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U.S. Silica Holdings Valutazione
SLCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLCA ($15.49) is trading below our estimate of fair value ($22.95)
Significativamente al di sotto del valore equo: SLCA is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLCA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SLCA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.21b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLCA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.7x | ||
RES RPC | 11.6x | n/a | US$1.4b |
CLB Core Laboratories | 36.9x | 35.7% | US$863.2m |
WTTR Select Water Solutions | 19.2x | 40.2% | US$1.3b |
NESR National Energy Services Reunited | 18.9x | n/a | US$810.0m |
SLCA U.S. Silica Holdings | 10.4x | -15.0% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLCA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (39.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLCA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the US Energy Services industry average (17.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 10.4x |
Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLCA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.