NextDecade Corporation

NasdaqCM:NEXT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

NextDecade Valutazione

NEXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NEXT ( $5.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEXT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEXT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NEXT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDA-35.2x
Rapporto PEGn/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEXT di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di NEXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
GEL Genesis Energy
3.6xn/aUS$1.4b
GLP Global Partners
2.5x20.0%US$1.6b
SFL SFL
1.4x3.2%US$1.4b
DHT DHT Holdings
1.6x22.9%US$1.7b
NEXT NextDecade
2.2x-19.8%US$1.5b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: NEXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: NEXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.4 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEXT's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEXT PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 2.2x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEXT Price-To-Book per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.39
US$10.67
+97.9%
15.9%US$13.00US$9.00n/a3
Oct ’25US$4.64
US$10.67
+129.9%
15.9%US$13.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$4.66
US$10.67
+128.9%
15.9%US$13.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.32
US$10.67
+28.2%
15.9%US$13.00US$9.00n/a3
Jul ’25US$7.78
US$9.33
+20.0%
5.1%US$10.00US$9.00n/a3
Jun ’25US$7.16
US$9.00
+25.7%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
May ’25US$6.41
US$8.50
+32.7%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$5.53
US$8.50
+53.7%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$4.85
US$8.50
+75.3%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Feb ’25US$5.09
US$8.50
+67.0%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Jan ’25US$4.77
US$8.50
+78.2%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Dec ’24US$5.23
US$8.50
+62.5%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Nov ’24US$4.49
US$8.50
+89.3%
13.2%US$10.00US$7.00US$5.394
Oct ’24US$5.12
US$8.50
+66.0%
13.2%US$10.00US$7.00US$4.644
Sep ’24US$6.26
US$8.25
+31.8%
17.9%US$10.00US$6.00US$4.664
Aug ’24US$5.50
US$8.88
+61.4%
25.9%US$12.00US$6.00US$8.324
Jul ’24US$8.21
US$8.13
-1.0%
37.0%US$12.00US$4.50US$7.784
Jun ’24US$5.60
US$8.83
+57.7%
35.9%US$12.00US$4.50US$7.163
May ’24US$6.09
US$8.83
+45.0%
35.9%US$12.00US$4.50US$6.413
Apr ’24US$4.97
US$8.83
+77.7%
35.9%US$12.00US$4.50US$5.533
Mar ’24US$7.25
US$9.67
+33.3%
33.9%US$13.50US$5.50US$4.853
Feb ’24US$5.87
US$8.75
+49.1%
37.1%US$13.50US$5.50US$5.094
Jan ’24US$4.94
US$8.75
+77.1%
37.1%US$13.50US$5.50US$4.774
Dec ’23US$5.29
US$8.75
+65.4%
37.1%US$13.50US$5.50US$5.234
Nov ’23US$6.82
US$8.88
+30.1%
35.3%US$13.50US$6.00US$4.494

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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