NewtekOne, Inc.

NasdaqGM:NEWT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$339.6m

NewtekOne Valutazione

NEWT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEWT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.61
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NEWT ( $12.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEWT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEWT?

Metrica chiave: Poiché NEWT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEWT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEWT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEWT su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUS$41.77m
Cap. di mercatoUS$339.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEWT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEWT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
ALRS Alerus Financial
25.8x43.8%US$542.9m
BXLC Bexil
4.8xn/aUS$24.3m
VOYA Voya Financial
11.5x16.9%US$7.2b
ACTG Acacia Research
8.8x-113.0%US$423.6m
NEWT NewtekOne
8.1x16.4%US$339.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEWT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FNMA Federal National Mortgage Association
2.4x-150.1%US$40.69b
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$567.64m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.4xn/aUS$507.92k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NEWT 8.1xMedia del settore 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEWT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEWT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEWT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.91
US$14.68
+13.7%
9.3%US$16.70US$13.00n/a4
Feb ’26US$13.28
US$14.68
+10.5%
9.3%US$16.70US$13.00n/a4
Jan ’26US$12.77
US$14.68
+14.9%
9.3%US$16.70US$13.00n/a4
Dec ’25US$14.50
US$14.43
-0.5%
10.7%US$16.70US$13.00n/a4
Nov ’25US$12.95
US$13.86
+7.0%
12.4%US$17.30US$13.00n/a5
Sep ’25US$12.53
US$13.75
+9.7%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
Aug ’25US$13.82
US$13.75
-0.5%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
Jul ’25US$12.51
US$13.75
+9.9%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
Jun ’25US$13.75
US$13.75
0%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
May ’25US$10.75
US$13.75
+27.9%
18.8%US$18.00US$11.00n/a4
Apr ’25US$11.42
US$13.75
+20.4%
18.8%US$18.00US$11.00n/a4
Mar ’25US$11.29
US$15.75
+39.5%
15.1%US$19.00US$13.00n/a4
Feb ’25US$11.87
US$15.75
+32.7%
15.1%US$19.00US$13.00US$13.284
Jan ’25US$13.80
US$15.75
+14.1%
15.1%US$19.00US$13.00US$12.774
Dec ’24US$13.94
US$15.63
+12.1%
15.9%US$19.00US$13.00US$14.504
Nov ’24US$14.33
US$18.00
+25.6%
14.2%US$21.00US$15.00US$12.954
Oct ’24US$14.75
US$18.00
+22.0%
14.2%US$21.00US$15.00US$12.254
Sep ’24US$17.69
US$18.75
+6.0%
10.2%US$21.00US$16.00US$12.534
Aug ’24US$17.95
US$16.50
-8.1%
23.8%US$20.00US$10.50US$13.824
Jul ’24US$15.90
US$14.50
-8.8%
25.2%US$20.00US$10.50US$12.514
Jun ’24US$12.72
US$12.63
-0.7%
12.9%US$15.00US$10.50US$13.754
May ’24US$11.02
US$13.00
+18.0%
6.3%US$14.00US$12.00US$10.753
Apr ’24US$12.80
US$14.00
+9.4%
11.7%US$16.00US$12.00US$11.423
Mar ’24US$15.32
US$17.33
+13.1%
7.2%US$19.00US$16.00US$11.293
Feb ’24US$18.98
US$17.50
-7.8%
8.6%US$19.00US$16.00US$11.872
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$14.68
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 12:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NewtekOne, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Merrill RossCompass Point Research & Trading, LLC
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.