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Parkland Valutazione
PKIU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKIU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKIU.F ( $26.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKIU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKIU.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PKIU.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$5.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKIU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
PBF PBF Energy | 4.7x | -59.5% | US$3.6b |
SUN Sunoco | 9.3x | 2.1% | US$7.3b |
DINO HF Sinclair | 7.3x | -3.4% | US$8.6b |
CVI CVR Energy | 4.2x | -37.9% | US$2.3b |
PKIU.F Parkland | 15.8x | 20.7% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKIU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKIU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PKIU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKIU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKIU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.45 | US$37.86 +48.8% | 10.3% | US$44.42 | US$29.61 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$27.04 | US$36.74 +35.9% | 8.4% | US$43.28 | US$31.02 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$27.57 | US$37.17 +34.9% | 8.0% | US$43.25 | US$31.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$26.81 | US$38.85 +44.9% | 6.0% | US$43.86 | US$33.63 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$28.53 | US$38.85 +36.2% | 6.0% | US$43.86 | US$33.63 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.62 | US$39.04 +27.5% | 6.1% | US$43.90 | US$33.66 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$31.83 | US$39.47 +24.0% | 7.2% | US$44.20 | US$32.41 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$31.77 | US$39.35 +23.9% | 7.4% | US$44.25 | US$32.45 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$34.26 | US$38.58 +12.6% | 9.1% | US$44.88 | US$29.92 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$30.12 | US$38.58 +28.1% | 9.1% | US$44.88 | US$29.92 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$30.96 | US$37.11 +19.9% | 8.8% | US$43.59 | US$29.06 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$30.50 | US$34.39 +12.8% | 7.1% | US$38.23 | US$28.13 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$29.32 | US$32.18 +9.7% | 5.3% | US$35.44 | US$28.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$27.15 | US$30.82 +13.5% | 4.5% | US$33.82 | US$28.67 | US$27.04 | 14 |
| Aug ’24 | US$26.52 | US$30.24 +14.0% | 6.2% | US$33.33 | US$27.27 | US$27.57 | 14 |
| Jul ’24 | US$24.70 | US$29.54 +19.6% | 6.9% | US$32.90 | US$26.92 | US$26.81 | 14 |
| Jun ’24 | US$25.05 | US$29.54 +17.9% | 6.7% | US$32.71 | US$26.76 | US$28.53 | 15 |
| May ’24 | US$23.64 | US$28.63 +21.1% | 7.6% | US$32.25 | US$24.92 | US$30.62 | 15 |
| Apr ’24 | US$23.91 | US$28.72 +20.1% | 8.4% | US$32.80 | US$24.78 | US$31.83 | 15 |
| Mar ’24 | US$21.78 | US$29.24 +34.3% | 7.4% | US$32.99 | US$26.24 | US$31.77 | 15 |
| Feb ’24 | US$23.58 | US$29.30 +24.2% | 8.3% | US$34.55 | US$25.54 | US$34.26 | 15 |
| Jan ’24 | US$21.93 | US$28.66 +30.7% | 8.0% | US$33.86 | US$25.03 | US$30.12 | 15 |
| Dec ’23 | US$21.26 | US$28.84 +35.7% | 8.5% | US$34.19 | US$25.27 | US$30.96 | 15 |
| Nov ’23 | US$20.37 | US$29.26 +43.6% | 9.3% | US$34.67 | US$25.08 | US$30.50 | 15 |
| Oct ’23 | US$21.41 | US$35.94 +67.8% | 9.8% | US$41.88 | US$25.89 | US$29.32 | 15 |
| Sep ’23 | US$24.09 | US$35.94 +49.2% | 9.8% | US$41.88 | US$25.89 | US$27.15 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.