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Diamond Offshore Drilling Valutazione
DO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DO ( $13.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DO?
Metrica chiave: Poiché DO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$1.00b |
| Cap. di mercato | US$1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
SDRL Seadrill | 1.7x | 8.6% | US$2.5b |
NBR Nabors Industries | 0.2x | 14.1% | US$647.2m |
HP Helmerich & Payne | 1.3x | 11.0% | US$3.6b |
VAL Valaris | 1.5x | 6.4% | US$3.5b |
DO Diamond Offshore Drilling | 1.4x | 6.6% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$19.42 0% | 7.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$19.42 0% | 7.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$19.42 0% | 7.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$19.42 0% | 7.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$19.42 0% | 7.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$14.34 | US$19.42 +35.4% | 7.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.81 | US$19.00 +20.2% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.12 | US$19.00 +25.7% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.18 | US$19.00 +25.2% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.29 | US$18.83 +53.2% | 9.4% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.70 | US$18.83 +37.5% | 9.4% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$11.85 | US$19.17 +61.7% | 11.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$11.99 | US$19.17 +59.9% | 11.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.00 | US$19.17 +47.4% | 11.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$13.20 | US$19.60 +48.5% | 11.5% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$12.70 | US$18.75 +47.6% | 8.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$14.68 | US$18.75 +27.7% | 8.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$15.26 | US$17.33 +13.6% | 10.9% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.34 | 3 |
| Aug ’24 | US$15.64 | US$17.33 +10.8% | 10.9% | US$20.00 | US$16.00 | US$15.81 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.24 | US$17.00 +19.4% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.12 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.65 | US$17.00 +45.9% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.18 | 3 |
| May ’24 | US$11.48 | US$17.00 +48.1% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$12.29 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.04 | US$17.00 +41.2% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.70 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.27 | US$15.33 +25.0% | 29.3% | US$21.00 | US$10.00 | US$11.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.20 | US$13.50 +10.7% | 25.9% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.99 | 2 |
| Jan ’24 | US$10.40 | US$13.50 +29.8% | 25.9% | US$17.00 | US$10.00 | US$13.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/09/03 02:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/09/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Diamond Offshore Drilling, Inc. è coperta da 57 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| James West | Barclays |
| Alan Laws | BMO Capital Markets Equity Research |