Denison Mines Corp.

NYSEAM:DNN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Denison Mines Valutazione

DNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.12
Fair Value
91.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNN ( $1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNN?

Metrica chiave: Poiché DNN ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per DNN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNN per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di DNN su PB?
Rapporto PB3.5x
LibroCA$584.91m
Cap. di mercatoCA$2.07b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNN di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di DNN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
NRP Natural Resource Partners
2.6xn/aUS$1.3b
BTU Peabody Energy
0.5x-6.7%US$2.0b
LEU Centrus Energy
11.8x-9.5%US$1.9b
UEC Uranium Energy
3.3x10.8%US$2.7b
DNN Denison Mines
3.5x49.4%US$2.1b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: DNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

10 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
0.2x22.0%US$84.63m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$28.17m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.98m
DNN 3.5xMedia del settore 1.5xNo. of Companies24PB012345+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: DNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNN PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 3.5x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DNN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.62
US$3.11
+91.8%
28.0%US$5.72US$2.27n/a11
Feb ’26US$1.82
US$3.10
+70.3%
28.2%US$5.72US$2.26n/a11
Jan ’26US$1.80
US$3.10
+72.2%
28.1%US$5.72US$2.26n/a11
Dec ’25US$2.36
US$3.06
+29.5%
29.5%US$5.72US$2.14n/a11
Nov ’25US$2.08
US$3.04
+46.0%
31.7%US$5.94US$2.23n/a11
Oct ’25US$1.90
US$3.01
+58.3%
32.2%US$5.94US$2.23n/a11
Sep ’25US$1.67
US$3.11
+86.1%
33.3%US$5.92US$2.18n/a9
Aug ’25US$1.76
US$3.01
+71.0%
34.8%US$5.90US$2.17n/a9
Jul ’25US$2.05
US$3.17
+54.5%
34.1%US$5.90US$2.19n/a8
Jun ’25US$2.42
US$3.17
+30.8%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
May ’25US$2.04
US$3.17
+55.3%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
Apr ’25US$2.07
US$3.11
+50.2%
35.9%US$5.90US$2.21n/a8
Mar ’25US$1.92
US$3.06
+59.6%
37.8%US$5.90US$1.84n/a8
Feb ’25US$2.14
US$2.79
+30.5%
33.6%US$5.01US$1.86US$1.828
Jan ’25US$1.77
US$2.65
+50.0%
35.5%US$4.90US$1.84US$1.808
Dec ’24US$1.80
US$2.61
+45.3%
37.2%US$4.90US$1.67US$2.368
Nov ’24US$1.63
US$2.63
+61.1%
36.8%US$4.90US$1.69US$2.088
Oct ’24US$1.65
US$2.41
+46.1%
35.3%US$4.56US$1.70US$1.908
Sep ’24US$1.41
US$2.27
+61.3%
41.1%US$4.56US$1.25US$1.678
Aug ’24US$1.28
US$2.27
+77.4%
41.3%US$4.56US$1.25US$1.768
Jul ’24US$1.25
US$2.27
+81.6%
41.3%US$4.56US$1.25US$2.058
Jun ’24US$1.16
US$2.10
+80.7%
36.7%US$3.90US$1.11US$2.428
May ’24US$1.03
US$2.09
+102.9%
37.0%US$3.90US$1.11US$2.048
Apr ’24US$1.09
US$2.07
+89.8%
40.3%US$3.93US$1.11US$2.077
Mar ’24US$1.33
US$2.09
+57.1%
39.1%US$3.93US$1.19US$1.927
Feb ’24US$1.50
US$2.09
+39.4%
39.0%US$3.93US$1.20US$2.147
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$3.10
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 13:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Denison Mines Corp. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Bryce AdamsCIBC Capital Markets