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Denison Mines Valutazione
DNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNN ( $1.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 526.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -50.2x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
NRP Natural Resource Partners | 6.9x | n/a | US$1.3b |
LEU Centrus Energy | 10.6x | -28.9% | US$892.0m |
BTU Peabody Energy | 5.9x | -8.2% | US$3.2b |
ARLP Alliance Resource Partners | 6.2x | -9.0% | US$3.1b |
DNN Denison Mines | 39.7x | -28.5% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.87 | US$3.01 +60.8% | 32.2% | US$5.94 | US$2.23 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$1.67 | US$3.11 +86.1% | 33.3% | US$5.92 | US$2.18 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.76 | US$3.01 +71.0% | 34.8% | US$5.90 | US$2.17 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$2.05 | US$3.17 +54.5% | 34.1% | US$5.90 | US$2.19 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.42 | US$3.17 +30.8% | 34.1% | US$5.90 | US$2.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$2.04 | US$3.17 +55.3% | 34.1% | US$5.90 | US$2.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.07 | US$3.11 +50.2% | 35.9% | US$5.90 | US$2.21 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$1.92 | US$3.06 +59.6% | 37.8% | US$5.90 | US$1.84 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$2.14 | US$2.79 +30.5% | 33.6% | US$5.01 | US$1.86 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$1.77 | US$2.65 +50.0% | 35.5% | US$4.90 | US$1.84 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$1.80 | US$2.61 +45.3% | 37.2% | US$4.90 | US$1.67 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$1.63 | US$2.63 +61.1% | 36.8% | US$4.90 | US$1.69 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$1.65 | US$2.41 +46.1% | 35.3% | US$4.56 | US$1.70 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$1.41 | US$2.27 +61.3% | 41.1% | US$4.56 | US$1.25 | US$1.67 | 8 |
| Aug ’24 | US$1.28 | US$2.27 +77.4% | 41.3% | US$4.56 | US$1.25 | US$1.76 | 8 |
| Jul ’24 | US$1.25 | US$2.27 +81.6% | 41.3% | US$4.56 | US$1.25 | US$2.05 | 8 |
| Jun ’24 | US$1.16 | US$2.10 +80.7% | 36.7% | US$3.90 | US$1.11 | US$2.42 | 8 |
| May ’24 | US$1.03 | US$2.09 +102.9% | 37.0% | US$3.90 | US$1.11 | US$2.04 | 8 |
| Apr ’24 | US$1.09 | US$2.07 +89.8% | 40.3% | US$3.93 | US$1.11 | US$2.07 | 7 |
| Mar ’24 | US$1.33 | US$2.09 +57.1% | 39.1% | US$3.93 | US$1.19 | US$1.92 | 7 |
| Feb ’24 | US$1.50 | US$2.09 +39.4% | 39.0% | US$3.93 | US$1.20 | US$2.14 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.15 | US$2.07 +79.8% | 38.4% | US$3.84 | US$1.18 | US$1.77 | 7 |
| Dec ’23 | US$1.19 | US$2.08 +74.6% | 39.6% | US$3.92 | US$1.12 | US$1.80 | 7 |
| Nov ’23 | US$1.22 | US$2.07 +69.6% | 39.6% | US$3.88 | US$1.09 | US$1.63 | 7 |
| Oct ’23 | US$1.19 | US$2.15 +80.8% | 40.1% | US$4.08 | US$1.10 | US$1.65 | 7 |
| Sep ’23 | US$1.30 | US$2.21 +69.7% | 38.8% | US$4.08 | US$1.07 | US$1.41 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.