Técnicas Reunidas, S.A.

OTCPK:TNIS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Técnicas Reunidas Valutazione

TNIS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNIS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.72
Fair Value
40.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNIS.F ( $15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNIS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNIS.F?

Metrica chiave: Poiché TNIS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNIS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNIS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNIS.F su PE?
Rapporto PE14x
Guadagni€84.15m
Cap. di mercato€1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNIS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNIS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
INVX Innovex International
8.5xn/aUS$1.1b
RES RPC
13.8xn/aUS$1.3b
NESR National Energy Services Reunited
17.3x33.3%US$902.0m
VTOL Bristow Group
18.2x33.9%US$1.0b
TNIS.F Técnicas Reunidas
14x15.9%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNIS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNIS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$74.46m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TNIS.F 14.0xMedia del settore 15.5xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNIS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNIS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNIS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNIS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNIS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.00
US$18.09
+20.6%
17.5%US$21.29US$12.05n/a8
Jan ’26n/a
US$18.20
0%
19.0%US$21.71US$11.12n/a8
Dec ’25n/a
US$18.20
0%
19.0%US$21.71US$11.12n/a8
Nov ’25n/a
US$17.79
0%
21.7%US$22.21US$11.38n/a8
Oct ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Sep ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Aug ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jul ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jun ’25n/a
US$14.84
0%
25.8%US$21.60US$10.80n/a8
May ’25n/a
US$12.38
0%
20.1%US$15.24US$8.56n/a8
Apr ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Mar ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Feb ’25n/a
US$12.51
0%
18.5%US$15.45US$8.71n/a8
Jan ’25n/a
US$12.47
0%
18.3%US$15.28US$8.61n/a8
Dec ’24n/a
US$12.28
0%
18.8%US$15.40US$8.67n/a9
Nov ’24n/a
US$11.97
0%
18.8%US$15.00US$8.45n/a9
Oct ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Sep ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Aug ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Jul ’24n/a
US$12.29
0%
18.4%US$15.00US$8.03n/a9
Jun ’24n/a
US$12.34
0%
18.4%US$15.00US$8.04n/a9
May ’24n/a
US$13.12
0%
19.9%US$16.61US$8.25n/a10
Apr ’24n/a
US$13.43
0%
22.3%US$19.69US$7.75n/a11
Mar ’24n/a
US$13.20
0%
22.7%US$19.23US$7.69n/a11
Feb ’24US$11.70
US$12.83
+9.7%
19.3%US$16.44US$7.84n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$17.36
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Técnicas Reunidas, S.A. è coperta da 39 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.