PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

OTCPK:PADE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.7b

Alamtri Resources Indonesia Valutazione

PADE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PADE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.29
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PADE.F ( $0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PADE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PADE.F?

Metrica chiave: Poiché PADE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PADE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PADE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PADE.F su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniUS$1.61b
Cap. di mercatoUS$4.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PADE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PADE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
ARLP Alliance Resource Partners
7.5x2.4%US$3.4b
CEIX CONSOL Energy
7.5x-1.0%US$3.1b
BTU Peabody Energy
4.3x-7.8%US$2.3b
NRP Natural Resource Partners
7.9xn/aUS$1.4b
PADE.F Alamtri Resources Indonesia
2.9x-20.4%US$76.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PADE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PADE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PADE.F 2.9xMedia del settore 11.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PADE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PADE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PADE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PADE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PADE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.13
US$0.21
+61.0%
20.7%US$0.27US$0.13n/a19
Jan ’26n/a
US$0.22
0%
19.7%US$0.27US$0.13n/a19
Dec ’25n/a
US$0.23
0%
21.1%US$0.30US$0.13n/a18
Nov ’25US$0.24
US$0.23
-2.5%
16.9%US$0.30US$0.13n/a18
Oct ’25n/a
US$0.23
0%
16.3%US$0.27US$0.12n/a18
Sep ’25n/a
US$0.21
0%
19.1%US$0.27US$0.12n/a15
Aug ’25US$0.19
US$0.20
+4.1%
17.4%US$0.27US$0.12n/a15
Jul ’25n/a
US$0.19
0%
18.0%US$0.27US$0.12n/a16
Jun ’25US$0.18
US$0.19
+5.4%
17.2%US$0.27US$0.13n/a16
May ’25n/a
US$0.19
0%
20.2%US$0.27US$0.13n/a17
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
17.8%US$0.27US$0.13n/a16
Mar ’25US$0.15
US$0.19
+23.3%
17.8%US$0.27US$0.13n/a15
Feb ’25US$0.15
US$0.19
+28.1%
17.9%US$0.27US$0.13n/a15
Jan ’25n/a
US$0.19
0%
17.1%US$0.27US$0.15n/a16
Dec ’24US$0.17
US$0.20
+19.1%
19.8%US$0.29US$0.15n/a15
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
19.3%US$0.29US$0.15US$0.2415
Oct ’24n/a
US$0.21
0%
20.4%US$0.29US$0.15n/a15
Sep ’24n/a
US$0.21
0%
20.5%US$0.29US$0.15n/a16
Aug ’24n/a
US$0.23
0%
22.7%US$0.36US$0.15US$0.1917
Jul ’24US$0.15
US$0.25
+64.8%
18.1%US$0.37US$0.16n/a19
Jun ’24n/a
US$0.25
0%
17.1%US$0.37US$0.17US$0.1820
May ’24n/a
US$0.26
0%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Apr ’24US$0.19
US$0.26
+37.2%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Mar ’24n/a
US$0.27
0%
15.3%US$0.35US$0.18US$0.1519
Feb ’24US$0.16
US$0.28
+71.3%
15.1%US$0.35US$0.18US$0.1520
Jan ’24US$0.25
US$0.28
+10.6%
13.4%US$0.35US$0.21n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$0.19
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 03:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
James ClarkeBNP Paribas Securities (Asia)
Tansino AuliaBofA Global Research