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Alerus Financial Valutazione
ALRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALRS ($21.85) is trading below our estimate of fair value ($38.65)
Significativamente al di sotto del valore equo: ALRS is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALRS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALRS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$430.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
NEWT NewtekOne | 8.1x | 19.4% | US$332.3m |
BXLC Bexil | 6.8x | n/a | US$22.7m |
JXN Jackson Financial | 3x | -33.8% | US$6.7b |
VOYA Voya Financial | 8.3x | 3.2% | US$6.7b |
ALRS Alerus Financial | 60.9x | 70.2% | US$430.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALRS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.9x) compared to the peer average (6.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALRS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.9x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.9x |
| Rapporto equo PE | 44.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALRS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (44.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.85 | US$23.75 +8.7% | 3.5% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$21.50 | US$23.75 +10.5% | 3.5% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$19.33 | US$21.88 +13.2% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$19.34 | US$22.38 +15.7% | 1.9% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.79 | US$22.13 +11.8% | 4.0% | US$23.50 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$21.39 | US$23.00 +7.5% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$21.70 | US$24.00 +10.6% | 6.8% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$23.28 | US$24.00 +3.1% | 6.8% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.39 | US$21.00 -6.2% | 13.5% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$18.74 | US$18.00 -3.9% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$17.40 | US$18.38 +5.6% | 5.2% | US$19.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$18.18 | US$19.63 +7.9% | 5.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$20.15 | US$20.00 -0.7% | 6.8% | US$21.50 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$19.93 | US$20.00 +0.4% | 6.8% | US$21.50 | US$18.00 | US$21.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.98 | US$18.75 +4.3% | 6.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.33 | 4 |
| Jun ’24 | US$16.72 | US$16.75 +0.2% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | US$19.34 | 4 |
| May ’24 | US$14.34 | US$16.75 +16.8% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | US$19.79 | 4 |
| Apr ’24 | US$16.05 | US$19.00 +18.4% | 7.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$21.39 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.88 | US$21.33 +7.3% | 2.2% | US$22.00 | US$21.00 | US$21.70 | 3 |
| Feb ’24 | US$20.08 | US$21.33 +6.2% | 2.2% | US$22.00 | US$21.00 | US$23.28 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.35 | US$25.00 +7.1% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$22.39 | 3 |
| Dec ’23 | US$23.51 | US$25.00 +6.3% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$18.74 | 3 |
| Nov ’23 | US$22.00 | US$25.00 +13.6% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$17.40 | 3 |
| Oct ’23 | US$22.10 | US$25.33 +14.6% | 7.4% | US$28.00 | US$24.00 | US$18.18 | 3 |
| Sep ’23 | US$23.56 | US$26.67 +13.2% | 7.1% | US$28.00 | US$24.00 | US$20.15 | 3 |
| Aug ’23 | US$24.88 | US$26.67 +7.2% | 7.1% | US$28.00 | US$24.00 | US$19.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.