Apollo Global Management Valutazione
APO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di APO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: APO ( $138.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $157.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APO?
Metrica chiave: Poiché APO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.4x |
| Utili | US$1.89b |
| Cap. di mercato | US$82.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.3x | ||
CRBG Corebridge Financial | 16.9x | 32.95% | US$14.9b |
VOYA Voya Financial | 15.9x | 20.41% | US$8.9b |
JXN Jackson Financial | 150x | 40.30% | US$8.7b |
PYPL PayPal Holdings | 10.3x | -0.51% | US$50.5b |
APO Apollo Global Management | 43.4x | 30.59% | US$82.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.4x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$138.61 | US$152.89 +10.31% | 8.52% | US$173.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Aug ’27 | US$125.59 | US$147.63 +17.55% | 9.28% | US$173.00 | US$126.00 | n/a | 19 |
| Jul ’27 | US$118.44 | US$151.18 +27.64% | 7.67% | US$173.00 | US$131.00 | n/a | 17 |
| Jun ’27 | US$128.22 | US$150.25 +17.18% | 8.64% | US$173.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| May ’27 | US$130.46 | US$139.06 +6.59% | 11.94% | US$173.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | US$110.25 | US$152.82 +38.62% | 11.73% | US$181.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
| Mar ’27 | US$104.60 | US$158.47 +51.50% | 7.51% | US$181.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | US$134.54 | US$165.00 +22.64% | 5.56% | US$182.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | US$144.76 | US$162.81 +12.47% | 8.27% | US$186.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | US$131.39 | US$159.87 +21.67% | 7.51% | US$180.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$124.31 | US$152.51 +22.69% | 9.70% | US$177.00 | US$117.70 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$129.95 | US$162.48 +25.03% | 8.60% | US$178.00 | US$117.70 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$136.23 | US$162.48 +19.27% | 8.60% | US$178.00 | US$117.70 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$138.29 | US$160.11 +15.78% | 9.02% | US$176.00 | US$117.70 | US$125.59 | 16 |
| Jul ’26 | US$141.63 | US$154.54 +9.11% | 9.19% | US$174.00 | US$117.70 | US$118.44 | 18 |
| Jun ’26 | US$130.69 | US$156.88 +20.04% | 7.75% | US$179.00 | US$135.00 | US$128.22 | 17 |
| May ’26 | US$137.89 | US$153.76 +11.51% | 12.72% | US$193.00 | US$124.00 | US$130.46 | 17 |
| Apr ’26 | US$138.37 | US$182.69 +32.03% | 7.46% | US$214.00 | US$163.00 | US$110.25 | 16 |
| Mar ’26 | US$149.27 | US$184.12 +23.35% | 6.78% | US$214.00 | US$163.00 | US$104.60 | 17 |
| Feb ’26 | US$170.98 | US$187.12 +9.44% | 7.71% | US$227.00 | US$167.00 | US$134.54 | 17 |
| Jan ’26 | US$165.16 | US$182.82 +10.69% | 11.12% | US$230.00 | US$137.00 | US$144.76 | 17 |
| Dec ’25 | US$175.03 | US$169.71 -3.04% | 7.62% | US$196.00 | US$137.00 | US$131.39 | 17 |
| Nov ’25 | US$141.00 | US$146.38 +3.81% | 7.76% | US$165.00 | US$117.00 | US$124.31 | 16 |
| Oct ’25 | US$132.01 | US$130.88 -0.86% | 7.98% | US$153.00 | US$111.00 | US$129.95 | 16 |
| Sep ’25 | US$115.73 | US$127.29 +9.99% | 7.96% | US$153.00 | US$111.00 | US$136.23 | 14 |
| Aug ’25 | US$115.97 | US$131.62 +13.49% | 5.88% | US$147.00 | US$118.00 | US$138.29 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/12 14:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/12 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Apollo Global Management, Inc. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |