Apollo Global Management Valutazione
APO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APO ( $125.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $182.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APO?
Metrica chiave: Poiché APO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Utili | US$3.16b |
| Cap. di mercato | US$72.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
EQH Equitable Holdings | 35.7x | 46.28% | US$15.3b |
VOYA Voya Financial | 14.7x | 21.63% | US$7.2b |
FI Fiserv | 20.5x | 15.59% | US$69.3b |
PYPL PayPal Holdings | 14.1x | 6.36% | US$66.2b |
APO Apollo Global Management | 22.8x | 27.78% | US$72.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$125.89 | US$160.34 +27.36% | 9.66% | US$178.00 | US$117.70 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$136.23 | US$162.48 +19.27% | 8.60% | US$178.00 | US$117.70 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$138.29 | US$160.11 +15.78% | 9.02% | US$176.00 | US$117.70 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$141.63 | US$154.54 +9.11% | 9.19% | US$174.00 | US$117.70 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$130.69 | US$156.88 +20.04% | 7.75% | US$179.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$137.89 | US$153.76 +11.51% | 12.72% | US$193.00 | US$124.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$138.37 | US$182.69 +32.03% | 7.46% | US$214.00 | US$163.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$149.27 | US$184.12 +23.35% | 6.78% | US$214.00 | US$163.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$170.98 | US$187.12 +9.44% | 7.71% | US$227.00 | US$167.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$165.16 | US$182.82 +10.69% | 11.12% | US$230.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$175.03 | US$169.71 -3.04% | 7.62% | US$196.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$141.00 | US$146.38 +3.81% | 7.76% | US$165.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$132.01 | US$130.88 -0.86% | 7.98% | US$153.00 | US$111.00 | US$129.95 | 16 |
| Sep ’25 | US$115.73 | US$127.29 +9.99% | 7.96% | US$153.00 | US$111.00 | US$136.23 | 14 |
| Aug ’25 | US$115.97 | US$131.62 +13.49% | 5.88% | US$147.00 | US$118.00 | US$138.29 | 13 |
| Jul ’25 | US$118.74 | US$125.62 +5.79% | 6.99% | US$146.00 | US$112.00 | US$141.63 | 13 |
| Jun ’25 | US$116.16 | US$124.92 +7.54% | 5.92% | US$137.00 | US$112.00 | US$130.69 | 13 |
| May ’25 | US$107.77 | US$123.31 +14.42% | 5.83% | US$137.00 | US$112.00 | US$137.89 | 13 |
| Apr ’25 | US$112.47 | US$120.15 +6.83% | 6.29% | US$136.00 | US$108.00 | US$138.37 | 13 |
| Mar ’25 | US$111.01 | US$118.29 +6.55% | 4.67% | US$127.00 | US$108.00 | US$149.27 | 14 |
| Feb ’25 | US$100.55 | US$107.54 +6.95% | 5.66% | US$118.00 | US$97.00 | US$170.98 | 13 |
| Jan ’25 | US$93.19 | US$101.00 +8.38% | 7.44% | US$112.00 | US$89.00 | US$165.16 | 12 |
| Dec ’24 | US$92.70 | US$98.91 +6.70% | 6.06% | US$108.00 | US$89.00 | US$175.03 | 11 |
| Nov ’24 | US$83.65 | US$98.92 +18.25% | 5.29% | US$106.00 | US$90.00 | US$141.00 | 12 |
| Oct ’24 | US$89.76 | US$95.92 +6.87% | 5.52% | US$104.00 | US$88.00 | US$132.01 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 23:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Apollo Global Management, Inc. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |