Exxaro Resources Limited

OTCPK:EXXA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Exxaro Resources Valutazione

EXXA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXXA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.12
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXXA.F ( $9.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXXA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXXA.F?

Metrica chiave: Poiché EXXA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXXA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXXA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXXA.F su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniR9.07b
Cap. di mercatoR39.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXXA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXXA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
BTU Peabody Energy
5.3x-6.7%US$2.0b
LEU Centrus Energy
26.1x-9.5%US$1.9b
NRP Natural Resource Partners
7.8xn/aUS$1.3b
ARLP Alliance Resource Partners
9.5x8.4%US$3.4b
EXXA.F Exxaro Resources
4.3x-1.8%US$39.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXXA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EXXA.F 4.3xMedia del settore 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXXA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXXA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXXA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXXA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.70
US$11.71
+20.8%
6.5%US$12.52US$10.67n/a6
Feb ’26n/a
US$11.36
0%
9.6%US$12.43US$9.18n/a6
Jan ’26US$8.55
US$11.39
+33.2%
9.4%US$12.71US$9.39n/a6
Dec ’25US$9.30
US$11.56
+24.3%
9.4%US$12.69US$9.38n/a6
Nov ’25US$9.50
US$12.39
+30.5%
5.8%US$13.56US$11.30n/a5
Oct ’25US$10.20
US$12.75
+25.0%
3.8%US$13.40US$12.12n/a5
Sep ’25n/a
US$13.15
0%
4.7%US$14.02US$12.17n/a5
Aug ’25n/a
US$12.60
0%
6.7%US$13.59US$10.87n/a6
Jul ’25n/a
US$12.48
0%
8.2%US$14.15US$10.88n/a6
Jun ’25n/a
US$12.29
0%
8.2%US$13.99US$10.76n/a6
May ’25US$9.63
US$12.04
+25.0%
8.2%US$13.70US$10.54n/a6
Apr ’25US$8.94
US$11.73
+31.2%
8.1%US$13.76US$10.85n/a6
Mar ’25n/a
US$11.29
0%
13.5%US$13.89US$8.28n/a7
Feb ’25n/a
US$11.29
0%
13.5%US$13.89US$8.28n/a7
Jan ’25n/a
US$10.83
0%
12.5%US$12.65US$8.17US$8.557
Dec ’24US$10.20
US$11.04
+8.2%
12.7%US$12.80US$8.27US$9.307
Nov ’24n/a
US$10.87
0%
14.5%US$12.77US$7.71US$9.507
Oct ’24n/a
US$10.56
0%
15.1%US$13.00US$7.85US$10.207
Sep ’24n/a
US$10.56
0%
15.1%US$13.00US$7.85n/a7
Aug ’24US$9.00
US$10.99
+22.1%
15.2%US$13.53US$8.46n/a7
Jul ’24US$8.42
US$11.00
+30.6%
16.0%US$13.50US$8.10n/a7
Jun ’24US$8.34
US$11.38
+36.6%
11.6%US$13.37US$9.51n/a7
May ’24US$10.48
US$12.00
+14.5%
14.2%US$14.37US$9.40US$9.637
Apr ’24US$10.71
US$12.97
+21.1%
18.4%US$17.12US$9.39US$8.947
Mar ’24n/a
US$13.98
0%
14.4%US$17.18US$9.98n/a7
Feb ’24US$12.30
US$15.16
+23.2%
16.7%US$18.71US$10.52n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$12.84
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 03:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exxaro Resources Limited è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays