RUBL.F Panoramica delle azioni

Rubellite Energy Corp. è una società energetica che si occupa di esplorazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di petrolio greggio pesante, gas naturale e bitume in Alberta, Canada. Maggiori dettagli

RUBL.F analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	6/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 85.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 23.04% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 335% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 76.6%

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Elevato livello di guadagni non monetari

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 30.8% all'anno per i prossimi 3 anni

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Rubellite Energy Corp. Concorrenti

Ring Energy

NYSEAM:REI

US$175.0m

PEDEVCO

NYSEAM:PED

US$51.4m

PrimeEnergy Resources

NasdaqCM:PNRG

US$283.8m

Evolution Petroleum

NYSEAM:EPM

US$140.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Rubellite Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CA$1.29
Massimo di 52 settimane	CA$2.11
Minimo di 52 settimane	CA$1.13
Beta	1.06
Variazione di 1 mese	5.82%
Variazione a 3 mesi	-4.37%
Variazione di 1 anno	-33.79%
Variazione a 3 anni	-57.95%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-32.76%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	RUBL.F	US Oil and Gas	US Mercato
7D	2.5%	0.8%	-0.3%
1Y	-33.8%	-8.3%	8.0%

Ritorno vs Industria: RUBL.F ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento -8.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RUBL.F ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RUBL.F's price volatile compared to industry and market?
RUBL.F volatility
RUBL.F Average Weekly Movement	7.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	8.1%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in US Market	16.5%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: RUBL.F non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di RUBL.F è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2021	n/a	Sue Rose	rubelliteenergy.com

Rubellite Energy Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Rubellite Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
RUBL.F statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$118.03m
Guadagni(TTM)	US$39.68m
Ricavi(TTM)	US$132.16m

3.0x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

RUBL.F è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RUBL.F Conto economico (TTM)
Ricavi	CA$184.12m
Costo del fatturato	CA$21.98m
Profitto lordo	CA$162.14m
Altre spese	CA$106.86m
Guadagni	CA$55.29m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.60
Margine lordo	88.06%
Margine di profitto netto	30.03%
Rapporto debito/patrimonio netto	39.2%

Come si è comportato RUBL.F nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/10 20:13
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/08 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rubellite Energy Corp. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Laique Ahmad Amir Arif	ATB Capital Markets
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Michael Murphy	BMO Capital Markets Equity Research