Karoon Energy Ltd

OTCPK:KRNG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$770.4m

Karoon Energy Valutazione

KRNG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRNG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.63
Fair Value
76.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRNG.F ( $1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRNG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRNG.F?

Metrica chiave: Poiché KRNG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRNG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRNG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRNG.F su PE?
Rapporto PE3.1x
GuadagniUS$245.00m
Cap. di mercatoUS$770.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRNG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRNG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
REPX Riley Exploration Permian
6.2x17.3%US$721.6m
VTS Vitesse Energy
17.2x-30.6%US$783.8m
GRNT Granite Ridge Resources
17x35.6%US$810.6m
SBR Sabine Royalty Trust
10.6xn/aUS$995.8m
KRNG.F Karoon Energy
3.1x-11.4%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRNG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRNG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.2xn/aUS$758.24k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KRNG.F 3.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRNG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRNG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRNG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRNG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRNG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.09
US$1.32
+20.8%
13.5%US$1.67US$1.13n/a13
Jan ’26US$0.77
US$1.39
+81.6%
13.0%US$1.68US$1.11n/a13
Dec ’25n/a
US$1.49
0%
9.5%US$1.72US$1.30n/a12
Nov ’25n/a
US$1.51
0%
9.4%US$1.74US$1.32n/a12
Oct ’25n/a
US$1.63
0%
13.6%US$2.24US$1.35n/a14
Sep ’25US$1.12
US$1.65
+47.4%
12.6%US$2.23US$1.35n/a14
Aug ’25US$1.36
US$1.62
+19.2%
12.1%US$2.15US$1.30n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
11.9%US$2.19US$1.33n/a14
Jun ’25US$1.13
US$1.70
+50.6%
12.3%US$2.20US$1.34n/a14
May ’25US$1.24
US$1.66
+34.0%
11.8%US$2.13US$1.30n/a14
Apr ’25n/a
US$1.73
0%
10.8%US$2.14US$1.50n/a14
Mar ’25US$1.22
US$1.72
+40.9%
11.1%US$2.14US$1.50n/a13
Feb ’25US$1.30
US$1.69
+30.0%
8.0%US$1.98US$1.45US$0.8712
Jan ’25n/a
US$1.83
0%
11.2%US$2.37US$1.49US$0.7712
Dec ’24US$1.36
US$1.85
+36.1%
8.8%US$2.31US$1.67n/a11
Nov ’24n/a
US$1.82
0%
8.3%US$2.11US$1.63n/a10
Oct ’24US$1.63
US$1.84
+13.0%
13.2%US$2.34US$1.59n/a11
Sep ’24US$1.48
US$1.78
+20.1%
12.3%US$2.34US$1.59US$1.1211
Aug ’24US$1.48
US$1.84
+24.2%
13.2%US$2.42US$1.60US$1.3611
Jul ’24n/a
US$1.84
0%
15.0%US$2.40US$1.52n/a11
Jun ’24US$1.31
US$1.87
+43.2%
16.5%US$2.42US$1.45US$1.1310
May ’24US$1.34
US$1.88
+40.5%
16.5%US$2.42US$1.45US$1.2410
Apr ’24n/a
US$1.96
0%
17.3%US$2.54US$1.52n/a9
Mar ’24US$1.55
US$1.99
+28.6%
14.8%US$2.43US$1.57US$1.228
Feb ’24US$1.65
US$2.08
+25.5%
17.3%US$2.63US$1.64US$1.308
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$1.42
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 11:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Karoon Energy Ltd è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Scott AshtonAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
James RedfernBofA Global Research