Okeanis Eco Tankers Corp.

NYSE:ECO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$762.2m

Okeanis Eco Tankers Valutazione

ECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECO ( $23.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECO?

Metrica chiave: Poiché ECO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECO su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$116.93m
Cap. di mercatoUS$762.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
TK Teekay
4.8xn/aUS$702.4m
NAT Nordic American Tankers
10.1x39.2%US$626.4m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.6x5.0%US$601.9m
LPG DorianG
4.5x-24.4%US$1.1b
ECO Okeanis Eco Tankers
6.5x10.3%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ECO 6.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.33
US$36.25
+55.4%
12.5%US$43.33US$32.04n/a4
Nov ’25US$26.18
US$38.55
+47.3%
9.5%US$43.33US$33.18n/a4
Oct ’25US$33.10
US$39.16
+18.3%
9.2%US$43.33US$33.86n/a4
Sep ’25US$31.46
US$39.77
+26.4%
7.6%US$42.83US$35.67n/a4
Aug ’25US$31.63
US$39.81
+25.9%
7.0%US$42.83US$35.56n/a4
Jul ’25US$31.20
US$39.93
+28.0%
7.1%US$42.70US$35.63n/a4
Jun ’25US$36.14
US$38.85
+7.5%
7.9%US$42.88US$35.54n/a4
May ’25US$30.64
US$37.09
+21.1%
5.8%US$40.74US$35.26n/a4
Apr ’25US$30.10
US$36.54
+21.4%
8.5%US$41.62US$33.42n/a4
Mar ’25US$29.63
US$35.73
+20.6%
9.9%US$41.62US$32.93n/a4
Feb ’25US$28.90
US$35.27
+22.0%
10.8%US$41.80US$32.48n/a4
Jan ’25US$26.80
US$33.65
+25.5%
11.5%US$40.07US$29.70n/a4
Dec ’24US$24.10
US$33.09
+37.3%
12.5%US$39.64US$28.22n/a4
Nov ’24US$29.04
US$28.63
-1.4%
0.1%US$28.67US$28.60US$26.182
Sep ’24US$23.97
US$31.16
+30.0%
3.5%US$32.26US$30.05US$31.462
Aug ’24n/a
US$30.05
0%
1.3%US$30.45US$29.65US$31.632
Jul ’24n/a
US$29.17
0%
2.2%US$29.80US$28.54US$31.202
Jun ’24n/a
US$29.81
0%
3.1%US$30.72US$28.90US$36.142
May ’24n/a
US$29.06
0%
5.6%US$30.68US$27.43US$30.642
Apr ’24US$22.73
US$28.87
+27.0%
5.8%US$30.54US$27.20US$30.102
Mar ’24n/a
US$29.26
0%
4.4%US$30.54US$27.98US$29.632
Feb ’24n/a
US$23.26
0%
11.8%US$26.01US$20.52US$28.902
Jan ’24n/a
US$22.66
0%
8.2%US$24.51US$20.81US$26.802
Dec ’23n/a
US$22.28
0%
10.6%US$24.63US$19.92US$24.102
Nov ’23n/a
US$18.86
0%
4.8%US$19.77US$17.95US$29.042

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%