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Ur-Energy Valutazione
URG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di URG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: URG ( $1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: URG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di URG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$443.70m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 24.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -8.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto URG di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.6x | ||
HNRG Hallador Energy | 0.8x | 8.3% | US$377.4m |
UEC Uranium Energy | 66.5x | 31.0% | US$2.6b |
LEU Centrus Energy | 2.3x | 0.4% | US$896.0m |
NC NACCO Industries | 1x | n/a | US$196.5m |
URG Ur-Energy | 27.5x | 41.4% | US$597.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: URG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il URG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: URG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il URG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 27.5x |
Rapporto equo PS | 0.002x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: URG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.19 | US$2.83 +137.9% | 28.5% | US$3.64 | US$2.02 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$1.17 | US$2.83 +142.0% | 28.5% | US$3.64 | US$2.02 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.11 | US$3.10 +179.5% | 35.4% | US$4.20 | US$2.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.41 | US$3.09 +119.1% | 35.1% | US$4.18 | US$2.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$1.80 | US$3.10 +72.3% | 35.4% | US$4.20 | US$2.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$1.75 | US$3.14 +79.2% | 36.1% | US$4.27 | US$2.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$1.66 | US$3.15 +89.5% | 35.7% | US$4.27 | US$2.02 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.67 | US$3.16 +89.3% | 35.2% | US$4.28 | US$2.05 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.97 | US$2.89 +46.5% | 29.0% | US$3.73 | US$2.05 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.54 | US$2.81 +82.2% | 28.3% | US$3.60 | US$2.01 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.57 | US$2.81 +78.7% | 28.3% | US$3.60 | US$2.01 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$1.64 | US$2.79 +70.1% | 29.0% | US$3.60 | US$1.98 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$1.54 | US$2.60 +68.8% | 35.7% | US$3.53 | US$1.67 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$1.35 | US$2.60 +92.5% | 35.7% | US$3.53 | US$1.67 | US$1.17 | 2 |
Aug ’24 | US$1.06 | US$2.59 +144.4% | 35.0% | US$3.50 | US$1.69 | US$1.11 | 2 |
Jul ’24 | US$1.05 | US$2.59 +146.7% | 35.0% | US$3.50 | US$1.69 | US$1.41 | 2 |
Jun ’24 | US$0.97 | US$2.58 +165.5% | 35.7% | US$3.50 | US$1.66 | US$1.80 | 2 |
May ’24 | US$0.87 | US$2.61 +200.6% | 36.3% | US$3.56 | US$1.66 | US$1.75 | 2 |
Apr ’24 | US$1.06 | US$2.76 +160.5% | 40.4% | US$3.88 | US$1.65 | US$1.66 | 2 |
Mar ’24 | US$1.09 | US$2.78 +154.6% | 39.7% | US$3.88 | US$1.67 | US$1.67 | 2 |
Feb ’24 | US$1.35 | US$2.76 +104.4% | 39.3% | US$3.84 | US$1.68 | US$1.97 | 2 |
Jan ’24 | US$1.15 | US$2.75 +138.7% | 40.0% | US$3.84 | US$1.65 | US$1.54 | 2 |
Dec ’23 | US$1.28 | US$2.86 +123.7% | 42.3% | US$4.08 | US$1.65 | US$1.57 | 2 |
Nov ’23 | US$1.27 | US$2.86 +125.4% | 42.4% | US$4.08 | US$1.65 | US$1.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.