Okeanis Eco Tankers Corp.

NYSE:ECO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$612.4m

Okeanis Eco Tankers Valutazione

ECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECO ( $18.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECO?

Metrica chiave: Poiché ECO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECO su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniUS$116.93m
Cap. di mercatoUS$612.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
TK Teekay
3.9xn/aUS$554.2m
NAT Nordic American Tankers
8.1x30.8%US$509.5m
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$475.1m
LPG DorianG
4.1x-24.3%US$983.2m
ECO Okeanis Eco Tankers
5.2x10.3%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ECO 5.2xMedia del settore 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.83
US$36.06
+91.5%
12.9%US$43.33US$31.54n/a4
Dec ’25US$22.18
US$36.39
+64.1%
12.1%US$43.33US$32.50n/a4
Nov ’25US$26.18
US$38.55
+47.3%
9.5%US$43.33US$33.18n/a4
Oct ’25US$33.10
US$39.16
+18.3%
9.2%US$43.33US$33.86n/a4
Sep ’25US$31.46
US$39.77
+26.4%
7.6%US$42.83US$35.67n/a4
Aug ’25US$31.63
US$39.81
+25.9%
7.0%US$42.83US$35.56n/a4
Jul ’25US$31.20
US$39.93
+28.0%
7.1%US$42.70US$35.63n/a4
Jun ’25US$36.14
US$38.85
+7.5%
7.9%US$42.88US$35.54n/a4
May ’25US$30.64
US$37.09
+21.1%
5.8%US$40.74US$35.26n/a4
Apr ’25US$30.10
US$36.54
+21.4%
8.5%US$41.62US$33.42n/a4
Mar ’25US$29.63
US$35.73
+20.6%
9.9%US$41.62US$32.93n/a4
Feb ’25US$28.90
US$35.27
+22.0%
10.8%US$41.80US$32.48n/a4
Jan ’25US$26.80
US$33.65
+25.5%
11.5%US$40.07US$29.70n/a4
Dec ’24US$24.10
US$33.09
+37.3%
12.5%US$39.64US$28.22US$22.184
Nov ’24US$29.04
US$28.63
-1.4%
0.1%US$28.67US$28.60US$26.182
Sep ’24US$23.97
US$31.16
+30.0%
3.5%US$32.26US$30.05US$31.462
Aug ’24n/a
US$30.05
0%
1.3%US$30.45US$29.65US$31.632
Jul ’24n/a
US$29.17
0%
2.2%US$29.80US$28.54US$31.202
Jun ’24n/a
US$29.81
0%
3.1%US$30.72US$28.90US$36.142
May ’24n/a
US$29.06
0%
5.6%US$30.68US$27.43US$30.642
Apr ’24US$22.73
US$28.87
+27.0%
5.8%US$30.54US$27.20US$30.102
Mar ’24n/a
US$29.26
0%
4.4%US$30.54US$27.98US$29.632
Feb ’24n/a
US$23.26
0%
11.8%US$26.01US$20.52US$28.902
Jan ’24n/a
US$22.66
0%
8.2%US$24.51US$20.81US$26.802
Dec ’23n/a
US$22.28
0%
10.6%US$24.63US$19.92US$24.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Okeanis Eco Tankers Corp. è coperta da 4 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities