5x-95.27%US$842.7m
VLER.F Valeura Energy
2.2x-74.75%US$778.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLER.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MVO MV Oil Trust
1.1xn/aUS$12.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.86m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
VLER.F 2.2xMedia del settore 13.4xNo. of Companies26PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLER.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLER.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.2x
Rapporto equo PE 3.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLER.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.30
US$8.81
+66.31%
8.16%US$9.96US$7.83n/a5
Nov ’26US$4.75
US$8.77
+84.90%
9.28%US$9.97US$7.83n/a4
Oct ’26US$5.10
US$8.98
+76.08%
8.70%US$10.10US$7.93n/a4
Sep ’26US$5.81
US$9.01
+55.14%
8.70%US$10.14US$7.96n/a4
Aug ’26US$6.59
US$9.45
+43.39%
14.34%US$11.65US$8.01n/a5
Jul ’26US$5.26
US$9.31
+76.96%
14.74%US$11.56US$7.95n/a5
Jun ’26US$4.82
US$9.31
+93.12%
14.74%US$11.56US$7.95n/a5
May ’26US$5.37
US$8.94
+66.51%
14.96%US$10.81US$7.21n/a5
Apr ’26US$6.32
US$9.14
+44.77%
10.54%US$10.50US$7.70n/a5
Mar ’26US$4.97
US$8.89
+79.07%
14.72%US$10.58US$7.06n/a5
Feb ’26US$4.83
US$7.33
+51.82%
10.07%US$8.34US$6.25n/a5
Jan ’26US$5.03
US$7.04
+40.10%
11.60%US$8.59US$6.44n/a5
Dec ’25US$4.25
US$7.04
+65.64%
11.60%US$8.59US$6.44n/a5
Nov ’25US$3.29
US$7.00
+112.57%
12.88%US$8.66US$6.14US$4.755
Oct ’25US$3.19
US$7.32
+129.45%
11.80%US$8.74US$6.55US$5.104
Sep ’25US$3.78
US$7.32
+93.64%
11.80%US$8.74US$6.55US$5.814
Aug ’25US$3.07
US$7.25
+136.10%
12.47%US$8.81US$6.61US$6.594
Jul ’25US$3.08
US$7.28
+136.10%
12.03%US$8.78US$6.58US$5.264
Jun ’25US$4.01
US$7.28
+81.47%
12.03%US$8.78US$6.58US$4.824
May ’25US$4.11
US$7.34
+78.49%
13.36%US$8.72US$6.54US$5.373
Apr ’25US$3.75
US$7.25
+93.22%
11.98%US$8.47US$6.63US$6.323
Mar ’25US$2.91
US$6.42
+120.51%
11.85%US$7.40US$5.55US$4.973
Feb ’25US$2.60
US$5.69
+118.93%
13.96%US$6.71US$4.77US$4.833
Jan ’25US$2.14
US$5.75
+169.09%
13.96%US$6.78US$4.82US$5.033
Dec ’24US$2.80
US$5.61
+100.22%
13.96%US$6.61US$4.70US$4.253
Nov ’24US$3.00
US$5.39
+79.77%
12.63%US$6.07US$4.71US$3.292
US$8.89
Fair Value
40.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 16:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeura Energy Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity