Hafnia Limited

NYSE:HAFN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Hafnia Valutazione

HAFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HAFN ( $5.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAFN?

Metrica chiave: Poiché HAFN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HAFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAFN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HAFN su PE?
Rapporto PE3.4x
GuadagniUS$802.14m
Cap. di mercatoUS$2.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAFN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HAFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
INSW International Seaways
4x-10.6%US$2.1b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
STNG Scorpio Tankers
3.5x-26.3%US$2.6b
FRO Frontline
7.2x5.9%US$4.4b
HAFN Hafnia
3.4x-20.3%US$30.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HAFN 3.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HAFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAFN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.4x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.27
US$9.03
+71.4%
7.2%US$10.02US$8.03n/a5
Nov ’25US$5.78
US$9.01
+55.9%
7.2%US$10.00US$8.01n/a5
Oct ’25US$7.28
US$9.73
+33.6%
7.3%US$10.45US$8.38n/a5
Sep ’25US$8.15
US$10.09
+23.7%
2.9%US$10.43US$9.67n/a5
Aug ’25US$7.83
US$9.63
+22.9%
3.8%US$10.03US$9.12n/a5
Jul ’25US$8.22
US$9.85
+19.8%
3.5%US$10.30US$9.36n/a5
Jun ’25US$8.95
US$9.83
+9.9%
3.5%US$10.28US$9.35n/a5
May ’25US$7.65
US$8.84
+15.6%
5.4%US$9.45US$8.28n/a5
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.1%
4.1%US$9.37US$8.53n/a5
Mar ’25US$7.42
US$8.93
+20.4%
3.7%US$9.51US$8.55n/a5
Feb ’25US$7.49
US$8.77
+17.1%
2.4%US$9.10US$8.52n/a5
Jan ’25US$6.91
US$8.72
+26.3%
7.0%US$9.83US$7.86n/a6
Dec ’24US$6.44
US$8.72
+35.5%
7.0%US$9.83US$7.86n/a6
Nov ’24US$6.56
US$8.08
+23.2%
10.3%US$9.39US$6.62US$5.786
Oct ’24US$6.28
US$8.09
+28.9%
9.3%US$8.90US$6.93US$7.285
Sep ’24US$5.93
US$8.09
+36.5%
9.3%US$8.90US$6.93US$8.155
Aug ’24US$5.45
US$8.53
+56.5%
9.5%US$9.41US$7.33US$7.836
Jul ’24US$4.74
US$8.16
+72.2%
6.7%US$8.80US$7.13US$8.226
Jun ’24US$4.70
US$8.01
+70.6%
7.2%US$8.66US$7.02US$8.955
May ’24US$5.40
US$7.93
+47.1%
3.2%US$8.26US$7.59US$7.655
Apr ’24n/a
US$7.83
0%
2.5%US$8.15US$7.67US$7.095
Mar ’24US$6.25
US$7.72
+23.6%
5.1%US$8.19US$7.03US$7.425
Feb ’24US$5.16
US$7.73
+49.8%
6.8%US$8.38US$7.07US$7.494
Jan ’24US$5.28
US$7.63
+44.5%
6.8%US$8.28US$6.98US$6.914
Dec ’23n/a
US$7.78
0%
5.3%US$8.21US$7.22US$6.443
Nov ’23n/a
US$7.32
0%
7.5%US$8.09US$6.84US$6.563

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

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0.5%

1Y

-18.2%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

INSW

US$41.23

7D

-4.3%

1Y

-11.5%