St. James's Place plc

OTCPK:STJP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.8b

St. James's Place Valutazione

STJP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STJP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STJP.F ( $9.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STJP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STJP.F?

Metrica chiave: Poiché STJP.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per STJP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STJP.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di STJP.F su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUK£26.80b
Cap. di mercatoUK£4.62b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STJP.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STJP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
MAIN Main Street Capital
9.1x4.7%US$4.8b
AMG Affiliated Managers Group
2.8x5.5%US$5.7b
HLNE Hamilton Lane
12.8x10.3%US$8.4b
CNS Cohen & Steers
10.8x9.3%US$5.3b
STJP.F St. James's Place
0.2x-98.6%US$4.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STJP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STJP.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.4x5.2%
STJP.F St. James's Place
 0.2x-98.6%US$5.81b
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.34b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$628.67m
STJP.F 0.2xMedia del settore 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.4x11.4%
STJP.F St. James's Place
 0.2x27.3%US$5.81b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STJP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STJP.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STJP.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STJP.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STJP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.48
US$11.30
+19.2%
18.9%US$17.59US$8.67n/a14
Nov ’25n/a
US$11.66
0%
19.1%US$18.21US$8.97n/a14
Oct ’25US$10.20
US$11.25
+10.3%
20.7%US$18.59US$8.77n/a14
Sep ’25US$9.48
US$10.95
+15.5%
22.1%US$18.43US$8.16n/a14
Aug ’25US$8.76
US$10.43
+19.1%
24.8%US$18.00US$6.75n/a15
Jul ’25n/a
US$9.11
0%
32.1%US$17.70US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$8.87
0%
34.2%US$17.57US$5.65n/a14
May ’25n/a
US$8.97
0%
33.0%US$17.49US$6.25n/a14
Apr ’25n/a
US$9.09
0%
32.8%US$17.69US$6.32n/a14
Mar ’25US$6.43
US$10.08
+56.8%
28.6%US$17.72US$6.33n/a14
Feb ’25US$8.54
US$11.60
+35.9%
19.6%US$17.79US$8.30n/a15
Jan ’25n/a
US$12.63
0%
32.6%US$22.81US$8.37n/a15
Dec ’24US$8.01
US$12.15
+51.7%
32.7%US$21.98US$8.06n/a15
Nov ’24US$7.85
US$12.31
+56.8%
32.6%US$21.82US$8.00n/a15
Oct ’24US$10.16
US$15.92
+56.8%
17.8%US$24.38US$12.38US$10.2016
Sep ’24US$10.66
US$16.17
+51.7%
17.8%US$24.70US$12.54US$9.4816
Aug ’24n/a
US$16.93
0%
16.7%US$25.03US$12.71US$8.7616
Jul ’24US$13.42
US$18.47
+37.7%
12.6%US$24.91US$14.81n/a17
Jun ’24US$14.08
US$17.76
+26.1%
12.6%US$24.02US$14.28n/a17
May ’24US$14.46
US$17.99
+24.4%
12.5%US$24.36US$14.48n/a16
Apr ’24n/a
US$17.89
0%
12.1%US$23.96US$14.75n/a16
Mar ’24n/a
US$17.26
0%
13.4%US$23.44US$13.86US$6.4316
Feb ’24n/a
US$17.29
0%
14.4%US$24.08US$14.24US$8.5416
Jan ’24US$13.14
US$17.07
+29.8%
16.0%US$24.23US$12.67n/a17
Dec ’23US$13.91
US$16.24
+16.8%
15.5%US$23.19US$12.13US$8.0117
Nov ’23n/a
US$16.10
0%
16.5%US$22.67US$11.86US$7.8516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.24

7D

3.5%

1Y

40.2%