company background image
PHX logo

PHX Minerals NYSE:PHX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$4.13

Cap. di mercato

US$154.8m

7D

5.9%

1Y

38.6%

Aggiornato

16 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

PHX Minerals Inc.

NYSE:PHX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$154.8m

PHX Panoramica delle azioni

PHX Minerals Inc. opera come società di estrazione di gas naturale e petrolio negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

PHX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 93.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 92.06% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.87% non è ben coperto dagli utili

I margini di profitto (14.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (34.1%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

PHX logo
PHX Minerals
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Increased LNG Exports And AI Demand Will Boost Natural Gas Prices

Key Takeaways Rising power demand and increased U.S. LNG exports could boost natural gas prices, positively impacting PHX Minerals' revenue. Proactive debt management and strong well pipeline may sustain long-term growth and enhance net margins.
View narrative
US$4.75
FV
13.1% undervalued intrinsic discount
32.03%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
18 days ago author updated this narrative
View PHX Minerals Community

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

PHX Minerals Inc. Concorrenti

Epsilon Energy

NasdaqGM:EPSN

US$138.6m

San Juan Basin Royalty Trust

NYSE:SJT

US$225.6m

Evolution Petroleum

NYSEAM:EPM

US$175.6m

Amplify Energy

NYSE:AMPY

US$212.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per PHX Minerals
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$4.13
Massimo di 52 settimaneUS$4.20
Minimo di 52 settimaneUS$2.95
Beta0.53
Variazione di 1 mese1.98%
Variazione a 3 mesi16.01%
Variazione di 1 anno38.59%
Variazione a 3 anni81.14%
Variazione a 5 anni-34.13%
Variazione dall'IPO801.09%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

We Think That There Are More Issues For PHX Minerals (NYSE:PHX) Than Just Sluggish Earnings

Aug 15
We Think That There Are More Issues For PHX Minerals (NYSE:PHX) Than Just Sluggish Earnings

PHX Minerals (NYSE:PHX) Has Announced A Dividend Of $0.03

May 22
PHX Minerals (NYSE:PHX) Has Announced A Dividend Of $0.03

These 4 Measures Indicate That PHX Minerals (NYSE:PHX) Is Using Debt Extensively

Apr 25
These 4 Measures Indicate That PHX Minerals (NYSE:PHX) Is Using Debt Extensively

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX) Outlook

Mar 15
Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX) Outlook

PHX Minerals: A Good Natural Gas Royalties Play

Aug 31

PHX Minerals (NYSE:PHX) Has Announced A Dividend Of $0.0225

Aug 12
PHX Minerals (NYSE:PHX) Has Announced A Dividend Of $0.0225

PHX Minerals: Play On Royalties, Not Production

Jun 08

Analysts Just Shipped A Meaningful Upgrade To Their PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX) Estimates

May 14
Analysts Just Shipped A Meaningful Upgrade To Their PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX) Estimates

These 4 Measures Indicate That PHX Minerals (NYSE:PHX) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 12
These 4 Measures Indicate That PHX Minerals (NYSE:PHX) Is Using Debt Reasonably Well

Analyst Forecasts Just Became More Bearish On PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX)

Feb 01
Analyst Forecasts Just Became More Bearish On PHX Minerals Inc. (NYSE:PHX)

PHX Minerals: Laying The Foundation For A Long-Term Run

Jan 04

PHX Minerals GAAP EPS of $0.26 beats by $0.06, revenue of $17.55M misses by $1.15M

Dec 13

PHX Minerals (NYSE:PHX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26
PHX Minerals (NYSE:PHX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

PHX Minerals: Market Appears Concerned But Company Is Solid

Oct 12

PHX Minerals declares $0.02 dividend

Aug 08

PHX Minerals: An Underfollowed And Exciting Way To Play Natural Gas

Jul 07

PHX Minerals (NYSE:PHX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At US$0.02

May 13
PHX Minerals (NYSE:PHX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At US$0.02

Rendimenti per gli azionisti

PHXUS Oil and GasUS Mercato
7D5.9%0.7%1.5%
1Y38.6%8.5%22.4%

Ritorno vs Industria: PHX ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 8.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PHX ha superato il mercato US che ha restituito 22.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PHX's price volatile compared to industry and market?
PHX volatility
PHX Average Weekly Movement4.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: PHX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PHX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
192620Chad Stephensphxmin.com

PHX Minerals Inc. opera come società di estrazione di gas naturale e petrolio negli Stati Uniti. L'azienda produce e vende gas naturale, petrolio greggio e liquidi di gas naturale. Le sue principali proprietà sono situate in Oklahoma, Texas, Louisiana, North Dakota e Arkansas.

PHX Minerals Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di PHX Minerals con la sua capitalizzazione di mercato?
PHX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$154.80m
Guadagni(TTM)US$4.73m
Ricavi(TTM)US$31.94m

32.8x

Rapporto P/E

4.8x

Rapporto P/S

PHX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PHX Conto economico (TTM)
RicaviUS$31.94m
Costo del fatturatoUS$5.68m
Profitto lordoUS$26.26m
Altre speseUS$21.54m
GuadagniUS$4.73m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.13
Margine lordo82.23%
Margine di profitto netto14.80%
Rapporto debito/patrimonio netto22.4%

Come si è comportato PHX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.9%

Rendimento attuale del dividendo

100%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 18:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PHX Minerals Inc. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Charles MeadeJohnson Rice & Company, L.L.C.
John WhiteRoth Capital Partners