Uranium Royalty Corp.

NasdaqCM:UROY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$297.9m

Uranium Royalty Valutazione

UROY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UROY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.38
Fair Value
60.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UROY ( $2.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UROY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UROY?

Metrica chiave: Poiché UROY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UROY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UROY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UROY su PE?
Rapporto PE88.9x
GuadagniCA$4.75m
Cap. di mercatoCA$422.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UROY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UROY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
NRP Natural Resource Partners
7.8xn/aUS$1.3b
LEU Centrus Energy
26.1x-9.5%US$1.9b
BTU Peabody Energy
5.3x-6.7%US$2.0b
ARLP Alliance Resource Partners
9.5x8.4%US$3.4b
UROY Uranium Royalty
88.9x58.1%US$422.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UROY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UROY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
UROY 88.9xMedia del settore 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UROY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UROY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UROY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88.9x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UROY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UROY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.22
US$3.32
+50.1%
11.4%US$3.85US$2.97n/a3
Jan ’26US$2.19
US$5.37
+145.1%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Dec ’25US$2.49
US$5.37
+115.6%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Nov ’25US$2.70
US$5.37
+98.8%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Oct ’25US$2.55
US$5.37
+110.5%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Sep ’25US$2.19
US$5.42
+147.4%
8.5%US$5.88US$4.96n/a2
Aug ’25US$2.21
US$5.42
+145.1%
8.5%US$5.88US$4.96n/a2
Jun ’25US$2.65
US$5.48
+106.8%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
May ’25US$2.34
US$5.48
+134.2%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Apr ’25US$2.55
US$5.48
+114.9%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Mar ’25US$2.65
US$5.48
+106.8%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Feb ’25US$3.58
US$4.88
+36.4%
13.2%US$5.79US$4.34US$2.383
Jan ’25US$2.70
US$4.88
+80.9%
13.2%US$5.79US$4.34US$2.193
Dec ’24US$2.88
US$4.88
+69.6%
13.2%US$5.79US$4.34US$2.493
Nov ’24US$2.77
US$4.88
+76.3%
13.2%US$5.79US$4.34US$2.703
Oct ’24US$2.87
US$4.62
+61.1%
3.3%US$4.81US$4.44US$2.553
Sep ’24US$2.52
US$4.54
+80.3%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.193
Aug ’24US$2.19
US$4.54
+107.4%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.213
Jul ’24US$2.00
US$4.54
+127.1%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.273
Jun ’24US$2.12
US$4.54
+114.3%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.653
May ’24US$1.87
US$4.61
+146.3%
3.8%US$4.85US$4.48US$2.343
Mar ’24US$2.42
US$4.38
+81.0%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.652
Feb ’24US$2.90
US$4.38
+51.0%
0.8%US$4.42US$4.34US$3.582
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$3.33
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 13:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Uranium Royalty Corp. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.