Sofina Société Anonyme

OTCPK:SFNX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.5b

Sofina Société Anonyme Valutazione

SFNX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFNX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SFNX.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SFNX.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFNX.F?

Metrica chiave: Poiché SFNX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFNX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFNX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFNX.F su PE?
Rapporto PE16.8x
Guadagni€432.58m
Cap. di mercato€7.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFNX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFNX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
MPCF.F Metro Pacific Investments
6xn/aUS$1.4b
COOP Mr. Cooper Group
11.9x21.4%US$6.1b
PFSI PennyMac Financial Services
30.4x43.3%US$5.2b
STEP StepStone Group
105.5xn/aUS$7.1b
SFNX.F Sofina Société Anonyme
16.8xn/aUS$7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFNX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFNX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.7x-136.3%US$688.98m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$327.54k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFNX.F 16.8xMedia del settore 17.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFNX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFNX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFNX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFNX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFNX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$230.00
US$312.61
+35.9%
2.9%US$321.54US$300.11n/a3
Dec ’25n/a
US$312.61
0%
2.9%US$321.54US$300.11n/a3
Nov ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Oct ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Sep ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Aug ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Jul ’25n/a
US$371.17
0%
22.1%US$486.49US$302.70n/a3
Jun ’25n/a
US$371.17
0%
22.1%US$486.49US$302.70n/a3
May ’25n/a
US$369.69
0%
22.1%US$484.55US$301.50n/a3
Apr ’25n/a
US$370.49
0%
22.1%US$485.59US$302.15n/a3
Mar ’25US$230.88
US$369.89
+60.2%
22.8%US$488.12US$296.13n/a3
Feb ’25US$229.95
US$369.89
+60.9%
22.8%US$488.12US$296.13n/a3
Jan ’25n/a
US$363.30
0%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Dec ’24US$226.26
US$363.30
+60.6%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Nov ’24US$182.13
US$363.30
+99.5%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Oct ’24n/a
US$363.30
0%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Sep ’24n/a
US$377.25
0%
22.7%US$497.35US$302.83n/a3
Aug ’24US$233.98
US$377.25
+61.2%
22.7%US$497.35US$302.83n/a3
Jan ’24US$225.55
US$390.48
+73.1%
22.8%US$479.44US$301.51n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sofina Société Anonyme è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marc DebrouwerDegroof Petercam