Técnicas Reunidas, S.A.

OTCPK:TNIS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$881.8m

Técnicas Reunidas Valutazione

TNIS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNIS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TNIS.F ( $11.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNIS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNIS.F?

Metrica chiave: Poiché TNIS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNIS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNIS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNIS.F su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagni€84.15m
Cap. di mercato€846.78m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNIS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNIS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
NESR National Energy Services Reunited
16.2x40.0%US$839.9m
INVX Innovex International
9.3x-33.6%US$1.2b
CLB Core Laboratories
38.1x17.4%US$999.1m
VTOL Bristow Group
19.9x33.9%US$1.1b
TNIS.F Técnicas Reunidas
10.1x15.4%US$846.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNIS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNIS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TNIS.F 10.1xMedia del settore 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNIS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNIS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNIS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNIS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNIS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.41
US$18.01
+57.8%
19.0%US$21.49US$11.01n/a8
Nov ’25n/a
US$17.79
0%
21.7%US$22.21US$11.38n/a8
Oct ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Sep ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Aug ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jul ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jun ’25n/a
US$14.84
0%
25.8%US$21.60US$10.80n/a8
May ’25n/a
US$12.38
0%
20.1%US$15.24US$8.56n/a8
Apr ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Mar ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Feb ’25n/a
US$12.51
0%
18.5%US$15.45US$8.71n/a8
Jan ’25n/a
US$12.47
0%
18.3%US$15.28US$8.61n/a8
Dec ’24n/a
US$12.28
0%
18.8%US$15.40US$8.67n/a9
Nov ’24n/a
US$11.97
0%
18.8%US$15.00US$8.45n/a9
Oct ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Sep ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Aug ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Jul ’24n/a
US$12.29
0%
18.4%US$15.00US$8.03n/a9
Jun ’24n/a
US$12.34
0%
18.4%US$15.00US$8.04n/a9
May ’24n/a
US$13.12
0%
19.9%US$16.61US$8.25n/a10
Apr ’24n/a
US$13.43
0%
22.3%US$19.69US$7.75n/a11
Mar ’24n/a
US$13.20
0%
22.7%US$19.23US$7.69n/a11
Feb ’24US$11.70
US$12.83
+9.7%
19.3%US$16.44US$7.84n/a10
Jan ’24n/a
US$10.88
0%
18.5%US$13.00US$7.49n/a9
Dec ’23n/a
US$10.88
0%
18.5%US$13.00US$7.49n/a9
Nov ’23US$6.95
US$9.87
+41.9%
20.7%US$12.72US$6.85n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%