Voya Financial, Inc.

NYSE:VOYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.6b

Voya Financial Valutazione

VOYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOYA ( $68.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOYA?

Metrica chiave: Poiché VOYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOYA su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$651.00m
Cap. di mercatoUS$6.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
ALRS Alerus Financial
151.6x71.3%US$487.0m
NEWT NewtekOne
8.1x16.4%US$342.2m
WEX WEX
20.5x20.7%US$6.9b
APO Apollo Global Management
16.9x6.3%US$96.3b
VOYA Voya Financial
10.1x16.4%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$263.44k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VOYA 10.1xMedia del settore 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$68.42
US$85.67
+25.2%
6.2%US$94.00US$75.00n/a12
Dec ’25US$83.00
US$88.83
+7.0%
5.9%US$95.00US$75.00n/a12
Nov ’25US$79.97
US$85.50
+6.9%
4.7%US$90.00US$75.00n/a12
Oct ’25US$78.51
US$83.23
+6.0%
5.1%US$91.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$70.83
US$82.08
+15.9%
6.1%US$91.00US$75.00n/a13
Aug ’25US$70.39
US$82.92
+17.8%
5.9%US$91.00US$75.00n/a13
Jul ’25US$71.11
US$82.54
+16.1%
5.2%US$92.00US$75.00n/a13
Jun ’25US$75.82
US$82.31
+8.6%
5.5%US$92.00US$75.00n/a13
May ’25US$70.55
US$82.15
+16.4%
5.4%US$91.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$73.21
US$81.92
+11.9%
5.0%US$89.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$68.21
US$81.92
+20.1%
5.0%US$89.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$71.23
US$84.71
+18.9%
4.5%US$92.00US$75.00n/a14
Jan ’25US$72.96
US$83.36
+14.3%
4.6%US$89.00US$75.00n/a14
Dec ’24US$71.45
US$82.79
+15.9%
5.1%US$89.00US$75.00US$83.0014
Nov ’24US$67.72
US$82.86
+22.4%
5.1%US$89.00US$75.00US$79.9714
Oct ’24US$66.45
US$84.50
+27.2%
6.7%US$96.00US$75.00US$78.5114
Sep ’24US$70.04
US$84.86
+21.2%
6.1%US$96.00US$75.00US$70.8314
Aug ’24US$74.40
US$85.14
+14.4%
5.6%US$96.00US$75.00US$70.3914
Jul ’24US$71.71
US$83.43
+16.3%
4.1%US$89.00US$75.00US$71.1114
Jun ’24US$68.92
US$82.93
+20.3%
5.8%US$89.00US$71.00US$75.8214
May ’24US$76.70
US$84.27
+9.9%
5.4%US$90.00US$71.00US$70.5515
Apr ’24US$71.46
US$84.67
+18.5%
5.2%US$90.00US$71.00US$73.2115
Mar ’24US$76.26
US$84.53
+10.8%
3.5%US$89.00US$78.00US$68.2115
Feb ’24US$70.16
US$81.60
+16.3%
6.5%US$88.00US$70.00US$71.2315
Jan ’24US$61.49
US$79.67
+29.6%
5.9%US$87.00US$70.00US$72.9615
Dec ’23US$65.65
US$79.67
+21.4%
5.9%US$87.00US$70.00US$71.4515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 10:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Voya Financial, Inc. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research