Hafnia Limited

NYSE:HAFN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Hafnia Valutazione

HAFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.72
Fair Value
81.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HAFN ( $5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAFN?

Metrica chiave: Poiché HAFN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HAFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAFN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HAFN su PE?
Rapporto PE3.2x
GuadagniUS$774.04m
Cap. di mercatoUS$2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAFN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HAFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
FRO Frontline
7.8x12.49%US$3.9b
INSW International Seaways
5.8x-13.44%US$1.9b
DHT DHT Holdings
10x14.13%US$1.8b
STNG Scorpio Tankers
3.8x-15.81%US$1.9b
HAFN Hafnia
3.2x-27.69%US$25.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HAFN 3.2xMedia del settore 11.8xNo. of Companies23PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HAFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAFN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.04
US$4.77
-5.31%
62.99%US$7.50US$0.58n/a3
May ’26US$4.66
US$4.47
-4.11%
64.06%US$7.37US$0.57n/a3
Apr ’26US$4.16
US$4.63
+11.21%
66.97%US$8.00US$0.52n/a3
Mar ’26US$4.06
US$4.78
+17.73%
64.37%US$7.55US$0.49n/a3
Feb ’26US$5.29
US$8.27
+56.25%
12.81%US$9.76US$6.49n/a5
Jan ’26US$5.57
US$8.37
+50.31%
12.81%US$9.89US$6.57n/a5
Dec ’25US$5.69
US$8.69
+52.69%
7.94%US$9.94US$7.97n/a5
Nov ’25US$5.78
US$9.01
+55.86%
7.23%US$10.00US$8.01n/a5
Oct ’25US$7.28
US$9.73
+33.59%
7.35%US$10.45US$8.38n/a5
Sep ’25US$8.15
US$10.09
+23.75%
2.91%US$10.43US$9.67n/a5
Aug ’25US$7.83
US$9.63
+22.95%
3.83%US$10.03US$9.12n/a5
Jul ’25US$8.22
US$9.85
+19.83%
3.53%US$10.30US$9.36n/a5
Jun ’25US$8.95
US$9.83
+9.86%
3.53%US$10.28US$9.35n/a5
May ’25US$7.65
US$8.84
+15.56%
5.40%US$9.45US$8.28US$4.665
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.14%
4.07%US$9.37US$8.53US$4.165
Mar ’25US$7.42
US$8.93
+20.39%
3.75%US$9.51US$8.55US$4.065
Feb ’25US$7.49
US$8.77
+17.12%
2.35%US$9.10US$8.52US$5.295
Jan ’25US$6.91
US$8.72
+26.30%
7.00%US$9.83US$7.86US$5.576
Dec ’24US$6.44
US$8.72
+35.53%
7.00%US$9.83US$7.86US$5.696
Nov ’24US$6.56
US$8.08
+23.18%
10.32%US$9.39US$6.62US$5.786
Oct ’24US$6.28
US$8.09
+28.87%
9.33%US$8.90US$6.93US$7.285
Sep ’24US$5.93
US$8.09
+36.48%
9.33%US$8.90US$6.93US$8.155
Aug ’24US$5.45
US$8.53
+56.54%
9.46%US$9.41US$7.33US$7.836
Jul ’24US$4.74
US$8.16
+72.20%
6.69%US$8.80US$7.13US$8.226
Jun ’24US$4.70
US$8.01
+70.56%
7.18%US$8.66US$7.02US$8.955
May ’24US$5.40
US$7.93
+47.07%
3.17%US$8.26US$7.59US$7.655
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.74
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hafnia Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank