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Continental Resources Valutazione
CLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLR ($74.27) is trading above our estimate of fair value ($45.1)
Significativamente al di sotto del valore equo: CLR is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CLR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$26.56b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.3x | ||
FANG Diamondback Energy | 16.6x | 11.7% | US$57.4b |
MRO Marathon Oil | 10.8x | -6.4% | US$16.2b |
EQT EQT | 31.5x | 35.9% | US$21.9b |
TPL Texas Pacific Land | 50.4x | n/a | US$22.6b |
CLR Continental Resources | 7.5x | -18.2% | US$26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the peer average (15.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the US Oil and Gas industry average (7.5x)
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.5x |
Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
May ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jul ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jun ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
May ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Apr ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Mar ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Feb ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jan ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Dec ’23 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Nov ’23 | US$73.94 | US$74.31 +0.5% | 10.7% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
Oct ’23 | US$66.81 | US$73.95 +10.7% | 10.2% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.