Gibson Energy Inc.

OTCPK:GBNX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Gibson Energy Valutazione

GBNX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBNX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GBNX.F ( $17.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBNX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBNX.F?

Metrica chiave: Poiché GBNX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GBNX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GBNX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GBNX.F su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniCA$211.04m
Cap. di mercatoCA$4.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBNX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GBNX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
DKL Delek Logistics Partners
16.7x3.9%US$2.2b
STNG Scorpio Tankers
3.5x-28.6%US$2.3b
GBNX.F Gibson Energy
19.5x12.1%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBNX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBNX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GBNX.F 19.5xMedia del settore 11.3xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GBNX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBNX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBNX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBNX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBNX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.62
US$19.01
+7.9%
5.8%US$20.93US$17.44n/a12
Dec ’25US$16.96
US$18.88
+11.4%
4.8%US$20.50US$17.98n/a12
Nov ’25US$16.36
US$18.88
+15.4%
4.8%US$20.50US$17.98n/a12
Oct ’25US$16.39
US$19.14
+16.8%
3.5%US$19.99US$18.51n/a11
Sep ’25US$16.45
US$18.97
+15.3%
3.6%US$19.84US$18.37n/a11
Aug ’25US$15.75
US$18.63
+18.3%
3.7%US$19.55US$18.11n/a11
Jul ’25US$16.46
US$18.80
+14.2%
4.1%US$19.73US$17.54n/a11
Jun ’25US$16.70
US$18.67
+11.8%
3.6%US$19.74US$17.55n/a13
May ’25US$16.16
US$18.55
+14.8%
3.6%US$19.61US$17.43n/a13
Apr ’25US$16.84
US$18.73
+11.2%
4.8%US$20.01US$16.68n/a13
Mar ’25US$16.70
US$18.48
+10.7%
6.7%US$19.99US$15.55n/a13
Feb ’25US$16.00
US$18.57
+16.0%
7.3%US$20.15US$15.67n/a12
Jan ’25US$15.23
US$18.84
+23.7%
5.6%US$20.14US$16.78US$17.0512
Dec ’24US$15.23
US$18.23
+19.7%
7.0%US$19.65US$15.29US$16.9612
Nov ’24US$14.87
US$18.00
+21.0%
7.0%US$19.47US$15.14US$16.3612
Oct ’24US$14.25
US$18.53
+30.0%
7.9%US$19.88US$15.46US$16.3912
Sep ’24US$15.07
US$18.96
+25.8%
7.1%US$20.22US$15.72US$16.4514
Aug ’24US$15.51
US$19.14
+23.4%
6.8%US$21.07US$16.56US$15.7515
Jul ’24US$15.72
US$19.44
+23.7%
6.9%US$22.05US$16.73US$16.4615
Jun ’24US$16.12
US$18.63
+15.5%
5.3%US$20.77US$16.32US$16.7014
May ’24US$16.91
US$18.60
+10.0%
4.7%US$20.77US$17.06US$16.1615
Apr ’24US$15.94
US$18.71
+17.4%
5.0%US$20.72US$17.02US$16.8414
Mar ’24US$16.82
US$18.79
+11.7%
4.9%US$20.66US$16.97US$16.7015
Feb ’24US$17.94
US$19.15
+6.8%
5.3%US$21.03US$17.28US$16.0015
Jan ’24US$17.59
US$18.60
+5.7%
5.7%US$20.51US$16.85US$15.2314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gibson Energy Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays
Christopher TillettBarclays