Shelf Drilling, Ltd.

OTCPK:SHLL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$222.3m

Shelf Drilling Valutazione

SHLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHLL.F ( $0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLL.F?

Metrica chiave: Poiché SHLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHLL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHLL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHLL.F su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniUS$40.50m
Cap. di mercatoUS$222.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHLL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.7b
HP Helmerich & Payne
10.3x2.0%US$3.6b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
SHLL.F Shelf Drilling
5.5x11.9%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHLL.F 5.5xMedia del settore 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHLL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHLL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHLL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.90
US$2.48
+176.0%
27.6%US$3.17US$1.80n/a2
Nov ’25US$1.57
US$3.52
+124.0%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Oct ’25US$1.65
US$3.52
+113.2%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
5.9%US$3.77US$3.35n/a2
Aug ’25US$2.02
US$3.65
+81.4%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jul ’25n/a
US$3.65
0%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jun ’25US$2.20
US$3.64
+65.3%
4.8%US$3.81US$3.46n/a2
May ’25n/a
US$3.54
0%
2.6%US$3.63US$3.44n/a2
Apr ’25US$2.35
US$4.59
+95.3%
2.3%US$4.70US$4.48n/a2
Mar ’25US$2.70
US$4.64
+71.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Feb ’25US$2.80
US$4.64
+65.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Jan ’25US$2.95
US$4.72
+60.1%
1.3%US$4.78US$4.66n/a2
Dec ’24US$2.69
US$4.64
+72.5%
0.5%US$4.66US$4.62n/a2
Nov ’24US$2.85
US$4.86
+70.4%
4.9%US$5.09US$4.62US$1.572
Oct ’24US$3.60
US$4.46
+23.9%
16.4%US$5.19US$3.73US$1.652
Sep ’24US$2.70
US$4.23
+56.6%
11.1%US$4.70US$3.76n/a2
Aug ’24US$2.58
US$4.00
+55.1%
1.3%US$4.05US$3.95US$2.022
Jul ’24US$1.91
US$3.95
+107.2%
2.7%US$4.05US$3.84n/a2
Jun ’24US$2.00
US$3.95
+97.4%
2.7%US$4.05US$3.84US$2.202
May ’24n/a
US$3.94
0%
2.5%US$4.03US$3.84n/a2
Apr ’24US$2.53
US$3.99
+57.8%
3.8%US$4.15US$3.84US$2.352
Mar ’24US$2.94
US$4.05
+37.7%
2.8%US$4.16US$3.94US$2.702
Feb ’24US$2.86
US$3.17
+10.9%
35.8%US$4.31US$2.04US$2.802
Jan ’24US$2.29
US$3.17
+38.3%
35.7%US$4.30US$2.04US$2.952
Dec ’23US$2.30
US$3.17
+38.0%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.692
Nov ’23US$2.23
US$3.17
+42.3%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.852

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%