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ProFrac Holding Valutazione
ACDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACDC ( $6.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACDC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ACDC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$999.31m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACDC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
WTTR Select Water Solutions | 0.8x | 5.0% | US$1.3b |
PUMP ProPetro Holding | 0.5x | 1.9% | US$807.3m |
RES RPC | 0.9x | 4.8% | US$1.4b |
HLX Helix Energy Solutions Group | 1.1x | 3.4% | US$1.5b |
ACDC ProFrac Holding | 0.4x | 7.1% | US$999.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ACDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ACDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACDC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ACDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$6.24 | US$7.40 +18.6% | 11.6% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Oct ’25 | US$7.17 | US$8.70 +21.3% | 18.4% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$6.85 | US$8.90 +29.9% | 16.0% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$8.47 | US$9.75 +15.1% | 8.2% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$7.28 | US$10.42 +43.1% | 5.8% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$9.62 | US$10.42 +8.3% | 5.8% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
May ’25 | US$6.83 | US$10.58 +55.0% | 7.9% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$8.52 | US$11.08 +30.1% | 18.5% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$8.42 | US$11.58 +37.6% | 18.0% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$7.53 | US$12.07 +60.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$8.48 | US$13.50 +59.2% | 11.4% | US$15.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$8.40 | US$13.36 +59.0% | 10.7% | US$15.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$9.13 | US$13.50 +47.9% | 12.7% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$10.88 | US$14.93 +37.2% | 10.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$7.17 | 7 |
Sep ’24 | US$11.08 | US$14.93 +34.7% | 10.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.85 | 7 |
Aug ’24 | US$12.78 | US$17.50 +36.9% | 22.9% | US$26.00 | US$12.50 | US$8.47 | 7 |
Jul ’24 | US$11.16 | US$19.00 +70.3% | 23.4% | US$26.00 | US$12.00 | US$7.28 | 7 |
Jun ’24 | US$11.74 | US$21.71 +85.0% | 37.9% | US$39.00 | US$12.00 | US$9.62 | 7 |
May ’24 | US$11.49 | US$27.14 +136.2% | 27.2% | US$39.00 | US$14.00 | US$6.83 | 7 |
Apr ’24 | US$12.67 | US$29.86 +135.7% | 15.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$8.52 | 7 |
Mar ’24 | US$19.31 | US$32.71 +69.4% | 14.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$8.42 | 7 |
Feb ’24 | US$22.13 | US$32.71 +47.8% | 14.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$7.53 | 7 |
Jan ’24 | US$25.20 | US$31.67 +25.7% | 11.8% | US$38.00 | US$26.00 | US$8.48 | 6 |
Dec ’23 | US$23.64 | US$31.50 +33.2% | 11.6% | US$38.00 | US$26.00 | US$8.40 | 6 |
Nov ’23 | US$22.08 | US$27.67 +25.3% | 15.6% | US$33.00 | US$19.00 | US$9.13 | 6 |
Oct ’23 | US$15.21 | US$27.50 +80.8% | 13.9% | US$33.00 | US$21.00 | US$10.88 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.