Precision Drilling Corporation

Report azionario NYSE:PDS

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

Precision Drilling Valutazione

PDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di PDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PDS ( $91.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $291.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDS?

Metrica chiave: Poiché PDS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PDS su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeCA$1.84b
Cap. di mercatoCA$1.60b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
NBR Nabors Industries
0.4x3.99%US$1.2b
BORR Borr Drilling
1.6x11.07%US$1.7b
SDRL Seadrill
1.9x6.66%US$2.7b
HP Helmerich & Payne
0.9x0.37%US$3.4b
PDS Precision Drilling
0.9x1.83%US$1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BOOM DMC Global
0.2x2.31%US$107.76m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.07x2.25%US$47.45m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
PDS 0.9xMedia del settore 1.3xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$91.51
US$101.25
+10.64%
6.58%US$110.45US$90.57n/a8
Mar ’27US$86.94
US$99.90
+14.91%
6.31%US$109.98US$90.19n/a8
Feb ’27US$79.74
US$88.97
+11.58%
4.10%US$98.10US$84.82n/a8
Jan ’27US$71.88
US$77.05
+7.19%
19.91%US$97.13US$48.20n/a8
Dec ’26US$62.95
US$71.71
+13.92%
19.58%US$94.31US$46.80n/a8
Nov ’26US$59.91
US$76.20
+27.19%
14.51%US$94.83US$57.04n/a8
Oct ’26US$56.96
US$70.90
+24.47%
11.33%US$86.81US$55.71n/a8
Sep ’26US$57.83
US$69.79
+20.68%
11.75%US$86.56US$55.55n/a8
Aug ’26US$54.18
US$69.83
+28.88%
11.75%US$86.61US$55.57n/a8
Jul ’26US$47.80
US$68.67
+43.65%
16.68%US$90.94US$50.61n/a8
Jun ’26US$43.06
US$67.99
+57.90%
16.10%US$88.86US$49.45n/a8
May ’26US$43.01
US$68.66
+59.64%
16.10%US$89.74US$49.93n/a8
Apr ’26US$47.78
US$80.58
+68.65%
13.74%US$98.48US$62.16n/a8
Mar ’26US$49.78
US$84.13
+69.00%
12.11%US$99.49US$62.80US$86.949
Feb ’26US$58.29
US$87.59
+50.27%
7.12%US$101.41US$79.88US$79.749
Jan ’26US$61.07
US$87.34
+43.02%
6.89%US$99.22US$80.35US$71.889
Dec ’25US$63.17
US$89.12
+41.08%
7.38%US$102.14US$78.40US$62.9510
Nov ’25US$59.25
US$88.99
+50.19%
7.38%US$101.99US$78.28US$59.9110
Oct ’25US$62.91
US$95.92
+52.47%
8.18%US$105.43US$83.31US$56.9610
Sep ’25US$72.31
US$95.58
+32.18%
6.53%US$103.08US$82.89US$57.8310
Aug ’25US$74.88
US$95.58
+27.64%
6.53%US$103.08US$82.89US$54.1810
Jul ’25US$69.41
US$91.94
+32.47%
5.75%US$99.40US$84.05US$47.8010
Jun ’25US$74.56
US$92.39
+23.92%
5.28%US$99.51US$84.14US$43.0611
May ’25US$68.86
US$92.39
+34.17%
5.28%US$99.51US$84.14US$43.0111
Apr ’25US$67.72
US$91.41
+34.98%
7.34%US$102.92US$81.45US$47.7811
Mar ’25US$61.78
US$91.41
+47.96%
7.34%US$102.92US$81.45US$49.7811
US$101.3
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/10 08:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/10 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Precision Drilling Corporation è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim MonachelloATB Cormark
Waqar SyedATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark Historical (Cormark Securities)