CWC Energy Services Valutazione
CAWL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAWL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAWL.F ( $0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAWL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAWL.F?
Metrica chiave: Poiché CAWL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAWL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.1x |
| Guadagni | CA$38.60m |
| Cap. di mercato | CA$82.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAWL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
NCSM NCS Multistage Holdings | 1.3x | -107.5% | US$57.6m |
PFIE Profire Energy | 13x | 1.4% | US$116.4m |
GIFI Gulf Island Fabrication | 6.6x | n/a | US$113.5m |
DTI Drilling Tools International | 14.9x | 44.3% | US$122.9m |
CAWL.F CWC Energy Services | 2.1x | n/a | US$82.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAWL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAWL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 15.7x | 17.6% | |
CAWL.F CWC Energy Services | 2.1x | n/a | US$59.79m |
NCSM NCS Multistage Holdings | 1.3x | -107.5% | US$57.59m |
BASX.Q Basic Energy Services | n/a | n/a | US$24.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 15.7x | 17.6% | |
CAWL.F CWC Energy Services | 2.1x | n/a | US$59.79m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAWL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAWL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAWL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.84
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%