Headwater Exploration Valutazione
CDDR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDDR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDDR.F ( $5.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDDR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDDR.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDDR.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDDR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
DMLP Dorchester Minerals | 11.7x | n/a | US$1.3b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 38x | 38.3% | US$1.5b |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.2x | n/a | US$882.9m |
HPK HighPeak Energy | 11x | 13.6% | US$1.8b |
CDDR.F Headwater Exploration | 8.9x | -10.9% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDDR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDDR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDDR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDDR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDDR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.01 | US$6.79 +35.6% | 6.7% | US$7.59 | US$6.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$4.86 | US$7.06 +45.4% | 5.7% | US$7.77 | US$6.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.09 | US$7.13 +40.1% | 5.8% | US$7.58 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$5.15 | US$7.13 +38.4% | 5.8% | US$7.58 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$5.33 | US$7.16 +34.4% | 6.3% | US$7.65 | US$6.56 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.55 | US$7.21 +29.9% | 5.9% | US$7.68 | US$6.58 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.34 | US$6.98 +30.7% | 6.3% | US$7.69 | US$6.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.70 | US$6.51 +14.2% | 4.7% | US$6.98 | US$5.88 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.12 | US$6.25 +22.0% | 6.5% | US$7.01 | US$5.91 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$4.68 | US$6.44 +37.6% | 7.3% | US$7.05 | US$5.94 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$4.73 | US$6.96 +47.2% | 7.0% | US$7.50 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.24 | US$7.04 +34.4% | 3.1% | US$7.37 | US$6.63 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$5.41 | US$6.85 +26.6% | 4.7% | US$7.21 | US$6.13 | US$4.83 | 8 |
| Oct ’24 | US$5.32 | US$6.97 +31.1% | 5.3% | US$7.41 | US$6.30 | US$4.86 | 8 |
| Sep ’24 | US$5.33 | US$6.95 +30.4% | 4.5% | US$7.47 | US$6.35 | US$5.09 | 9 |
| Aug ’24 | US$5.62 | US$6.73 +19.7% | 6.5% | US$7.21 | US$6.07 | US$5.15 | 9 |
| Jul ’24 | US$4.82 | US$6.48 +34.4% | 6.2% | US$6.99 | US$5.88 | US$5.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$4.85 | US$6.48 +33.7% | 6.2% | US$6.99 | US$5.88 | US$5.55 | 9 |
| May ’24 | US$4.62 | US$6.76 +46.3% | 4.9% | US$7.05 | US$5.94 | US$5.34 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.68 | US$6.67 +42.5% | 6.1% | US$7.32 | US$5.86 | US$5.70 | 9 |
| Mar ’24 | US$4.57 | US$6.84 +49.8% | 6.9% | US$7.46 | US$5.97 | US$5.12 | 9 |
| Feb ’24 | US$4.76 | US$6.89 +44.6% | 6.9% | US$7.52 | US$6.01 | US$4.68 | 9 |
| Jan ’24 | US$4.36 | US$7.00 +60.5% | 6.8% | US$7.69 | US$5.86 | US$4.73 | 9 |
| Dec ’23 | US$4.87 | US$7.32 +50.3% | 5.1% | US$7.90 | US$6.77 | US$5.24 | 9 |
| Nov ’23 | US$5.35 | US$7.13 +33.2% | 4.4% | US$7.70 | US$6.60 | US$5.41 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.