Friedrich Vorwerk Group Valutazione
FDVW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDVW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDVW.F ( $100.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $93.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDVW.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDVW.F?
Metrica chiave: Poiché FDVW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDVW.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Utili | €70.80m |
| Cap. di mercato | €1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDVW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
DHT DHT Holdings | 10.5x | 13.17% | US$2.1b |
TNK Teekay Tankers | 6.4x | -8.41% | US$2.0b |
GLP Global Partners | 20.8x | 20.52% | US$1.5b |
NVGS Navigator Holdings | 11.4x | 4.09% | US$1.2b |
FDVW.F Friedrich Vorwerk Group | 22.7x | 7.70% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDVW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDVW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDVW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDVW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FDVW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$89.33 0% | 26.70% | US$121.75 | US$62.85 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$121.85 | US$87.33 -28.33% | 26.13% | US$116.06 | US$62.91 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | n/a | US$79.37 0% | 25.34% | US$116.31 | US$60.48 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$87.90 | US$79.37 -9.71% | 25.34% | US$116.31 | US$60.48 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$103.45 | US$77.91 -24.69% | 26.04% | US$115.53 | US$60.07 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | US$66.16 0% | 14.31% | US$79.52 | US$51.12 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | US$66.16 0% | 14.31% | US$79.52 | US$51.12 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | US$56.96 0% | 23.42% | US$71.43 | US$34.01 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$48.36 | US$45.37 -6.19% | 20.96% | US$58.47 | US$32.37 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | US$38.78 0% | 11.31% | US$42.98 | US$31.45 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$35.92 0% | 10.59% | US$40.08 | US$30.83 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$33.92 0% | 15.93% | US$38.83 | US$24.81 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$33.92 0% | 15.93% | US$38.83 | US$24.81 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$33.92 0% | 15.93% | US$38.83 | US$24.81 | US$121.85 | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$24.81 0% | 17.96% | US$29.90 | US$17.72 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$24.81 0% | 17.96% | US$29.90 | US$17.72 | US$87.90 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$20.47 0% | 16.58% | US$23.86 | US$16.81 | US$103.45 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.27 0% | 16.58% | US$23.62 | US$16.64 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$18.66 0% | 22.81% | US$23.92 | US$12.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$18.04 0% | 22.84% | US$22.73 | US$12.23 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$18.04 0% | 22.84% | US$22.73 | US$12.23 | US$48.36 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$17.29 0% | 24.16% | US$22.74 | US$12.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$17.29 0% | 24.16% | US$22.74 | US$12.24 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$15.17 0% | 25.63% | US$22.85 | US$12.29 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$14.99 0% | 26.54% | US$22.90 | US$12.32 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$15.62 0% | 35.91% | US$26.32 | US$10.09 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Friedrich Vorwerk Group SE è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Pfannes-Varrow | Berenberg |
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Thomas Schießle | EQUI.TS GmbH |