Jackson Financial Valutazione
JXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JXN ( $98.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $676.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JXN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JXN?
Metrica chiave: Poiché JXN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JXN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | US$4.00b |
| Cap. di mercato | US$7.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JXN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
VOYA Voya Financial | 1x | 3.3% | US$7.7b |
EQH Equitable Holdings | 1.4x | 13.1% | US$14.6b |
CRBG Corebridge Financial | 1.1x | 12.2% | US$17.4b |
ALRS Alerus Financial | 3.4x | 22.6% | US$544.8m |
JXN Jackson Financial | 1.8x | 13.6% | US$7.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JXN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JXN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.89 | US$101.20 +2.3% | 9.8% | US$117.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$98.32 | US$91.20 -7.2% | 13.1% | US$111.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$90.25 | US$86.40 -4.3% | 14.3% | US$109.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$89.97 | US$79.75 -11.4% | 7.8% | US$89.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$84.88 | US$79.50 -6.3% | 4.5% | US$84.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$74.99 | US$76.25 +1.7% | 6.4% | US$82.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$76.01 | US$74.75 -1.7% | 10.4% | US$82.00 | US$62.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$69.10 | US$65.50 -5.2% | 11.7% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$66.15 | US$57.50 -13.1% | 10.8% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$56.62 | US$57.50 +1.6% | 10.8% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$49.65 | US$51.00 +2.7% | 5.9% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$51.20 | US$44.40 -13.3% | 13.9% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$48.40 | US$43.40 -10.3% | 10.6% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$37.33 | US$39.20 +5.0% | 10.1% | US$46.00 | US$34.00 | US$98.32 | 5 |
| Oct ’24 | US$38.22 | US$38.60 +1.0% | 10.3% | US$46.00 | US$34.00 | US$90.25 | 5 |
| Sep ’24 | US$37.90 | US$37.40 -1.3% | 5.2% | US$40.00 | US$34.00 | US$89.97 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.66 | US$37.80 +15.7% | 4.6% | US$40.00 | US$35.00 | US$84.88 | 5 |
| Jul ’24 | US$30.61 | US$37.60 +22.8% | 4.3% | US$40.00 | US$35.00 | US$74.99 | 5 |
| Jun ’24 | US$28.22 | US$38.20 +35.4% | 6.1% | US$42.00 | US$35.00 | US$76.01 | 5 |
| May ’24 | US$35.48 | US$41.60 +17.2% | 9.1% | US$48.00 | US$37.00 | US$69.10 | 5 |
| Apr ’24 | US$37.41 | US$41.20 +10.1% | 9.9% | US$48.00 | US$36.00 | US$66.15 | 5 |
| Mar ’24 | US$42.53 | US$42.60 +0.2% | 15.5% | US$55.00 | US$36.00 | US$56.62 | 5 |
| Feb ’24 | US$45.86 | US$39.80 -13.2% | 8.5% | US$46.00 | US$36.00 | US$49.65 | 5 |
| Jan ’24 | US$34.79 | US$38.40 +10.4% | 11.0% | US$46.00 | US$34.00 | US$51.20 | 5 |
| Dec ’23 | US$37.03 | US$38.40 +3.7% | 11.0% | US$46.00 | US$34.00 | US$48.40 | 5 |
| Nov ’23 | US$37.70 | US$36.00 -4.5% | 8.4% | US$42.00 | US$34.00 | US$37.33 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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