ACT Energy Technologies Valutazione
CETE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CETE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CETE.F ( $4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CETE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CETE.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CETE.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$224.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CETE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
SDRL Seadrill | 5.4x | 3.0% | US$2.6b |
NE Noble | 8.6x | 17.9% | US$5.1b |
HP Helmerich & Payne | 9.7x | -4.4% | US$3.3b |
VAL Valaris | 3.4x | -4.0% | US$3.7b |
CETE.F ACT Energy Technologies | 9.2x | 61.2% | US$224.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CETE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CETE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CETE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CETE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CETE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.38 | US$8.19 +87.2% | 15.6% | US$10.11 | US$6.86 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.44 | US$8.62 +94.1% | 17.7% | US$11.03 | US$6.98 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.60 | US$8.73 +89.8% | 15.3% | US$10.94 | US$7.66 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.39 | US$8.64 +96.9% | 15.3% | US$10.83 | US$7.58 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.55 | US$8.86 +94.7% | 17.7% | US$11.47 | US$7.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.76 | US$8.65 +81.7% | 17.2% | US$11.52 | US$7.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.35 | US$8.71 +100.1% | 17.2% | US$11.60 | US$7.73 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.52 | US$8.51 +88.3% | 19.7% | US$11.61 | US$6.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.43 | US$8.45 +90.7% | 20.7% | US$11.66 | US$6.74 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.68 | US$8.54 +82.6% | 19.7% | US$11.64 | US$6.73 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.81 | US$8.87 +132.8% | 18.9% | US$11.88 | US$6.86 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$3.64 | US$8.74 +140.1% | 17.4% | US$11.57 | US$7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.11 | US$9.59 +133.3% | 19.5% | US$12.57 | US$7.70 | US$4.38 | 5 |
| Oct ’24 | US$4.68 | US$9.79 +109.2% | 18.4% | US$12.69 | US$7.77 | US$4.44 | 5 |
| Sep ’24 | US$4.69 | US$9.73 +107.6% | 20.7% | US$12.75 | US$7.29 | US$4.60 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.78 | US$10.09 +111.2% | 20.7% | US$13.08 | US$7.47 | US$4.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.95 | US$9.47 +220.9% | 17.5% | US$11.91 | US$7.41 | US$4.55 | 5 |
| Jun ’24 | US$3.52 | US$9.45 +168.4% | 16.0% | US$11.62 | US$7.75 | US$4.76 | 5 |
| May ’24 | US$4.68 | US$11.34 +142.6% | 10.5% | US$13.01 | US$9.36 | US$4.35 | 5 |
| Apr ’24 | US$5.17 | US$12.60 +143.8% | 5.4% | US$13.57 | US$11.52 | US$4.52 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.25 | US$12.92 +106.6% | 6.2% | US$14.18 | US$11.82 | US$4.43 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.48 | US$12.92 +99.5% | 6.2% | US$14.18 | US$11.82 | US$4.68 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.40 | US$12.23 +91.2% | 6.5% | US$13.61 | US$11.78 | US$3.81 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.44 | US$12.23 +90.1% | 6.5% | US$13.61 | US$11.78 | US$3.64 | 4 |
| Nov ’23 | US$5.58 | US$10.33 +85.1% | 18.1% | US$12.91 | US$8.52 | US$4.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.