ACT Energy Technologies Ltd.

OTCPK:CETE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$158.2m

ACT Energy Technologies Valutazione

CETE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CETE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CETE.F ( $4.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CETE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CETE.F?

Metrica chiave: Poiché CETE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CETE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CETE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CETE.F su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniCA$44.78m
Cap. di mercatoCA$221.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CETE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CETE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.2x0.6%US$2.6b
NE Noble
10.7x19.9%US$5.5b
HP Helmerich & Payne
10x2.0%US$3.5b
CETE.F ACT Energy Technologies
4.9x10.5%US$221.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CETE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CETE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.44m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CETE.F 4.9xMedia del settore 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CETE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CETE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CETE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CETE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CETE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.52
US$7.63
+68.8%
9.0%US$8.62US$6.82n/a4
Nov ’25US$4.38
US$8.19
+87.2%
15.6%US$10.11US$6.86n/a4
Oct ’25US$4.44
US$8.62
+94.1%
17.7%US$11.03US$6.98n/a4
Sep ’25US$4.60
US$8.74
+89.9%
15.3%US$10.94US$7.66n/a4
Aug ’25US$4.39
US$8.64
+96.9%
15.3%US$10.83US$7.58n/a4
Jul ’25US$4.55
US$8.86
+94.7%
17.7%US$11.47US$7.65n/a4
Jun ’25US$4.76
US$8.65
+81.7%
17.2%US$11.52US$7.68n/a5
May ’25US$4.35
US$8.71
+100.1%
17.2%US$11.60US$7.73n/a5
Apr ’25US$4.52
US$8.51
+88.3%
19.7%US$11.61US$6.71n/a5
Mar ’25US$4.43
US$8.45
+90.7%
20.7%US$11.66US$6.74n/a5
Feb ’25US$4.68
US$8.54
+82.6%
19.7%US$11.64US$6.73n/a5
Jan ’25US$3.81
US$8.87
+132.8%
18.9%US$11.88US$6.86n/a5
Dec ’24US$3.64
US$8.74
+140.1%
17.4%US$11.57US$7.20n/a5
Nov ’24US$4.11
US$9.59
+133.3%
19.5%US$12.57US$7.70US$4.385
Oct ’24US$4.68
US$9.79
+109.2%
18.4%US$12.69US$7.77US$4.445
Sep ’24US$4.69
US$9.73
+107.6%
20.7%US$12.75US$7.29US$4.605
Aug ’24US$4.78
US$10.09
+111.2%
20.7%US$13.08US$7.47US$4.395
Jul ’24US$2.95
US$9.47
+220.9%
17.5%US$11.91US$7.41US$4.555
Jun ’24US$3.52
US$9.45
+168.4%
16.0%US$11.62US$7.75US$4.765
May ’24US$4.68
US$11.34
+142.6%
10.5%US$13.01US$9.36US$4.355
Apr ’24US$5.17
US$12.60
+143.8%
5.4%US$13.57US$11.52US$4.525
Mar ’24US$6.25
US$12.92
+106.6%
6.2%US$14.18US$11.82US$4.435
Feb ’24US$6.48
US$12.92
+99.5%
6.2%US$14.18US$11.82US$4.685
Jan ’24US$6.40
US$12.23
+91.2%
6.5%US$13.61US$11.78US$3.814
Dec ’23US$6.44
US$12.23
+90.1%
6.5%US$13.61US$11.78US$3.644
Nov ’23US$5.58
US$10.33
+85.1%
18.1%US$12.91US$8.52US$4.113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%