La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Rubellite Energy Valutazione
RUBL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUBL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RUBL.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RUBL.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUBL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUBL.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$151.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | -10.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUBL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
EPSN Epsilon Energy | 23.2x | n/a | US$123.9m |
MVO MV Oil Trust | 6.3x | n/a | US$106.7m |
PHX PHX Minerals | 22.8x | 56.4% | US$125.6m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 13.9x | n/a | US$181.3m |
RUBL.F Rubellite Energy | 7x | -0.7% | US$151.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUBL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUBL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUBL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUBL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUBL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.65 | US$3.05 +85.0% | 9.1% | US$3.33 | US$2.78 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.86 | US$2.94 +58.2% | 7.7% | US$3.30 | US$2.75 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.63 | US$2.89 +77.1% | 7.7% | US$3.25 | US$2.71 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.68 | US$3.04 +81.0% | 5.7% | US$3.28 | US$2.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.79 | US$2.96 +65.3% | 7.0% | US$3.30 | US$2.75 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.88 | US$2.99 +59.1% | 5.7% | US$3.28 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.91 | US$2.97 +56.1% | 9.1% | US$3.32 | US$2.65 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.69 | US$2.80 +66.1% | 16.3% | US$3.34 | US$2.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.71 0% | 15.8% | US$3.35 | US$2.23 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.51 | US$2.96 +96.3% | 9.2% | US$3.37 | US$2.62 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.63 | US$2.80 +71.6% | 9.6% | US$3.26 | US$2.54 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.92 | US$2.78 +44.9% | 11.3% | US$3.29 | US$2.37 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.74 | US$2.49 +43.2% | 10.0% | US$2.75 | US$2.02 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.65 | US$2.45 +48.5% | 11.1% | US$2.79 | US$2.04 | US$1.86 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.53 | US$2.39 +56.3% | 12.9% | US$2.85 | US$2.09 | US$1.63 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.22 | US$2.39 +95.6% | 10.8% | US$2.85 | US$2.09 | US$1.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.28 | US$2.35 +84.6% | 10.4% | US$2.76 | US$2.02 | US$1.79 | 5 |
| May ’24 | US$1.51 | US$2.60 +72.8% | 16.3% | US$3.34 | US$2.23 | US$1.88 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.66 | US$2.62 +57.6% | 21.1% | US$3.69 | US$2.21 | US$1.91 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.84 | US$2.64 +43.7% | 21.3% | US$3.70 | US$2.11 | US$1.69 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.74 | US$2.64 +52.0% | 21.3% | US$3.70 | US$2.11 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$1.41 | US$3.13 +121.9% | 13.2% | US$3.69 | US$2.58 | US$1.51 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.75 | US$3.30 +88.5% | 9.5% | US$3.77 | US$3.02 | US$1.63 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.03 | US$3.40 +67.5% | 9.0% | US$3.68 | US$2.94 | US$1.92 | 4 |
| Oct ’23 | US$1.64 | US$4.06 +147.4% | 16.6% | US$4.91 | US$3.40 | US$1.74 | 4 |
| Sep ’23 | US$2.14 | US$3.95 +84.7% | 22.7% | US$5.09 | US$2.54 | US$1.65 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.