Jackson Financial Valutazione
JXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JXN ( $82.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $531.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JXN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JXN?
Metrica chiave: Poiché JXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JXN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$902.00m |
| Cap. di mercato | US$5.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JXN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
VOYA Voya Financial | 10.2x | 16.7% | US$6.2b |
CRBG Corebridge Financial | 7.9x | 10.5% | US$17.0b |
EQH Equitable Holdings | 12.9x | 18.0% | US$15.2b |
ALRS Alerus Financial | 22x | 43.8% | US$462.0m |
JXN Jackson Financial | 6.7x | 3.8% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.76 | US$100.20 +21.1% | 10.6% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$91.63 | US$100.20 +9.4% | 10.6% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$94.24 | US$102.00 +8.2% | 7.5% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$87.08 | US$101.20 +16.2% | 9.8% | US$117.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$100.19 | US$101.20 +1.0% | 9.8% | US$117.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$98.32 | US$91.20 -7.2% | 13.1% | US$111.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$90.25 | US$86.40 -4.3% | 14.3% | US$109.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$89.97 | US$79.75 -11.4% | 7.8% | US$89.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$84.88 | US$79.50 -6.3% | 4.5% | US$84.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$74.99 | US$76.25 +1.7% | 6.4% | US$82.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$76.01 | US$74.75 -1.7% | 10.4% | US$82.00 | US$62.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$69.10 | US$65.50 -5.2% | 11.7% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$66.15 | US$57.50 -13.1% | 10.8% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$56.62 | US$57.50 +1.6% | 10.8% | US$68.00 | US$52.00 | US$91.63 | 4 |
| Feb ’25 | US$49.65 | US$51.00 +2.7% | 5.9% | US$55.00 | US$47.00 | US$94.24 | 5 |
| Jan ’25 | US$51.20 | US$44.40 -13.3% | 13.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$87.08 | 5 |
| Dec ’24 | US$48.40 | US$43.40 -10.3% | 10.6% | US$50.00 | US$38.00 | US$100.19 | 5 |
| Nov ’24 | US$37.33 | US$39.20 +5.0% | 10.1% | US$46.00 | US$34.00 | US$98.32 | 5 |
| Oct ’24 | US$38.22 | US$38.60 +1.0% | 10.3% | US$46.00 | US$34.00 | US$90.25 | 5 |
| Sep ’24 | US$37.90 | US$37.40 -1.3% | 5.2% | US$40.00 | US$34.00 | US$89.97 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.66 | US$37.80 +15.7% | 4.6% | US$40.00 | US$35.00 | US$84.88 | 5 |
| Jul ’24 | US$30.61 | US$37.60 +22.8% | 4.3% | US$40.00 | US$35.00 | US$74.99 | 5 |
| Jun ’24 | US$28.22 | US$38.20 +35.4% | 6.1% | US$42.00 | US$35.00 | US$76.01 | 5 |
| May ’24 | US$35.48 | US$41.60 +17.2% | 9.1% | US$48.00 | US$37.00 | US$69.10 | 5 |
| Apr ’24 | US$37.41 | US$41.20 +10.1% | 9.9% | US$48.00 | US$36.00 | US$66.15 | 5 |
| Mar ’24 | US$42.53 | US$42.60 +0.2% | 15.5% | US$55.00 | US$36.00 | US$56.62 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 00:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jackson Financial Inc. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alex Scott | Barclays |
| Thomas Gallagher | Evercore ISI |
| Taylor Scott | Goldman Sachs |