Continental Resources, Inc.

NYSE:CLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.6b

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Continental Resources Valutazione

CLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLR ( $74.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $45.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLR?

Metrica chiave: Poiché CLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLR su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUS$3.56b
Cap. di mercatoUS$26.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.2x
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%US$54.1b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
EQT EQT
87.2x54.9%US$27.4b
TPL Texas Pacific Land
88.6xn/aUS$39.7b
CLR Continental Resources
7.5x-18.2%US$26.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CLR 7.5xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Oct ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Sep ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Aug ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jul ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jun ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
May ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Apr ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Mar ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Feb ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jan ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Dec ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Oct ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Sep ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Aug ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jul ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jun ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
May ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Apr ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Mar ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Feb ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jan ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Dec ’23n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’23US$73.94
US$74.31
+0.5%
10.7%US$100.00US$60.00n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%