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Drilling Tools International Valutazione
DTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTI ( $4.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$139.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
ESOA Energy Services of America | 6.8x | -78.2% | US$178.8m |
GEOS Geospace Technologies | 11.3x | n/a | US$122.4m |
BOOM DMC Global | 17.9x | 62.9% | US$227.0m |
RNGR Ranger Energy Services | 17x | 31.6% | US$247.1m |
DTI Drilling Tools International | 12x | 29.6% | US$139.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.02 | US$6.67 +65.8% | 23.2% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.45 | US$7.77 +42.5% | 28.1% | US$10.00 | US$4.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.64 | US$7.77 +37.7% | 28.1% | US$10.00 | US$4.80 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.