Aker BP ASA

OTCPK:AKRB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.4b

Aker BP Valutazione

AKRB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AKRB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AKRB.F ( $19.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $145.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AKRB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKRB.F?

Metrica chiave: Poiché AKRB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKRB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKRB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKRB.F su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$12.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AKRB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKRB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
VNOM Viper Energy
24.3x0.4%US$9.1b
PR Permian Resources
9.7x9.9%US$11.1b
CHRD Chord Energy
7.4x0.6%US$6.9b
MTDR Matador Resources
7.5x5.6%US$6.8b
AKRB.F Aker BP
8.7x0.7%US$140.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKRB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AKRB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AKRB.F 8.7xMedia del settore 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AKRB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AKRB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AKRB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKRB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKRB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.54
US$24.73
+26.5%
14.0%US$32.66US$19.42n/a19
Dec ’25n/a
US$25.56
0%
13.8%US$33.63US$20.00n/a19
Nov ’25US$21.78
US$25.91
+18.9%
15.5%US$33.46US$19.90n/a19
Oct ’25US$22.25
US$28.63
+28.6%
17.3%US$39.33US$20.85n/a19
Sep ’25US$24.44
US$30.09
+23.1%
14.3%US$39.51US$21.89n/a19
Aug ’25US$24.17
US$29.07
+20.3%
14.2%US$38.04US$21.08n/a19
Jul ’25US$25.10
US$29.96
+19.4%
13.6%US$38.95US$21.58n/a19
Jun ’25US$25.17
US$29.83
+18.5%
13.4%US$38.86US$21.54n/a19
May ’25US$24.73
US$29.33
+18.6%
13.2%US$37.84US$20.97n/a19
Apr ’25US$25.51
US$29.57
+15.9%
12.9%US$38.22US$21.18n/a18
Mar ’25US$24.39
US$30.52
+25.1%
14.1%US$39.49US$21.89n/a19
Feb ’25US$26.85
US$32.39
+20.6%
11.4%US$39.46US$26.15n/a19
Jan ’25US$29.21
US$32.41
+11.0%
11.0%US$38.62US$25.29n/a18
Dec ’24US$28.25
US$32.41
+14.7%
11.0%US$38.62US$25.29n/a18
Nov ’24US$27.91
US$31.40
+12.5%
11.4%US$37.55US$24.59US$21.7818
Oct ’24US$27.39
US$30.91
+12.8%
13.1%US$39.73US$22.44US$22.2517
Sep ’24US$27.51
US$30.58
+11.2%
13.7%US$39.64US$22.38US$24.4418
Aug ’24US$27.83
US$32.53
+16.9%
13.7%US$42.24US$23.85US$24.1718
Jul ’24US$23.48
US$30.97
+31.9%
12.4%US$38.97US$22.27US$25.1017
Jun ’24US$21.90
US$31.03
+41.7%
12.7%US$38.62US$22.07US$25.1716
May ’24US$23.88
US$31.99
+34.0%
13.8%US$39.41US$22.52US$24.7316
Apr ’24US$24.50
US$33.76
+37.8%
11.0%US$41.49US$26.23US$25.5116
Mar ’24US$27.09
US$34.39
+27.0%
11.2%US$41.89US$26.48US$24.3916
Feb ’24US$30.30
US$37.57
+24.0%
12.6%US$46.03US$27.31US$26.8516
Jan ’24US$31.12
US$39.30
+26.3%
13.5%US$46.72US$27.72US$29.2116
Dec ’23US$35.51
US$37.95
+6.9%
15.1%US$46.77US$27.66US$28.2515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 19:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aker BP ASA è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA
Lydia RainforthBarclays