Aker BP ASA

OTCPK:AKRB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.1b

Aker BP Valutazione

AKRB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AKRB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AKRB.F ( $21.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $148.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AKRB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKRB.F?

Metrica chiave: Poiché AKRB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKRB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKRB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKRB.F su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$13.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AKRB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKRB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
VNOM Viper Energy
25.4x6.7%US$9.7b
CHRD Chord Energy
8.3x4.3%US$8.0b
PR Permian Resources
10.2x9.9%US$12.2b
MRO Marathon Oil
12x-6.1%US$16.1b
AKRB.F Aker BP
9.1x0.6%US$145.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKRB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AKRB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AKRB.F 9.1xMedia del settore 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AKRB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AKRB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AKRB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKRB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKRB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.23
US$25.56
+20.4%
13.8%US$33.63US$20.00n/a19
Nov ’25US$21.78
US$25.91
+18.9%
15.5%US$33.46US$19.90n/a19
Oct ’25US$22.25
US$28.63
+28.6%
17.3%US$39.33US$20.85n/a19
Sep ’25US$24.44
US$30.09
+23.1%
14.3%US$39.51US$21.89n/a19
Aug ’25US$24.17
US$29.07
+20.3%
14.2%US$38.04US$21.08n/a19
Jul ’25US$25.10
US$29.96
+19.4%
13.6%US$38.95US$21.58n/a19
Jun ’25US$25.17
US$29.83
+18.5%
13.4%US$38.86US$21.54n/a19
May ’25US$24.73
US$29.33
+18.6%
13.2%US$37.84US$20.97n/a19
Apr ’25US$25.51
US$29.57
+15.9%
12.9%US$38.22US$21.18n/a18
Mar ’25US$24.39
US$30.52
+25.1%
14.1%US$39.49US$21.89n/a19
Feb ’25US$26.85
US$32.39
+20.6%
11.4%US$39.46US$26.15n/a19
Jan ’25US$29.21
US$32.41
+11.0%
11.0%US$38.62US$25.29n/a18
Dec ’24US$28.25
US$32.41
+14.7%
11.0%US$38.62US$25.29n/a18
Nov ’24US$27.91
US$31.40
+12.5%
11.4%US$37.55US$24.59US$21.7818
Oct ’24US$27.39
US$30.91
+12.8%
13.1%US$39.73US$22.44US$22.2517
Sep ’24US$27.51
US$30.58
+11.2%
13.7%US$39.64US$22.38US$24.4418
Aug ’24US$27.83
US$32.53
+16.9%
13.7%US$42.24US$23.85US$24.1718
Jul ’24US$23.48
US$30.97
+31.9%
12.4%US$38.97US$22.27US$25.1017
Jun ’24US$21.90
US$31.03
+41.7%
12.7%US$38.62US$22.07US$25.1716
May ’24US$23.88
US$31.99
+34.0%
13.8%US$39.41US$22.52US$24.7316
Apr ’24US$24.50
US$33.76
+37.8%
11.0%US$41.49US$26.23US$25.5116
Mar ’24US$27.09
US$34.39
+27.0%
11.2%US$41.89US$26.48US$24.3916
Feb ’24US$30.30
US$37.57
+24.0%
12.6%US$46.03US$27.31US$26.8516
Jan ’24US$31.12
US$39.30
+26.3%
13.5%US$46.72US$27.72US$29.2116
Dec ’23US$35.51
US$37.95
+6.9%
15.1%US$46.77US$27.66US$28.2515
Nov ’23US$32.42
US$36.36
+12.2%
15.2%US$44.73US$26.45US$27.9116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%