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PHX Minerals Valutazione
PHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHX ( $3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$125.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
EPSN Epsilon Energy | 23.2x | n/a | US$123.2m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 13.9x | n/a | US$177.1m |
AMPY Amplify Energy | 9.5x | 56.1% | US$254.8m |
MVO MV Oil Trust | 6.3x | n/a | US$108.1m |
PHX PHX Minerals | 22.8x | 56.4% | US$125.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.35 | US$4.43 +32.3% | 2.1% | US$4.50 | US$4.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.46 | US$4.60 +32.9% | 6.4% | US$5.00 | US$4.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.27 | US$4.60 +40.7% | 6.4% | US$5.00 | US$4.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.26 | US$4.60 +41.1% | 6.4% | US$5.00 | US$4.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.25 | US$4.60 +41.5% | 6.4% | US$5.00 | US$4.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.29 | US$4.89 +48.6% | 11.4% | US$5.75 | US$4.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.41 | US$4.83 +41.5% | 9.7% | US$5.50 | US$4.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.06 | US$5.00 +63.4% | 7.1% | US$5.50 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.11 | US$5.00 +60.8% | 11.0% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.22 | US$5.04 +56.5% | 11.7% | US$5.70 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$3.50 | US$5.14 +46.9% | 12.0% | US$5.70 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$3.40 | US$5.08 +49.4% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$3.64 | US$5.20 +42.9% | 11.5% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$3.57 | US$5.13 +43.6% | 12.7% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.46 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.23 | US$4.75 +47.1% | 11.8% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.27 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.12 | US$4.80 +53.8% | 11.3% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.26 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.86 | US$4.80 +67.8% | 11.3% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.25 | 4 |
| May ’24 | US$2.74 | US$5.13 +87.0% | 14.4% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.29 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.62 | US$5.03 +92.1% | 14.5% | US$5.60 | US$4.00 | US$3.41 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.89 | US$5.03 +74.2% | 14.5% | US$5.60 | US$4.00 | US$3.06 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.60 | US$5.53 +53.7% | 22.2% | US$7.00 | US$4.00 | US$3.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.89 | US$5.73 +47.4% | 22.1% | US$7.00 | US$4.00 | US$3.22 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.67 | US$5.70 +55.3% | 22.5% | US$7.10 | US$4.00 | US$3.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.07 | US$5.70 +40.0% | 22.5% | US$7.10 | US$4.00 | US$3.40 | 3 |
| Oct ’23 | US$3.24 | US$5.95 +83.6% | 32.8% | US$7.90 | US$4.00 | US$3.64 | 2 |
| Sep ’23 | US$3.15 | US$5.35 +69.8% | 25.2% | US$6.70 | US$4.00 | US$3.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.