Reconnaissance Energy Africa Valutazione
RECA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RECA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RECA.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RECA.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RECA.F?
Metrica chiave: Poiché RECA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RECA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | CA$65.70m |
| Cap. di mercato | CA$286.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RECA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 23.9x | n/a | US$210.2m |
PHX PHX Minerals | 29.5x | 89.3% | US$139.4m |
EPSN Epsilon Energy | 23.9x | 45.0% | US$126.3m |
AMPY Amplify Energy | 4.3x | -8.0% | US$265.3m |
RECA.F Reconnaissance Energy Africa | 4.4x | n/a | US$286.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RECA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RECA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RECA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RECA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RECA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.81 | US$1.72 +112.8% | 13.4% | US$2.04 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.68 | US$1.75 +159.1% | 12.3% | US$2.04 | US$1.52 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.76 | US$1.75 +129.6% | 12.3% | US$2.04 | US$1.53 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.69 | US$1.75 +151.8% | 12.3% | US$2.04 | US$1.53 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.75 | US$1.86 +149.3% | 9.5% | US$2.04 | US$1.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.07 | US$1.50 +40.6% | 34.5% | US$2.04 | US$0.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.92 | US$1.51 +64.0% | 34.3% | US$2.04 | US$0.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.67 | US$1.58 +135.1% | 29.5% | US$2.04 | US$1.11 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Calfrac Well Services
CA$339.8m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-0.2%
1Y
-13.5%
Cenovus Energy
CA$39.8b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-2.8%
1Y
-11.0%
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.47
7D
-0.3%
1Y
-24.4%