New Hope Corporation Limited

OTCPK:NHPE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

New Hope Valutazione

NHPE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHPE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.81
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NHPE.F ( $2.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHPE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHPE.F?

Metrica chiave: Poiché NHPE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHPE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHPE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NHPE.F su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniAU$475.86m
Cap. di mercatoAU$3.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHPE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHPE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
BTU Peabody Energy
4.7x-6.7%US$1.8b
LEU Centrus Energy
22.5x-9.5%US$1.6b
ARLP Alliance Resource Partners
9.5x8.7%US$3.4b
NRP Natural Resource Partners
7.5xn/aUS$1.3b
NHPE.F New Hope
7.4x2.0%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHPE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.8x26.8%US$82.81m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$472.84k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
NHPE.F 7.4xMedia del settore 12.2xNo. of Companies19PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHPE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHPE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHPE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.63
US$3.24
+23.0%
12.0%US$3.87US$2.73n/a7
Feb ’26US$3.00
US$3.29
+9.6%
11.8%US$3.84US$2.79n/a7
Jan ’26US$3.15
US$3.32
+5.5%
13.4%US$3.95US$2.74n/a7
Dec ’25US$3.12
US$3.18
+1.9%
11.9%US$3.97US$2.73n/a7
Nov ’25US$3.35
US$3.20
-4.4%
11.9%US$4.00US$2.75n/a7
Oct ’25US$3.65
US$3.51
-3.9%
19.0%US$4.83US$2.62n/a8
Sep ’25US$3.12
US$3.51
+12.5%
17.7%US$4.73US$2.56n/a8
Aug ’25US$3.15
US$3.47
+10.3%
19.0%US$4.72US$2.63n/a8
Jul ’25US$3.28
US$3.40
+3.5%
21.5%US$4.66US$2.39n/a7
Jun ’25US$3.40
US$3.35
-1.5%
20.9%US$4.67US$2.40n/a7
May ’25US$2.98
US$3.18
+6.6%
22.2%US$4.51US$2.25n/a7
Apr ’25US$3.05
US$3.25
+6.6%
20.6%US$4.58US$2.42n/a7
Mar ’25US$3.03
US$3.01
-0.5%
14.5%US$3.70US$2.27n/a6
Feb ’25US$3.47
US$3.25
-6.4%
15.5%US$3.75US$2.37US$3.006
Jan ’25US$3.45
US$3.30
-4.3%
16.8%US$4.03US$2.38US$3.156
Dec ’24US$3.53
US$3.27
-7.4%
16.8%US$4.00US$2.36US$3.126
Nov ’24US$3.70
US$3.25
-12.3%
16.3%US$3.87US$2.41US$3.356
Oct ’24US$4.15
US$3.33
-19.7%
17.6%US$4.05US$2.38US$3.656
Sep ’24US$3.67
US$3.23
-12.0%
17.3%US$3.95US$2.20US$3.126
Aug ’24US$3.58
US$3.35
-6.5%
22.2%US$4.28US$2.29US$3.155
Jul ’24US$3.17
US$3.24
+2.3%
24.1%US$4.24US$2.00US$3.286
Jun ’24US$3.11
US$3.37
+8.5%
19.8%US$4.14US$2.09US$3.406
May ’24US$3.48
US$3.51
+0.8%
21.0%US$4.28US$2.09US$2.986
Apr ’24US$3.64
US$4.42
+21.5%
46.5%US$9.26US$2.48US$3.057
Mar ’24US$3.66
US$4.86
+32.9%
41.1%US$9.50US$2.75US$3.037
Feb ’24US$4.13
US$5.43
+31.4%
33.8%US$9.62US$3.41US$3.477
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$3.21
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 11:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

New Hope Corporation Limited è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International
Paul McTaggartCitigroup Inc