New Hope Corporation Limited

OTCPK:NHPE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

New Hope Valutazione

NHPE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHPE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NHPE.F ( $3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHPE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHPE.F?

Metrica chiave: Poiché NHPE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHPE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHPE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NHPE.F su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniAU$475.86m
Cap. di mercatoAU$4.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHPE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHPE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
BTU Peabody Energy
4.9x-7.8%US$2.6b
ARLP Alliance Resource Partners
7.4x1.4%US$3.3b
CEIX CONSOL Energy
8x-1.0%US$3.4b
NRP Natural Resource Partners
7.9xn/aUS$1.4b
NHPE.F New Hope
8.8x0.8%US$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHPE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHPE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NHPE.F 8.8xMedia del settore 10.9xNo. of Companies17PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHPE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHPE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHPE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.00
US$3.32
+10.7%
13.4%US$3.95US$2.74n/a7
Dec ’25US$3.12
US$3.16
+1.2%
11.9%US$3.94US$2.71n/a7
Nov ’25US$3.35
US$3.22
-3.8%
11.6%US$4.00US$2.75n/a7
Oct ’25US$3.65
US$3.51
-3.9%
19.0%US$4.83US$2.62n/a8
Sep ’25US$3.12
US$3.51
+12.5%
17.7%US$4.73US$2.56n/a8
Aug ’25US$3.15
US$3.47
+10.3%
19.0%US$4.72US$2.63n/a8
Jul ’25US$3.28
US$3.40
+3.5%
21.5%US$4.66US$2.39n/a7
Jun ’25US$3.40
US$3.35
-1.5%
20.9%US$4.67US$2.40n/a7
May ’25US$2.98
US$3.18
+6.6%
22.2%US$4.51US$2.25n/a7
Apr ’25US$3.05
US$3.25
+6.6%
20.6%US$4.58US$2.42n/a7
Mar ’25US$3.03
US$3.01
-0.5%
14.5%US$3.70US$2.27n/a6
Feb ’25US$3.47
US$3.25
-6.4%
15.5%US$3.75US$2.37n/a6
Jan ’25US$3.45
US$3.30
-4.3%
16.8%US$4.03US$2.38n/a6
Dec ’24US$3.53
US$3.27
-7.4%
16.8%US$4.00US$2.36US$3.126
Nov ’24US$3.70
US$3.25
-12.3%
16.3%US$3.87US$2.41US$3.356
Oct ’24US$4.15
US$3.33
-19.7%
17.6%US$4.05US$2.38US$3.656
Sep ’24US$3.67
US$3.23
-12.0%
17.3%US$3.95US$2.20US$3.126
Aug ’24US$3.58
US$3.35
-6.5%
22.2%US$4.28US$2.29US$3.155
Jul ’24US$3.17
US$3.24
+2.3%
24.1%US$4.24US$2.00US$3.286
Jun ’24US$3.11
US$3.37
+8.5%
19.8%US$4.14US$2.09US$3.406
May ’24US$3.48
US$3.51
+0.8%
21.0%US$4.28US$2.09US$2.986
Apr ’24US$3.64
US$4.42
+21.5%
46.5%US$9.26US$2.48US$3.057
Mar ’24US$3.66
US$4.86
+32.9%
41.1%US$9.50US$2.75US$3.037
Feb ’24US$4.13
US$5.43
+31.4%
33.8%US$9.62US$3.41US$3.477
Jan ’24US$4.20
US$5.11
+21.7%
36.7%US$9.23US$2.61US$3.457
Dec ’23US$4.03
US$4.87
+20.9%
40.9%US$9.18US$2.59US$3.537

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 17:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

New Hope Corporation Limited è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International