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Voya Financial Valutazione
VOYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOYA ( $67.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $106.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOYA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOYA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
EQH Equitable Holdings | 15.6x | 23.8% | US$12.9b |
JXN Jackson Financial | 2.8x | -33.8% | US$6.3b |
CRBG Corebridge Financial | 8.2x | 15.2% | US$16.6b |
ALRS Alerus Financial | 60x | 70.2% | US$425.0m |
VOYA Voya Financial | 8.3x | 3.2% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.45 | US$82.08 +21.7% | 6.1% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$70.39 | US$82.92 +17.8% | 5.9% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$71.11 | US$82.54 +16.1% | 5.2% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$75.82 | US$82.31 +8.6% | 5.5% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$70.55 | US$82.15 +16.4% | 5.4% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$73.21 | US$81.92 +11.9% | 5.0% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$68.21 | US$81.92 +20.1% | 5.0% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$71.23 | US$84.71 +18.9% | 4.5% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$72.96 | US$83.36 +14.3% | 4.6% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$71.45 | US$82.79 +15.9% | 5.1% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$67.72 | US$82.86 +22.4% | 5.1% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$66.45 | US$84.50 +27.2% | 6.7% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$70.04 | US$84.86 +21.2% | 6.1% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$74.40 | US$85.14 +14.4% | 5.6% | US$96.00 | US$75.00 | US$70.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$71.71 | US$83.43 +16.3% | 4.1% | US$89.00 | US$75.00 | US$71.11 | 14 |
| Jun ’24 | US$68.92 | US$82.93 +20.3% | 5.8% | US$89.00 | US$71.00 | US$75.82 | 14 |
| May ’24 | US$76.70 | US$84.27 +9.9% | 5.4% | US$90.00 | US$71.00 | US$70.55 | 15 |
| Apr ’24 | US$71.46 | US$84.67 +18.5% | 5.2% | US$90.00 | US$71.00 | US$73.21 | 15 |
| Mar ’24 | US$76.26 | US$84.53 +10.8% | 3.5% | US$89.00 | US$78.00 | US$68.21 | 15 |
| Feb ’24 | US$70.16 | US$81.60 +16.3% | 6.5% | US$88.00 | US$70.00 | US$71.23 | 15 |
| Jan ’24 | US$61.49 | US$79.67 +29.6% | 5.9% | US$87.00 | US$70.00 | US$72.96 | 15 |
| Dec ’23 | US$65.65 | US$79.67 +21.4% | 5.9% | US$87.00 | US$70.00 | US$71.45 | 15 |
| Nov ’23 | US$68.51 | US$77.07 +12.5% | 7.0% | US$85.00 | US$65.00 | US$67.72 | 15 |
| Oct ’23 | US$60.50 | US$77.07 +27.4% | 8.2% | US$85.00 | US$65.00 | US$66.45 | 15 |
| Sep ’23 | US$61.29 | US$76.07 +24.1% | 9.1% | US$85.00 | US$65.00 | US$70.04 | 14 |
| Aug ’23 | US$59.38 | US$75.21 +26.7% | 7.8% | US$83.00 | US$65.00 | US$74.40 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.