Equitable Holdings, Inc.

NYSE:EQH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.9b

Equitable Holdings Valutazione

EQH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.47
Fair Value
53.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EQH ( $51.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $33.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQH?

Metrica chiave: Poiché EQH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQH su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$1.23b
Cap. di mercatoUS$15.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
CRBG Corebridge Financial
8.2x10.7%US$18.2b
VOYA Voya Financial
11.1x16.5%US$6.9b
APO Apollo Global Management
19xn/aUS$85.2b
ALRS Alerus Financial
24.8x43.8%US$522.9m
EQH Equitable Holdings
13x17.9%US$15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.3x-136.3%US$535.93m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$391.61k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EQH 13.0xMedia del settore 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.37
US$60.00
+16.8%
8.5%US$69.00US$49.00n/a11
Feb ’26US$54.42
US$57.73
+6.1%
9.6%US$70.00US$49.00n/a11
Jan ’26US$47.17
US$54.40
+15.3%
10.2%US$61.00US$45.00n/a10
Dec ’25US$48.23
US$53.30
+10.5%
10.9%US$61.00US$45.00n/a10
Nov ’25US$45.13
US$48.90
+8.4%
9.8%US$60.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$41.71
US$48.09
+15.3%
9.8%US$59.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$42.52
US$47.00
+10.5%
7.1%US$53.00US$43.00n/a10
Aug ’25US$42.00
US$47.00
+11.9%
8.1%US$53.00US$42.00n/a10
Jul ’25US$40.82
US$43.40
+6.3%
8.3%US$51.00US$36.00n/a10
Jun ’25US$41.49
US$42.60
+2.7%
6.7%US$46.00US$36.00n/a10
May ’25US$38.61
US$42.30
+9.6%
7.3%US$46.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$37.44
US$39.60
+5.8%
9.3%US$45.00US$31.00n/a10
Mar ’25US$33.73
US$39.30
+16.5%
8.5%US$43.00US$31.00n/a10
Feb ’25US$32.39
US$38.55
+19.0%
9.3%US$43.00US$31.00US$54.4211
Jan ’25US$33.30
US$36.36
+9.2%
7.6%US$41.00US$31.00US$47.1711
Dec ’24US$31.26
US$35.17
+12.5%
10.6%US$41.00US$28.00US$48.2312
Nov ’24US$25.21
US$35.92
+42.5%
9.1%US$41.00US$31.00US$45.1312
Oct ’24US$28.39
US$37.18
+31.0%
9.0%US$42.00US$32.00US$41.7111
Sep ’24US$29.19
US$36.91
+26.4%
10.4%US$42.00US$29.00US$42.5211
Aug ’24US$28.95
US$36.64
+26.6%
11.2%US$43.00US$29.00US$42.0011
Jul ’24US$27.16
US$36.27
+33.6%
11.5%US$43.00US$29.00US$40.8211
Jun ’24US$24.95
US$35.08
+40.6%
15.5%US$43.00US$25.00US$41.4912
May ’24US$26.07
US$36.00
+38.1%
14.4%US$43.00US$26.00US$38.6113
Apr ’24US$25.39
US$38.23
+50.6%
15.3%US$48.00US$26.00US$37.4413
Mar ’24US$32.31
US$38.62
+19.5%
12.7%US$48.00US$33.00US$33.7313
Feb ’24US$32.28
US$38.54
+19.4%
12.8%US$48.00US$33.00US$32.3913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$60.00
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Equitable Holdings, Inc. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Alex ScottBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays