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Diamond Offshore Drilling Valutazione
DO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DO ( $14.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.48b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
SDRL Seadrill | 1.9x | 12.1% | US$2.9b |
NBR Nabors Industries | 0.2x | 7.8% | US$719.7m |
HP Helmerich & Payne | 1.2x | 5.3% | US$3.2b |
VAL Valaris | 2.1x | 17.9% | US$4.4b |
DO Diamond Offshore Drilling | 1.5x | 6.4% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.5x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$14.34 | US$19.00 +32.5% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$15.81 | US$19.00 +20.2% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$15.12 | US$19.00 +25.7% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$15.18 | US$19.00 +25.2% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$12.29 | US$18.83 +53.2% | 9.4% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$13.70 | US$18.83 +37.5% | 9.4% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$11.85 | US$19.17 +61.7% | 11.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$11.99 | US$19.17 +59.9% | 11.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$13.00 | US$19.17 +47.4% | 11.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$13.20 | US$19.60 +48.5% | 11.5% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$12.70 | US$18.75 +47.6% | 8.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$14.68 | US$18.75 +27.7% | 8.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$15.26 | US$17.33 +13.6% | 10.9% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.34 | 3 |
Aug ’24 | US$15.64 | US$17.33 +10.8% | 10.9% | US$20.00 | US$16.00 | US$15.81 | 3 |
Jul ’24 | US$14.24 | US$17.00 +19.4% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.12 | 3 |
Jun ’24 | US$11.65 | US$17.00 +45.9% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.18 | 3 |
May ’24 | US$11.48 | US$17.00 +48.1% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$12.29 | 3 |
Apr ’24 | US$12.04 | US$17.00 +41.2% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.70 | 3 |
Mar ’24 | US$12.27 | US$15.33 +25.0% | 29.3% | US$21.00 | US$10.00 | US$11.85 | 3 |
Feb ’24 | US$12.20 | US$13.50 +10.7% | 25.9% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.99 | 2 |
Jan ’24 | US$10.40 | US$13.50 +29.8% | 25.9% | US$17.00 | US$10.00 | US$13.00 | 2 |
Dec ’23 | US$9.80 | US$13.50 +37.8% | 25.9% | US$17.00 | US$10.00 | US$13.20 | 2 |
Nov ’23 | US$9.72 | US$9.50 -2.3% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$12.70 | 2 |
Oct ’23 | US$6.63 | US$9.50 +43.3% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$14.68 | 2 |
Sep ’23 | US$6.94 | US$12.00 +72.9% | 29.7% | US$17.00 | US$9.00 | US$15.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.