Shelf Drilling, Ltd.

OTCPK:SHLL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$120.4m

Shelf Drilling Valutazione

SHLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.03
Fair Value
94.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHLL.F ( $0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLL.F?

Metrica chiave: Poiché SHLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHLL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHLL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHLL.F su PE?
Rapporto PE1.5x
GuadagniUS$81.40m
Cap. di mercatoUS$120.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHLL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
VTDR.F Vantage Drilling International
5.8xn/aUS$160.2m
BORR Borr Drilling
5x-33.4%US$411.6m
SDRL Seadrill
3.1x-5.6%US$1.4b
HP Helmerich & Payne
6.7x-3.6%US$2.0b
SHLL.F Shelf Drilling
1.5x9.9%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore10.9x12.6%
SHLL.F Shelf Drilling
 1.5x9.9%US$120.33m
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHLL.F 1.5xMedia del settore 10.9xNo. of Companies8PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore10.9x12.6%
SHLL.F Shelf Drilling
 1.5x9.9%US$120.33m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHLL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHLL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHLL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.48
US$1.29
+169.3%
48.2%US$1.92US$0.67n/a2
Apr ’26US$0.75
US$1.87
+149.3%
5.5%US$1.97US$1.77n/a2
Mar ’26n/a
US$1.87
0%
5.6%US$1.98US$1.77n/a2
Feb ’26US$0.81
US$1.85
+128.1%
4.4%US$1.93US$1.77n/a2
Jan ’26US$0.79
US$2.48
+215.9%
27.6%US$3.17US$1.80n/a2
Dec ’25US$0.74
US$2.49
+236.4%
27.5%US$3.17US$1.80n/a2
Nov ’25US$1.57
US$3.52
+124.0%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Oct ’25US$1.65
US$3.52
+113.2%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
5.9%US$3.77US$3.35n/a2
Aug ’25US$2.02
US$3.65
+81.4%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jul ’25n/a
US$3.65
0%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jun ’25US$2.20
US$3.64
+65.3%
4.8%US$3.81US$3.46n/a2
May ’25n/a
US$3.54
0%
2.6%US$3.63US$3.44US$0.482
Apr ’25US$2.35
US$4.59
+95.3%
2.3%US$4.70US$4.48US$0.752
Mar ’25US$2.70
US$4.64
+71.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Feb ’25US$2.80
US$4.64
+65.8%
3.1%US$4.78US$4.50US$0.812
Jan ’25US$2.95
US$4.72
+60.1%
1.3%US$4.78US$4.66US$0.792
Dec ’24US$2.69
US$4.64
+72.5%
0.5%US$4.66US$4.62US$0.742
Nov ’24US$2.85
US$4.86
+70.4%
4.9%US$5.09US$4.62US$1.572
Oct ’24US$3.60
US$4.46
+23.9%
16.4%US$5.19US$3.73US$1.652
Sep ’24US$2.70
US$4.23
+56.6%
11.1%US$4.70US$3.76n/a2
Aug ’24US$2.58
US$4.00
+55.1%
1.3%US$4.05US$3.95US$2.022
Jul ’24US$1.91
US$3.95
+107.2%
2.7%US$4.05US$3.84n/a2
Jun ’24US$2.00
US$3.95
+97.4%
2.7%US$4.05US$3.84US$2.202
May ’24n/a
US$3.94
0%
2.5%US$4.03US$3.84n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$1.33
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shelf Drilling, Ltd. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities