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Shelf Drilling Valutazione
SHLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHLL.F ( $1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHLL.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$430.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
SDRL Seadrill | 5.1x | -2.7% | US$2.5b |
HP Helmerich & Payne | 10.1x | -4.4% | US$3.4b |
VAL Valaris | 3.6x | -6.7% | US$3.8b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 25.2x | -22.3% | US$3.1b |
SHLL.F Shelf Drilling | 31x | 82.4% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHLL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.71 | US$3.51 +105.5% | 7.3% | US$3.77 | US$3.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.65 | US$3.51 +113.0% | 7.3% | US$3.77 | US$3.26 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.56 0% | 5.9% | US$3.77 | US$3.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.02 | US$3.65 +81.4% | 4.3% | US$3.81 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$3.65 0% | 4.3% | US$3.81 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.20 | US$3.64 +65.3% | 4.8% | US$3.81 | US$3.46 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$3.54 0% | 2.6% | US$3.63 | US$3.44 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.35 | US$4.59 +95.3% | 2.3% | US$4.70 | US$4.48 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.70 | US$4.64 +71.8% | 3.1% | US$4.78 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.80 | US$4.64 +65.8% | 3.1% | US$4.78 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.95 | US$4.72 +60.1% | 1.3% | US$4.78 | US$4.66 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.69 | US$4.64 +72.5% | 0.5% | US$4.66 | US$4.62 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.85 | US$4.86 +70.4% | 4.9% | US$5.09 | US$4.62 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$3.60 | US$4.46 +23.9% | 16.4% | US$5.19 | US$3.73 | US$1.65 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.70 | US$4.23 +56.6% | 11.1% | US$4.70 | US$3.76 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$2.58 | US$4.00 +55.1% | 1.3% | US$4.05 | US$3.95 | US$2.02 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.91 | US$3.95 +107.2% | 2.7% | US$4.05 | US$3.84 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$2.00 | US$3.95 +97.4% | 2.7% | US$4.05 | US$3.84 | US$2.20 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$3.94 0% | 2.5% | US$4.03 | US$3.84 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$2.53 | US$3.99 +57.8% | 3.8% | US$4.15 | US$3.84 | US$2.35 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.94 | US$4.05 +37.7% | 2.8% | US$4.16 | US$3.94 | US$2.70 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.86 | US$3.17 +10.9% | 35.8% | US$4.31 | US$2.04 | US$2.80 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.29 | US$3.17 +38.3% | 35.7% | US$4.30 | US$2.04 | US$2.95 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.30 | US$3.17 +38.0% | 35.4% | US$4.30 | US$2.05 | US$2.69 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.23 | US$3.17 +42.3% | 35.4% | US$4.30 | US$2.05 | US$2.85 | 2 |
| Oct ’23 | US$1.50 | US$3.17 +111.5% | 35.4% | US$4.30 | US$2.05 | US$3.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.