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U.S. Silica Holdings Valutazione
SLCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLCA ( $15.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLCA?
Metrica chiave: Poiché SLCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLCA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$115.97m |
| Cap. di mercato | US$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLCA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
RES RPC | 11.6x | n/a | US$1.4b |
CLB Core Laboratories | 38.1x | 17.4% | US$999.1m |
WTTR Select Water Solutions | 25.3x | 49.9% | US$1.8b |
NESR National Energy Services Reunited | 16.2x | 40.0% | US$839.9m |
SLCA U.S. Silica Holdings | 10.4x | -15.0% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
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Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
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Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
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