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NewtekOne Valutazione
NEWT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEWT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEWT ( $12.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEWT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEWT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEWT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$327.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEWT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
ALRS Alerus Financial | 60x | 70.2% | US$425.0m |
VOYA Voya Financial | 8.3x | 3.2% | US$6.6b |
BXLC Bexil | 6.8x | n/a | US$22.7m |
PAYS Paysign | 32.2x | -29.1% | US$251.9m |
NEWT NewtekOne | 7.9x | 19.4% | US$327.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEWT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEWT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.42 | US$13.75 +10.7% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$13.82 | US$13.75 -0.5% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.51 | US$13.75 +9.9% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.75 | US$13.75 0% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.75 | US$13.75 +27.9% | 18.8% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.42 | US$13.75 +20.4% | 18.8% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.29 | US$15.75 +39.5% | 15.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.87 | US$15.75 +32.7% | 15.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.80 | US$15.75 +14.1% | 15.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$13.94 | US$15.63 +12.1% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$14.33 | US$18.00 +25.6% | 14.2% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$14.75 | US$18.00 +22.0% | 14.2% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$17.69 | US$18.75 +6.0% | 10.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$17.95 | US$16.50 -8.1% | 23.8% | US$20.00 | US$10.50 | US$13.82 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.90 | US$14.50 -8.8% | 25.2% | US$20.00 | US$10.50 | US$12.51 | 4 |
| Jun ’24 | US$12.72 | US$12.63 -0.7% | 12.9% | US$15.00 | US$10.50 | US$13.75 | 4 |
| May ’24 | US$11.02 | US$13.00 +18.0% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.75 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.80 | US$14.00 +9.4% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.42 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.32 | US$17.33 +13.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.29 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.98 | US$17.50 -7.8% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.87 | 2 |
| Jan ’24 | US$16.25 | US$17.00 +4.6% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$13.80 | 2 |
| Dec ’23 | US$18.31 | US$17.00 -7.2% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$13.94 | 2 |
| Nov ’23 | US$16.11 | US$22.50 +39.7% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$14.33 | 2 |
| Oct ’23 | US$16.32 | US$22.50 +37.9% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$14.75 | 2 |
| Sep ’23 | US$20.97 | US$22.50 +7.3% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$17.69 | 2 |
| Aug ’23 | US$20.89 | US$26.75 +28.1% | 0.9% | US$27.00 | US$26.50 | US$17.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.