Precision Drilling Corporation

NYSE:PDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$758.6m

Precision Drilling Valutazione

PDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$155.18
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PDS ( $54.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDS?

Metrica chiave: Poiché PDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PDS su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniCA$111.20m
Cap. di mercatoCA$1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
BORR Borr Drilling
9.1x7.0%US$729.9m
SDRL Seadrill
4.9x-6.7%US$2.0b
HP Helmerich & Payne
9x7.8%US$2.6b
PKDC Parker Drilling
1.8xn/aUS$225.8m
PDS Precision Drilling
9.6x10.8%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.8xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$71.43m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PDS 9.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.91
US$84.13
+53.2%
12.1%US$99.49US$62.80n/a9
Feb ’26US$58.29
US$87.59
+50.3%
7.1%US$101.41US$79.88n/a9
Jan ’26US$61.07
US$87.34
+43.0%
6.9%US$99.22US$80.35n/a9
Dec ’25US$63.17
US$89.12
+41.1%
7.4%US$102.14US$78.40n/a10
Nov ’25US$59.25
US$88.99
+50.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Oct ’25US$62.91
US$95.92
+52.5%
8.2%US$105.43US$83.31n/a10
Sep ’25US$72.31
US$95.58
+32.2%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Aug ’25US$74.88
US$95.58
+27.6%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Jul ’25US$69.41
US$91.94
+32.5%
5.8%US$99.40US$84.05n/a10
Jun ’25US$74.56
US$92.39
+23.9%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
May ’25US$68.86
US$92.39
+34.2%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
Apr ’25US$67.72
US$91.41
+35.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Mar ’25US$61.78
US$91.41
+48.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Feb ’25US$60.71
US$92.41
+52.2%
8.7%US$105.21US$74.09US$58.2911
Jan ’25US$54.29
US$96.69
+78.1%
6.8%US$107.10US$86.73US$61.0710
Dec ’24US$57.77
US$95.09
+64.6%
7.1%US$105.09US$83.35US$63.1710
Nov ’24US$57.72
US$94.62
+63.9%
6.8%US$104.53US$82.91US$59.258
Oct ’24US$67.12
US$98.01
+46.0%
6.8%US$106.76US$84.67US$62.918
Sep ’24US$68.15
US$91.89
+34.8%
8.4%US$102.92US$80.87US$72.3110
Aug ’24US$64.19
US$91.61
+42.7%
10.8%US$105.78US$71.78US$74.8812
Jul ’24US$48.75
US$92.98
+90.7%
12.2%US$108.10US$64.25US$69.4111
Jun ’24US$43.70
US$94.96
+117.3%
11.5%US$106.31US$63.19US$74.5611
May ’24US$48.49
US$94.42
+94.7%
10.6%US$106.66US$66.20US$68.8611
Apr ’24US$51.42
US$104.47
+103.2%
17.1%US$136.37US$66.34US$67.7211
Mar ’24US$58.21
US$108.65
+86.7%
14.3%US$138.71US$74.98US$61.7811
Feb ’24US$78.29
US$114.38
+46.1%
11.3%US$139.05US$97.71US$60.7111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$84.15
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 21:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Precision Drilling Corporation è coperta da 42 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays