ProPetro Holding Valutazione
PUMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUMP ( $8.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUMP?
Metrica chiave: Poiché PUMP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUMP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$1.47b |
| Cap. di mercato | US$803.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUMP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
NESR National Energy Services Reunited | 0.6x | 6.4% | US$821.5m |
INVX Innovex International | 2.1x | 25.0% | US$1.1b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 2.4x | 38.4% | US$1.2b |
RES RPC | 0.9x | -0.9% | US$1.3b |
PUMP ProPetro Holding | 0.6x | 1.2% | US$803.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PUMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUMP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PUMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUMP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PUMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.22 | US$10.31 +25.5% | 12.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$6.58 | US$10.56 +60.5% | 11.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$7.96 | US$11.13 +39.8% | 12.0% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$7.94 | US$11.13 +40.1% | 12.0% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.21 | US$11.22 +21.8% | 12.3% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$8.44 | US$11.56 +36.9% | 12.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$9.58 | US$11.61 +21.2% | 13.7% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.93 | US$11.17 +25.0% | 11.9% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$7.91 | US$11.17 +41.2% | 11.9% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$7.52 | US$11.39 +51.4% | 12.7% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.29 | US$12.39 +49.4% | 15.9% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$8.38 | US$12.85 +53.3% | 13.9% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$9.11 | US$12.80 +40.5% | 9.8% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$10.48 | US$12.90 +23.1% | 13.6% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.58 | 10 |
| Oct ’24 | US$10.63 | US$12.80 +20.4% | 14.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$7.96 | 10 |
| Sep ’24 | US$10.05 | US$12.60 +25.4% | 15.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$7.94 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.59 | US$12.45 +17.6% | 18.9% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.21 | 10 |
| Jul ’24 | US$8.24 | US$11.94 +45.0% | 22.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.44 | 9 |
| Jun ’24 | US$7.01 | US$12.25 +74.8% | 20.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$9.58 | 10 |
| May ’24 | US$7.18 | US$13.35 +85.9% | 21.2% | US$19.00 | US$9.00 | US$8.93 | 10 |
| Apr ’24 | US$7.19 | US$13.65 +89.8% | 18.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.91 | 10 |
| Mar ’24 | US$9.12 | US$13.95 +53.0% | 16.4% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.52 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.75 | US$14.68 +50.5% | 12.4% | US$19.00 | US$12.00 | US$8.29 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.37 | US$15.23 +46.8% | 12.0% | US$19.00 | US$14.00 | US$8.38 | 10 |
| Dec ’23 | US$10.73 | US$14.94 +39.2% | 11.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$9.11 | 8 |
| Nov ’23 | US$11.86 | US$14.40 +21.4% | 13.3% | US$17.50 | US$12.00 | US$10.48 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
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CIVI
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Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
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