NextDecade Valutazione
NEXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEXT ( $7.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEXT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEXT?
Metrica chiave: Poiché NEXT non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEXT su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 2.8x |
| Libro | US$669.79m |
| Cap. di mercato | US$1.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEXT di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
INSW International Seaways | 1x | -12.3% | US$2.0b |
GLP Global Partners | 2.8x | -12.7% | US$1.8b |
DHT DHT Holdings | 1.5x | 27.7% | US$1.6b |
NFE New Fortress Energy | 1.6x | 8.4% | US$2.4b |
NEXT NextDecade | 2.8x | 11.0% | US$1.9b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: NEXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEXT's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Book rispetto al settore: NEXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEXT's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 2.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEXT Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.18 | US$10.67 +48.6% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.39 | US$10.67 +97.9% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.64 | US$10.67 +129.9% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.66 | US$10.67 +128.9% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.32 | US$10.67 +28.2% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.78 | US$9.33 +20.0% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.16 | US$9.00 +25.7% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.41 | US$8.50 +32.7% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$5.53 | US$8.50 +53.7% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.85 | US$8.50 +75.3% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.09 | US$8.50 +67.0% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.77 | US$8.50 +78.2% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.23 | US$8.50 +62.5% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.49 | US$8.50 +89.3% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.39 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.12 | US$8.50 +66.0% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.64 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.26 | US$8.25 +31.8% | 17.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.66 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.50 | US$8.88 +61.4% | 25.9% | US$12.00 | US$6.00 | US$8.32 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.21 | US$8.13 -1.0% | 37.0% | US$12.00 | US$4.50 | US$7.78 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.60 | US$8.83 +57.7% | 35.9% | US$12.00 | US$4.50 | US$7.16 | 3 |
| May ’24 | US$6.09 | US$8.83 +45.0% | 35.9% | US$12.00 | US$4.50 | US$6.41 | 3 |
| Apr ’24 | US$4.97 | US$8.83 +77.7% | 35.9% | US$12.00 | US$4.50 | US$5.53 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.25 | US$9.67 +33.3% | 33.9% | US$13.50 | US$5.50 | US$4.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.87 | US$8.75 +49.1% | 37.1% | US$13.50 | US$5.50 | US$5.09 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.94 | US$8.75 +77.1% | 37.1% | US$13.50 | US$5.50 | US$4.77 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.29 | US$8.75 +65.4% | 37.1% | US$13.50 | US$5.50 | US$5.23 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.82 | US$8.88 +30.1% | 35.3% | US$13.50 | US$6.00 | US$4.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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