Drilling Tools International Valutazione
DTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTI ( $2.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTI?
Metrica chiave: Poiché DTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | US$3.01m |
| Cap. di mercato | US$99.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
GIFI Gulf Island Fabrication | 7.2x | n/a | US$100.0m |
SND Smart Sand | 34.4x | n/a | US$102.0m |
LSE Leishen Energy Holding | 16.3x | n/a | US$95.0m |
NCSM NCS Multistage Holdings | 13.5x | 12.4% | US$85.1m |
DTI Drilling Tools International | 32x | 59.7% | US$99.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.71 | US$5.37 +98.0% | 25.9% | US$7.00 | US$3.60 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$3.23 | US$5.83 +80.6% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$3.18 | US$6.00 +88.7% | 24.5% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$3.27 | US$6.00 +83.5% | 24.5% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$3.54 | US$6.00 +69.5% | 24.5% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.36 | US$6.67 +98.4% | 23.2% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.64 | US$6.67 +83.2% | 23.2% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.11 | US$6.67 +62.2% | 23.2% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.45 | US$7.77 +42.5% | 28.1% | US$10.00 | US$4.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.64 | US$7.77 +37.7% | 28.1% | US$10.00 | US$4.80 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 10:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Drilling Tools International Corporation è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Grampp | Alliance Global Partners |
| Francis Lloyd Byrne | Jefferies LLC |
| Stephen Ferazani | Sidoti & Company, LLC |