Exxaro Resources Limited

Report azionario OTCPK:EXXA.F

Capitalizzazione di mercato: US$2.6b

Exxaro Resources Valutazione

EXXA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXXA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$19.87
Fair Value
43.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXXA.F ( $11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXXA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXXA.F?

Metrica chiave: Poiché EXXA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXXA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXXA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EXXA.F su PE?
Rapporto PE5.4x
UtiliR8.18b
Cap. di mercatoR43.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXXA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXXA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
ARLP Alliance Resource Partners
13.4x12.38%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
9.4xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
40x-5.26%US$4.6b
NC NACCO Industries
13.3xn/aUS$376.4m
EXXA.F Exxaro Resources
5.4x-4.27%US$43.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXXA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
AVAC.F Avance Gas Holding
0.00002xn/aUS$7.66k
EXXA.F 5.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies22PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXXA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXXA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXXA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXXA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.20
US$11.75
+4.92%
12.82%US$13.29US$8.38n/a7
Nov ’26US$10.11
US$11.77
+16.44%
12.82%US$13.30US$8.39n/a7
Oct ’26n/a
US$11.64
0%
12.79%US$13.27US$8.36n/a7
Sep ’26US$10.50
US$11.53
+9.78%
12.68%US$13.19US$8.32n/a7
Aug ’26n/a
US$10.83
0%
13.50%US$12.85US$8.10n/a7
Jul ’26n/a
US$10.93
0%
12.74%US$12.43US$8.19n/a7
Jun ’26n/a
US$10.59
0%
12.74%US$12.05US$7.94n/a7
May ’26n/a
US$10.89
0%
7.88%US$11.89US$9.19n/a6
Apr ’26n/a
US$11.31
0%
6.91%US$12.44US$10.28n/a6
Mar ’26n/a
US$11.71
0%
6.46%US$12.52US$10.67n/a6
Feb ’26n/a
US$11.36
0%
9.64%US$12.43US$9.18n/a6
Jan ’26US$8.55
US$11.64
+36.12%
9.40%US$12.99US$9.60n/a6
Dec ’25US$9.30
US$11.56
+24.27%
9.44%US$12.69US$9.38n/a6
Nov ’25US$9.50
US$12.39
+30.47%
5.79%US$13.56US$11.30US$10.115
Oct ’25US$10.20
US$12.75
+25.04%
3.82%US$13.40US$12.12n/a5
Sep ’25n/a
US$13.15
0%
4.66%US$14.02US$12.17US$10.505
Aug ’25n/a
US$12.60
0%
6.68%US$13.59US$10.87n/a6
Jul ’25n/a
US$12.48
0%
8.22%US$14.15US$10.88n/a6
Jun ’25n/a
US$12.29
0%
8.16%US$13.99US$10.76n/a6
May ’25US$9.63
US$12.04
+25.00%
8.16%US$13.70US$10.54n/a6
Apr ’25US$8.94
US$11.73
+31.22%
8.10%US$13.76US$10.85n/a6
Mar ’25n/a
US$11.29
0%
13.48%US$13.89US$8.28n/a7
Feb ’25n/a
US$11.29
0%
13.48%US$13.89US$8.28n/a7
Jan ’25n/a
US$10.83
0%
12.54%US$12.65US$8.17US$8.557
Dec ’24US$10.20
US$11.04
+8.20%
12.69%US$12.80US$8.27US$9.307
Nov ’24n/a
US$10.87
0%
14.48%US$12.77US$7.71US$9.507
US$12.42
Fair Value
9.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 12:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exxaro Resources Limited è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays