Equitable Holdings Valutazione
EQH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQH ($45.13) is trading above our estimate of fair value ($22.76)
Significativamente al di sotto del valore equo: EQH is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
CRBG Corebridge Financial | 9.2x | 12.9% | US$18.7b |
VOYA Voya Financial | 9.8x | 5.7% | US$7.9b |
JXN Jackson Financial | 3.3x | -34.5% | US$7.4b |
APO Apollo Global Management | 14.8x | 7.0% | US$80.3b |
EQH Equitable Holdings | 17.3x | 25.6% | US$14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.3x) compared to the peer average (9.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.3x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.13 | US$48.90 +8.4% | 9.8% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$41.71 | US$48.09 +15.3% | 9.8% | US$59.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$42.52 | US$47.00 +10.5% | 7.1% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$42.00 | US$47.00 +11.9% | 8.1% | US$53.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$40.82 | US$43.40 +6.3% | 8.3% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$41.49 | US$42.60 +2.7% | 6.7% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$38.61 | US$42.30 +9.6% | 7.3% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$37.44 | US$39.60 +5.8% | 9.3% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$33.73 | US$39.30 +16.5% | 8.5% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.39 | US$38.55 +19.0% | 9.3% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$33.30 | US$36.36 +9.2% | 7.6% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$31.26 | US$35.17 +12.5% | 10.6% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$25.21 | US$35.92 +42.5% | 9.1% | US$41.00 | US$31.00 | US$45.13 | 12 |
| Oct ’24 | US$28.39 | US$37.18 +31.0% | 9.0% | US$42.00 | US$32.00 | US$41.71 | 11 |
| Sep ’24 | US$29.19 | US$36.91 +26.4% | 10.4% | US$42.00 | US$29.00 | US$42.52 | 11 |
| Aug ’24 | US$28.95 | US$36.64 +26.6% | 11.2% | US$43.00 | US$29.00 | US$42.00 | 11 |
| Jul ’24 | US$27.16 | US$36.27 +33.6% | 11.5% | US$43.00 | US$29.00 | US$40.82 | 11 |
| Jun ’24 | US$24.95 | US$35.08 +40.6% | 15.5% | US$43.00 | US$25.00 | US$41.49 | 12 |
| May ’24 | US$26.07 | US$36.00 +38.1% | 14.4% | US$43.00 | US$26.00 | US$38.61 | 13 |
| Apr ’24 | US$25.39 | US$38.23 +50.6% | 15.3% | US$48.00 | US$26.00 | US$37.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$32.31 | US$38.62 +19.5% | 12.7% | US$48.00 | US$33.00 | US$33.73 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.28 | US$38.54 +19.4% | 12.8% | US$48.00 | US$33.00 | US$32.39 | 13 |
| Jan ’24 | US$28.70 | US$38.54 +34.3% | 13.2% | US$51.00 | US$33.00 | US$33.30 | 13 |
| Dec ’23 | US$31.89 | US$38.77 +21.6% | 12.6% | US$51.00 | US$34.00 | US$31.26 | 13 |
| Nov ’23 | US$30.92 | US$39.08 +26.4% | 12.8% | US$51.00 | US$34.00 | US$25.21 | 13 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.