New Hope Corporation Limited

Report azionario OTCPK:NHPE.F

Capitalizzazione di mercato: US$2.2b

New Hope Valutazione

NHPE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHPE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$8.27
Fair Value
67.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NHPE.F ( $2.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHPE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHPE.F?

Metrica chiave: Poiché NHPE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHPE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHPE.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NHPE.F su PE?
Rapporto PE7.6x
UtiliAU$439.37m
Cap. di mercatoAU$3.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHPE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHPE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
NRP Natural Resource Partners
9.8xn/aUS$1.4b
BTU Peabody Energy
28.4x50.43%US$4.2b
ARLP Alliance Resource Partners
13.5x11.88%US$3.3b
LEU Centrus Energy
75.8x-5.46%US$7.2b
NHPE.F New Hope
7.6x1.12%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHPE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.002xn/aUS$834.86k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.2xn/aUS$4.25k
NHPE.F 7.6xMedia del settore 13.1xNo. of Companies18PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHPE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHPE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NHPE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHPE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.71
US$2.66
-1.53%
20.08%US$3.57US$1.75n/a6
Oct ’26US$2.74
US$2.73
-0.20%
21.55%US$3.77US$1.79n/a6
Sep ’26US$2.99
US$2.71
-9.34%
20.82%US$3.73US$1.83n/a6
Aug ’26US$2.65
US$2.67
+0.80%
20.36%US$3.71US$1.76n/a7
Jul ’26US$2.70
US$2.72
+0.92%
18.50%US$3.75US$1.97n/a7
Jun ’26US$2.77
US$2.68
-3.25%
18.35%US$3.68US$1.93n/a7
May ’26US$2.45
US$2.73
+11.43%
18.76%US$3.63US$1.84n/a7
Apr ’26US$2.49
US$2.93
+17.69%
13.50%US$3.83US$2.64n/a7
Mar ’26US$2.60
US$3.24
+24.43%
11.99%US$3.87US$2.73n/a7
Feb ’26US$3.00
US$3.29
+9.57%
11.76%US$3.84US$2.79n/a7
Jan ’26US$3.15
US$3.32
+5.42%
13.42%US$3.95US$2.74n/a7
Dec ’25US$3.12
US$3.18
+1.89%
11.90%US$3.97US$2.73n/a7
Nov ’25US$3.35
US$3.20
-4.36%
11.90%US$4.00US$2.75n/a7
Oct ’25US$3.65
US$3.51
-3.86%
19.04%US$4.83US$2.62US$2.748
Sep ’25US$3.12
US$3.51
+12.48%
17.69%US$4.73US$2.56US$2.998
Aug ’25US$3.15
US$3.47
+10.33%
18.96%US$4.72US$2.63US$2.658
Jul ’25US$3.28
US$3.40
+3.53%
21.46%US$4.66US$2.39US$2.707
Jun ’25US$3.40
US$3.35
-1.51%
20.89%US$4.67US$2.40US$2.777
May ’25US$2.98
US$3.18
+6.63%
22.17%US$4.51US$2.25US$2.457
Apr ’25US$3.05
US$3.25
+6.59%
20.59%US$4.58US$2.42US$2.497
Mar ’25US$3.03
US$3.01
-0.51%
14.47%US$3.70US$2.27US$2.606
Feb ’25US$3.47
US$3.25
-6.40%
15.47%US$3.75US$2.37US$3.006
Jan ’25US$3.45
US$3.30
-4.28%
16.82%US$4.03US$2.38US$3.156
Dec ’24US$3.53
US$3.27
-7.39%
16.77%US$4.00US$2.36US$3.126
Nov ’24US$3.70
US$3.25
-12.26%
16.33%US$3.87US$2.41US$3.356
Oct ’24US$4.15
US$3.33
-19.74%
17.63%US$4.05US$2.38US$3.656
US$2.81
Fair Value
3.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/15 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/15 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

New Hope Corporation Limited è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International
Paul McTaggartCitigroup Inc