Rubellite Energy Corp.

OTCPK:RUBL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$154.2m

Rubellite Energy Valutazione

RUBL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUBL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RUBL.F ( $1.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUBL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUBL.F?

Metrica chiave: Poiché RUBL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUBL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUBL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUBL.F su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniCA$32.75m
Cap. di mercatoCA$215.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUBL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUBL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
EPM Evolution Petroleum
41.9xn/aUS$199.7m
PED PEDEVCO
32.7x35.6%US$77.9m
MVO MV Oil Trust
5.7xn/aUS$106.6m
REI Ring Energy
2.7x6.9%US$317.1m
RUBL.F Rubellite Energy
6.6x1.1%US$215.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUBL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUBL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RUBL.F 6.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUBL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUBL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUBL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUBL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUBL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.66
US$2.73
+64.5%
12.6%US$3.22US$2.33n/a4
Nov ’25US$1.49
US$2.57
+72.9%
8.7%US$2.87US$2.33n/a3
Oct ’25US$1.65
US$3.05
+85.4%
9.1%US$3.33US$2.78n/a2
Sep ’25US$1.86
US$2.91
+56.8%
7.7%US$3.27US$2.73n/a4
Aug ’25US$1.63
US$2.89
+77.1%
7.7%US$3.25US$2.71n/a4
Jul ’25US$1.68
US$3.04
+81.0%
5.7%US$3.28US$2.92n/a3
Jun ’25US$1.79
US$2.96
+65.3%
7.0%US$3.30US$2.75n/a4
May ’25US$1.88
US$2.99
+59.1%
5.7%US$3.28US$2.85n/a4
Apr ’25US$1.91
US$2.97
+56.1%
9.1%US$3.32US$2.65n/a3
Mar ’25US$1.69
US$2.80
+66.1%
16.3%US$3.34US$2.23n/a3
Feb ’25n/a
US$2.71
0%
15.8%US$3.35US$2.23n/a4
Jan ’25US$1.51
US$2.96
+96.3%
9.2%US$3.37US$2.62n/a4
Dec ’24US$1.63
US$2.80
+71.6%
9.6%US$3.26US$2.54n/a5
Nov ’24US$1.92
US$2.78
+44.9%
11.3%US$3.29US$2.37US$1.495
Oct ’24US$1.74
US$2.49
+43.2%
10.0%US$2.75US$2.02US$1.655
Sep ’24US$1.65
US$2.45
+48.5%
11.1%US$2.79US$2.04US$1.865
Aug ’24US$1.53
US$2.39
+56.3%
12.9%US$2.85US$2.09US$1.635
Jul ’24US$1.22
US$2.39
+95.6%
10.8%US$2.85US$2.09US$1.685
Jun ’24US$1.28
US$2.35
+84.6%
10.4%US$2.76US$2.02US$1.795
May ’24US$1.51
US$2.60
+72.8%
16.3%US$3.34US$2.23US$1.885
Apr ’24US$1.66
US$2.62
+57.6%
21.1%US$3.69US$2.21US$1.915
Mar ’24US$1.84
US$2.64
+43.7%
21.3%US$3.70US$2.11US$1.695
Feb ’24US$1.74
US$2.64
+52.0%
21.3%US$3.70US$2.11n/a5
Jan ’24US$1.41
US$3.13
+121.9%
13.2%US$3.69US$2.58US$1.514
Dec ’23US$1.75
US$3.30
+88.5%
9.5%US$3.77US$3.02US$1.634
Nov ’23US$2.03
US$3.40
+67.5%
9.0%US$3.68US$2.94US$1.924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%